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個人の退避：ビットコインホルダーが注視すべき5つの進展

ビットコインは11月を弱気でスタートしました。価格が107,000ドルに下落する中、個人投資家は市場から撤退し、機関投資家の需要も減少しています。アナリストは98,500ドルを潜在的な底値として予測しています。
ビットコインは11月の始まりに$107,000に下落しています。投資家はさらなるサポートテストに備えています。

ビットコインの価格動向は、週末の利益が消えてしまう中で、下方向の流動性が高まるため、ブルにとって厳しいデジャヴ感を与えています。

11月は季節的に重要なBTC価格の上昇が期待されていますが、これまでのところ回復の兆しはありません。

米中貿易合意への期待が株式市場を支えている一方で、暗号市場は連邦準備制度の利下げに対する懸念が再燃しているため、この楽観主義を共有できていません。

機関投資家の需要は、新たに発行されたBTC供給と比較して7か月ぶりの低水準に達しています。

小口投資家は撤退しています。データは、ネットワークの活動が弱いため、$110,000の水準が持続可能でない可能性があることを示唆しています。
ビットコイン投資家は「厳しい」1週間を予想しています。
ビットコインは、日次クローズの直後に$107,000に戻りました。

市場は反発の兆しを示し、BTC/USDペアが週末のすべての利益を消し去ったことを警告しました。

正直言って、これは四半期で最も厳しい取引週間の一つになる可能性があります。

これは、私たちが横ばいのレンジ市場にいる可能性があることを示唆しています。したがって、私は潜在的なレンジボトムテストの可能性に注意するべきです。
これらの安値は、$101,150での50週指数移動平均(EMA)と強く一致しており、ボトムターゲットとしての可能性が高まっています。価格は、10月の史上最高値$126,200からのフラッシュクラッシュの際にこのエリアを再テストしました。

これは非常に堅固なサポートですので、そこから非常に攻撃的な反発が見られるかもしれません。

短期的には、週末のレンジ中に形成された二つの主要な流動性レベルがあります。

価格は$108,500の下限を突破しました。$112,000周辺には依然として合理的なクラスターがあります。より広い視点で見ると、$105,000-$106,000および$117,000のレベルを見ることが理にかなっています。
下方流動性は非常に魅力的になる可能性があるため、注意することが重要です。

BTCは弱含みで、その低流動性エリアが呼んでいますが、今後数日/数週間の間により深い調整に入る前に、最後の上昇を見ることができるでしょうか？

私たちはアメリカが目を覚まし、週の始まりをどう迎えるのかを見るのを待っています。
BTC価格の回復の可能性が崩壊しました。

この期間は伝統的に株式にとって一年の中で最も良い六ヶ月ですが、暗号通貨は同様の動きをするようには見えません。

ビットコインはすでに11月に2パーセント下落しており、2018年以来最悪の10月のパフォーマンスの後、ブルにとってのさらなる失望を示しています。

データは状況の深刻さを強調しています。2013年以降、11月の平均上昇率は40パーセントを超えています。
予測市場は、暗号投資家の間で現在の低いセンチメントを浮き彫りにしており、BTC/USDが月末までに$120,000を上回る確率はわずか33%だが、$115,000を上回る確率は60%である。
一方、暗号の恐怖と欲望指数は「恐怖」ゾーンに留まり、ビットコインが107,000ドルに下落したことはまだ反映されていません。

先週、このレベルが再訪された際、リサーチプラットフォームは投資家の価格期待にとって重要であると示唆しました。

「木曜日にビットコインが107,000ドルに下落したことは、10万ドル未満の価格予測の大幅な増加を引き起こしました」と彼は書き、10万ドル未満の予測と15万ドル以上の予測を比較したチャートを共有しました。

「市場は大衆の期待に逆らって動く傾向があるため、FUDが現在ピークに達している時期には、救済ラリーが起こる可能性が高い。」
貿易戦争の緩和とタカ派的なFRBの衝突

今週の株式市場には良いニュースがあります。米中貿易協定に対する楽観的な見方が、金利上昇のリスクを上回っています。

彼らは関税の引き下げと中国の希土類および自動車チップに対する制限の撤廃後、わずかに上昇しました。

これは歴史上最大の緊張緩和の動きです。

米国のベネズエラおよびナイジェリアにおける軍事介入に対する懸念にもかかわらず、商業はリスクを取る投資家にとってリストのトップに立った。同時に、新しい週が始まると、暗号市場だけが圧力を受け続けた。
ビットコインの株との相関の悪化が状況を悪化させています。大型テクノロジー株はBTCの価格動向に対していくつかの指標を提供します。

ビットコインはテクノロジー株と連動して動きます。これは流動性とリスク選好に関連しています。

長年にわたり、ナスダックを見ながらビットコインの動向を予測することができました。この相関関係は、2024年12月以降、完全に崩壊しています。
現在進行中の米国政府のシャットダウンにより、民間部門の雇用データのみが影響を受ける一方で、インフレデータは大幅に制限されることになります。

背景には、米国の経済政策に関する不確実性が高まっています。FRBはますますタカ派的な立場を取っており、2025年にさらなる利下げが保証されているわけではありません。

12月に行われる連邦準備制度理事会の次回会議での利下げの確率は63%です。
機関投資家の需要が減少しています。

今週、ビットコインへの機関投資家の需要が再び注目を集めています。BTCの価格は株式や金のパフォーマンスに劣っています。

データは、10月31日までの3日連続で米国の現物ビットコイン上場投資信託(ETF)からのネット流出を示しています。

これらの流入は、機関投資家の需要が日々のBTC供給の増加に追いついていないため、現在懸念を引き起こしています。

7ヶ月ぶりに、機関投資家の純購入が日々発行される供給量を下回りました。

この発見は良くありません。なぜなら、全てのETFも含まれているからです。
機関投資家の需要が新たに発行された供給に追いつけなかった最後の時期は、4月初旬にBTC/USDが約75,000ドルの地元の安値を付ける直前でした。

数年間、流動性は全く存在しませんでした。2015年に$100 百万ドル相当のビットコインを売ろうとしてみてください。価格が崩壊します。2019年に$1 十億ドル相当のものを売ろうとしても、同じ問題が発生します。市場はそれを処理できませんでした。

しかし今？ETFは機関投資家の需要を提供しています。大企業はバランスシートにビットコインを保有しています。ソブリンファンドも参入しています。市場はついに成熟し、初期投資家が混乱を引き起こさずに大きなポジションを手放すことができるようになりました。
小口投資家は「引き下がっている」

ビットコインの小売投資家は、価格が10月の史上最高値から約20パーセント下落して以来、市場から撤退しています。

研究によると、これはアクティブなBTCアドレスの減少に明らかに現れています。

2024年11月の初めには、アクティブアドレスは約118万でしたが、2025年10月30日までには872,000に減少し、26.1％の減少となりました。

最近の価格の動きと複数の大規模な清算は、小口投資家の「引き戻し」と直接関連しています。

小口投資家の不在はネットワーク上の目に見える活動を制限し、市場サイクルの自然な終息を遅らせます。
個人投資家は、強い手が利益を上げてポジションを閉じることを可能にする感情的な推進力と流動性を提供し、彼らがいなければ、サイクルは通常よりも長く続くことになります。