アップル、AI市場の混乱の中でナスダックから離脱

Apple Inc.は、人工知能によるボラティリティから投資家にとって稀な避難場所を提供しながら、テック業界の仲間から次第に乖離している。同社のナスダック100との40日間の相関係数は0.21に低下し、2006年以来の最低水準となった。これは2025年5月の0.92から大きく低下している。この変化は、Appleがインフラやツールに何十億も投資するライバル企業と異なり、AIの投資競争を大部分回避する決定を反映している。

アナリストはこの独立性を強みと見ている。B. Riley Wealthのアート・ホーガンは、「Appleの相関性のなさは今は100％プラスだ」と述べており、投資家は「AIのワック・ア・モール」サイクルに巻き込まれていると指摘している。つまり、大規模なAI投資が成功するのか、あるいは産業全体を混乱させるのか不確かだ。Appleは、その一方でリスクに直面していない。AIに多額の投資をしているわけでもなく、新たなツールによる破壊的な影響を受けやすいわけでもない。

AIを製品に統合することに課題はあるものの、Appleは3つのAI搭載デバイスの開発を加速させていると報じられている。同社のファンダメンタルズは依然として堅調で、前四半期はiPhoneの需要に支えられ過去最高の売上を記録し、予想を上回る見通しを発表した。近日中に新製品の発表イベントが行われる見込みだ。

市場への影響は明らかだ。2月17日、Appleは3.2％上昇し、一方でナスダック100は0.1％下落した。この月に入って、Appleは少なくとも3ポイント以上ナスダック100を上回るのは3回目となる。2月のパフォーマンスは、Appleは1.7％上昇、ナスダック100は3.2％下落、マグニフィセントセブン指数は7.2％下落と、3月以来最悪の月となった。

Appleの乖離は、市場を支配するAI主導の不確実性の中で、安定化の役割を果たす存在としての同社の位置づけを浮き彫りにしている。

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