暗号資産バブルプレイブック：クラッシュの前にサインを読む

すべての強気市場には兆候があります。ビットコインは2017年に$20K を記録した後、85%崩壊しました。アルトコインは2021年にパラボリックになり—一部は10,000%上昇—その後数ヶ月で$2 兆を市場から消しました。このパターンは、人間の心理が変わらないため繰り返されます。崩壊する前にセットアップを見抜く方法をご紹介します。

バブルの中で実際に何が起こるのか

魔法ではありません。バブルは、価格が現実から切り離されるときに形成され、同時に衝突する三つの力によって引き起こされます：

1. 新たな資金の流入 — 通常は暗号を無視している個人投資家が突然価格チャートに気づく。FOMOが発動する。「皆が利益を上げている、なぜ私はそうではないのか？」洗い流して繰り返す。

2. ハイプマシン — Twitter/TikTokの投稿がバイラルになる。メディアがセンセーショナルな見出しを報じる。セレブが一つのミーム通貨をツイートすると、それが50倍になる。ファンダメンタル分析はかき消される。

3. ゼロフリクション — 仮想通貨市場は24時間365日取引されています。サーキットブレーカーはありません。クーリングオフ期間もありません。お金は光の速さで出入りし、すべてを増幅させます。

結果は？ビリオンダラーの市場キャップを持ちながら実際のユーザーがゼロの資産。新たな採用ゼロの価格上昇。古典的なマニアです。

誰も見たくない赤旗

パラボリック価格アクション — チャートがホッケーのスティックのように真っ直ぐ上に伸びていると、それがあなたのシグナルです。数日ごとに倍増している？通常の修正は消えます。それは投資ではなく—それは宝くじです。

「ユースケース？」の問題 — トークンは$5B の評価がありますが、実際には誰もそれを使用していません。日々の取引？微小です。実際の収益？ありません。ナarrativeだけがそれを支えています。

小売マニアメトリクス — あなたの理髪師が何を買うべきか尋ねてきた時、Twitterが90%の確率である通貨を宣伝している時、低時価総額のアルトコインで取引量が爆発的に増加している時—あなたはおそらくサイクルに遅れている。

ボラティリティの急上昇 — 15-20%のデイリー変動。清算が連鎖している。サポートレベルが破壊されている。市場は積極的に不安定である。

機関の距離 — 大口プレイヤーは静かであるか、積極的に売却している。クジラが売り浴びせても、小口投資家がそれでも上昇を押し上げると、それは警告である。

実際にこれを生き残る方法

"確実なこと"をスキップする — 誰かがあなたに保証された10倍の投資を提案しているなら、あなたは顧客であって投資家ではありません。自分で調査しましょう：GitHubのコミット、ユーザーの指標、チームの背景を確認してください。

クラッシュを追いかけるのをやめよう — “この通貨は80%下落した、簡単に反発する！” いいえ。死んだプロジェクトは死んだままです。落ちているナイフではなく、勝者を選びましょう。

サイズは重要 — 睡眠が取れる程度の小さなポジションを持ちましょう。もし50%の下落があなたを眠れなくさせるなら、あなたは過剰にレバレッジをかけています。暗号通貨におけるレバレッジは、ギャンブルのためにお金を借りるようなもので、悪い結果になります。

ストップロスを使う — 規律は希望に勝る。購入する前に最大損失を決めておく。価格がその損失に達したら、退出する。感情は高くつく。

リアル資産を安全に保管する — 通貨をコールドストレージに移動させましょう。取引所に置きっぱなしにしないでください。一度ハッキングされれば、永遠に失われます。

オンチェーンのティーリーブスを読む — クジラのウォレットをチェックしてください。もしインサイダーがこれらの価格で蓄積しているなら、それは本物の需要です。もし彼らが売却しているなら、それがあなたの合図です。

その後に何が来るか

バブルが弾ける。それは brutal だ。価格が70-90%崩壊する。メディアは doom を叫ぶ。ピークで買ったすべての人がひどく失う。次にチャンスが訪れる—生き残った者たち。強いプロジェクト。実際の採用。より良い規制。次のサイクルはよりクリーンに始まる。

鍵: ピークで買ってゼロまで持っている人にならないこと。大惨事を見守り、宿題をして、誰もクリプトを見たくないときに資本を投入する人になれ。

本当の疑問

暗号通貨はすべてバブルではありません。ビットコインは実際にデジタルマネーとして機能します。イーサリアムは数兆のDeFiを支えています。しかし、そうですね、80％のトークンはただの空気です。重要なのは、どの20％が実際に重要かを知るスキルです。

最後の結論：バブルは悪ではない—それは避けられないものだ。ゲームは：ポップする前にパターンを特定できるか？勝者を保持し、敗者を速やかに切り捨てることができるか？それが優位性だ。その他はすべてノイズである。