EB Tuckerが市場のポジショニングについて述べた興味深い見解に出会いました。

ほとんどの人は金が好調なら鉱業株も自動的に追随すると考えています。
しかし、EB Tuckerは実際には異なる見方をしており、金は単独で良いパフォーマンスを示すが、鉱業株は遅れる可能性があると考えています。
これは逆張りの見方で、検討に値します。

私の注意を引いたのは、EB Tuckerが特に注目している分野です：エネルギーです。
AIの爆発的な拡大に伴い、インフラの需要は非常に大きくなるでしょう。
電力消費が本当の制約となりつつあり、ハイプサイクルではなく現実の課題です。
EB Tuckerは、AI企業に皆が殺到している中で、実際のトレンドはエネルギーにあると見ています。

彼が言ったことで心に残ったのは、基本的に「年初に効果のないものを排除すること」だということです。
シンプルに聞こえますが、多くの人は実際にはやりません。
すでに失敗している戦略に固執し続けるのです。
EB Tuckerの見解は、タイミングが重要であり、年の始まりは本当の変化を起こすための心理的リセットの最良のタイミングだということです。

したがって、EB Tuckerのプレイブックはこうです：
金に追随しないと仮定せず、エネルギー関連の投資を注意深く見守り、
効果のないものは徹底的に見切ること。
より広い視点では、2025年以降は明白なストーリーに従うのではなく、
実際の制約とチャンスがどこにあるかを見つけることです。
AIのためのエネルギーインフラは、その地味だけれども利益を生む可能性のある分野かもしれません。