連邦公開市場委員会（FOMC）は金利をドロップすることを決定しましたが、メディアの反応はその幅が予想よりも低いようです。来年の状況は比較的緩やかになると予想されており、わずか25ベーシスポイントの降幅が見込まれていますが、みんなは今年度の50ベーシスポイントのドロップが予想されていたことを無視しているようで、逆にそれが比較的攻撃的に見えます。

FOMCは2025年9月から2026年の中頃にかけて金利を100ベーシスポイントドロップする計画であり、これは金融システムに一定の喘息スペースを提供することを意味します。初期の影響は微小かもしれませんが、下げられた金利は最終的に累積的な効果を生むでしょう。短期間での大幅な利下げは、経済にとっていくらかの追い風をもたらす可能性があります。

この状況は市場にとってポジティブなシグナルです。S&P 500指数は今後6四半期で良好な利益成長を生むと予想されており、次の3〜4四半期での成長が加速すると見込まれています。

良いニュースは、期待の改善に伴い、指数がより明確な価格上昇の道を迎えることが期待されることです。今後の決算発表、特にガイダンス部分は、予想を上回る可能性があり、アナリストによる個別株、業界、全体指数に対する楽観的な修正を促進するかもしれません。

技術面の分析について、S&P 500指数は今年の後半に7400から7600ポイントの範囲で新高値を更新し、金利のドロップ後にこれらの目標が確認されました。初期の市場反応はやや冷淡で、指数は既存の高値で安定していますが、次の取引で新高値を更新し、上昇を加速しました。

テクノロジー業界は引き続き市場を推進します。企業は金利の引き下げによるポジティブな影響を最初に感じるでしょう。テクノロジー分野への資金の流入はより豊富になると予想されます。人工知能の利点を活かして、これらの分野はすでに好まれるようになり、投資の流れは他のブランドにも徐々に拡大しています。

大型人工知能インフラ企業は多くの利益を得ており、コアアプリケーションに特化した小規模な人工知能企業も動き始めている。彼らは複雑なタスクを簡素化し、コストをドロップし、収益を促進し、利益率を最適化することで多くの利点を提供しており、今後5から10年の間に安定した成長が見込まれている。

小型株も同様にサポートを受けるでしょう。金利をドロップすることは、テクノロジー分野の小型企業を活性化させるだけでなく、ほぼすべての小企業を促進します。このトレンドは2024年から始まっています。小型株指数はFOMCの声明後、市場の動向の中で最も強いものの一つとなり、発表当日に2％以上急騰し、歴史的な最高値を記録しました。

もし市場がこのトレンドに反応した場合、来年の中頃までに小型株指数はさらに700ポイント上昇し、最低でも30%の増加、最高で40%の増加が見込まれます。

消費者支出は予想以上に良い可能性があります。2025年のホリデー消費は近年で最も悪いと予想されており、前年同期比で中位の数値の減少が見込まれていますが、過度に悲観的かもしれません。連邦準備制度の金利引き下げは少なくとも消費者信頼感を改善し、予想を超える消費パフォーマンスをもたらす可能性があります。

Q3とQ4は縮小する可能性がありますが、2025年には消費財市場がわずかに成長し、2026年には成長を回復することが予想されています。より可能性の高いシナリオは、消費必需品が年末に弱いパフォーマンスを示すものの、年間予想を上回り、その後急速に発展することです。

住宅市場がどうなるかは疑問です。長年停滞していた不動産市場は、金利のドロップによって活性化し、経済活動や消費者支出を2026年まで刺激するかもしれません。現在、住宅ローンの金利は5.5%に低下しており、9月中旬の6.25%と比べて、住宅市場の繁栄を促すには十分かもしれません。建設業界に新たな栄光の時代をもたらすでしょう。

取引の決定を下す前に、最近の市場動向を注意深く観察することが重要です。大手企業がアナリストの推奨リストに載っていないものの、これらのトップ企業は投資家が現在購入を検討できると考えられています。

この内容は投資の助言を構成するものではありません。自身の状況と公式情報源に基づいて判断してください。