暗号通貨界の生存法則：チャンスは常に存在するが、あなたはそれを待つために元本を保持しておく必要がある

仮想通貨の世界には富を築く神話が常に存在し、同時にゼロになる悲劇も欠かせない。毎回の暴落後、市場は荒れ果て、真に輝くのはかつての浮遊利益ではなく、生き残った元本である——これは私が仮想通貨の世界で七年間の浮き沈みを経験し、多くの人々の起伏を見た後の最も深い感悟である。

誰かは一波の相場で階層を越えたが、もっと多くの人は潮が引いたときに裸で泳ぎ去った。たった数日前、市場は再びすべての投資家に厳しい教訓を与えた：ビットコインは104800ドルから急落し98888ドルに、イーサリアムは1日で500ポイントも急落し、全ネットの清算注文が雪崩のように押し寄せた。「勝率100%」と称されるクジラの大口も例外ではなかった。塵が落ち着いたとき、追い出された強気派と個人投資家は、次のチャンスを待つためにどれだけの元本を残しているのだろうか？

暴落の真実：突発的に見えるが、実際には予兆があった

2025年11月6日、北京時間、空売りの感情が市場に広がり続けています。この恐ろしい下落は偶然ではなく、その背後には明確な信号が隠されています：

• 流動性警報が鳴る：アメリカ政府の歴史的な閉鎖が市場の流動性の大規模な撤退を引き起こし、資金のリスク回避の感情が高まり、直接的に市場の変動を激化させた；

• 重要な関所が崩壊：ビットコインが10万ドルの心理的防衛線を下回った後、強気派は全く反撃の力を持たず、現在101200、102500、103500ドルが次々と抵抗となっています；

• イーサリアムの動向はより弱い：ビットコインに比べて、イーサリアムの衰退はより顕著で、抵抗レベルは3175、3250、3300、3350、3380ドルへと連続的に下がり、反発は乏しい。

これは暗号通貨界の鉄則を再確認させるものです：どんな市場も絶対に確実ではなく、どんなに完璧な分析も市場のランダムな変動には勝てません。生き残ることは、素早くお金を稼ぐことよりも常に重要です。

ポジション管理：暗号通貨業界で生き残るための核心的な技術

金の分配:出口は自分に任せてください

私が長年維持してきた「三三制」のポジション戦略は、単なる思いつきではなく、真金白銀で得た教訓に基づいています：三層の長期的な配置（優良資産の長期的価値を固定）、三層の短期的なフレキシブルな操作（短期的な波動の機会を捉える）、三層の空ポジションの備え（突発的な相場に対応）、一層の契約での試水（リスクレバレッジをコントロール）。

フルポジションのレバレッジは絶対的な死の罠です——20万の資本金でフルポジションを取って10倍のレバレッジをかけると、コインの価格が10%逆に動くだけで即座にロスカットされます。そして、暗号通貨の1日の価格変動が10%を超える確率は、ブルマーケットでは35%、ベアマーケットではなんと50%に達します。フルポジションで賭けることは、本質的に自分がその「運の悪い奴」にならないことを賭けることです。

三三制試錯：小さな損失を大きな機会と交換する

真のトレーディングの達人は、"試行錯誤"の芸術を理解しています。私が常に使用している"三三制試行錯誤モデル"の核心は、損失をコントロール可能にし、自分が市場に何度も参加できることを保証することです。

総本金が20万と仮定し、最大許容損失を20%（つまり4万）に設定し、この4万を3回に分けて試行錯誤します：

1. 初めての試行錯誤：1万円を投入（総資金の5%のみ）、損切りラインを50%に設定——5000円の損失で直ちに退場し、最小限のコストで自分のトレンド判断が正しいかどうかを検証する；

2. 二度目の試行：もし初回で損失が出た場合、二回目も1万を投入するが、損切りラインを40%に引き締める——4000元の損失で手を引き、さらに市場の真の方向を観察する；

3. 第三の試行錯誤：前の2回が失敗した後、残りの2万を投入し、損切りラインを30%（6000元の損失）に設定しますが、利確目標を8%（1600元の利益）に引き上げます——前の2回の試探によって誤った方向を排除したため、3回目はより高いリスク対効果で利益を狙います。

このモデルの素晴らしさは、3回の取引のうち1回成功すれば、最初の2回の損失をカバーできることです。これにより、単一の判断ミスで完全に脱落することなく、常にテーブルに残ることができます。

損切り：負けを認めることではなく、命を守ることです

5%は自分に定めた「損切りの生命線」：1回の取引での損失が総資金の5%を超えないようにし、以降は5.26%の利益を上げれば元に戻ることができる。しかし、損失が20%に達すると、25%の利益を上げなければ補填できない——これはボラティリティのある市場では難易度が倍増する。

今回の暴落で、私が知っているトレーダーは、あらかじめ明確な損切りラインを設定し、ポイントに達した後は躊躇せずにポジションを閉じました。数千万の損失を出したものの、約80%の元本を守ることができました。一方で「耐えれば反発する」と思っていた人々は、結局アカウントがゼロになるのをただ見ているしかありませんでした。

暴落の後にチャンスが隠れている：賢いお金はすでに動き出している

市場は常に循環しています。暴落の終わりは、新たな機会であることが多いです。データによると、最近の二日間で大口アドレスがイーサリアムを狂ったように買い漁っています：累計で6100万ドルを費やして18000枚以上のETHを購入し、総保有量は38000枚に近づいています。

さらにアナリストは、現在の流動性の圧力は一時的な現象に過ぎず、今後市場環境が緩和されるにつれて「流動性の洪水」がやってくる可能性があると指摘しています。元本を持っている人にとって、今の市場は忍耐強く戦略を待つ良いタイミングです。

契約プレイヤーへの4つの生存の鉄則

1. 常に「リスタート資金」を保持する：フルポジションは一度のミスでゼロになることを意味し、30%以上の現金を確保することで、極端な市場状況で底を打ったり、判断ミスの後に再出発することができる。

2. "ロールオーバー"を学び、"ポジションを持ち続ける"ことを拒否する：ポジションを持ち続けることは個人投資家の悪夢であり、ロールオーバーはプロのプレイヤーのツールです——ポジションが強制決済価格に近づいたとき、一部のポジションを決済して証拠金を解放し、低レバレッジで新たにポジションを開くことができます。前提は、あなたがトレンドを正確に判断できることです。初心者は盲目的に模倣しないでください；

3. 三つの主要なシグナルに注目：資金調達率、未決済ポジション、先物と現物の基準差——資金調達率が正に偏り、未決済ポジションが急増し、現物取引量が安定している場合、通常はブルの過剰状態や強制決済リスクの上昇を示すシグナルであり、今回の暴落の前にも明らかな警告が見られた；

4. 二連敗で「手を止める」：連続して二回損切りをすると、脳は「報復的取引」の非合理的な状態に陥る。この時の注文勝率は30%未満である。自分に24時間の休息を強制し、取引記録を振り返り、瞑想して冷静になった後、再び市場に戻る。

結論：テーブルに留まることで、勝つ可能性がある

暗号通貨の世界は終わりのないマラソンのようなもので、誰が速く走るかではなく、誰が遠くまで走るかを競っています。ブルマーケットでは、人々は「稼ぎが少なすぎる」と残念がりますが、ベアマーケットでは、人々は「元本がなくなった」と絶望します。

本当に賢いお金は、毎回利益を追求することはなく、常にテーブルに留まることを確保します。チャンスは常にありますが、資本を持っている人だけが、チャンスが訪れたときにしっかりとつかむことができます。

毎回の暴落は取引の規律の試練であり、ポジションを管理し、確実に損切りをし、忍耐強く待つこと——この3つを実行すれば、あなたはすでに90%の投資家に勝っている。

私をフォローして、暗号通貨の本質を見抜き、変動の中で安定した利益を上げ、徐々に富の自由に向かって進んでいきましょう。