隠れたブルとベアのダイバージェンス：それを暗号通貨の取引にどのように利用するか？

ダイバージェンスは、暗号通貨の価格チャートにおけるパターンで、トレンドの変化がある可能性を示しています。クラシックなダイバージェンスは通常トレンドの終わりに現れ、隠れたダイバージェンスは統合の終わりに現れます。

両方のタイプのダイバージェンスは、暗号通貨のチャートでよく見られます。それを認識できる注意深いトレーダーは、市場に入るための魅力的な機会を見つけることができます。

ダイバージェンスとは何ですか？

ダイバージェンスとは、暗号資産の価格チャートにおけるテクニカル分析のパターンであり、価格の動きがテクニカル指標や他の市場データと一致しないときのことを指します。ダイバージェンスは、現在のトレンドの弱まりと、方向転換の可能性を示唆します。

ダイバージェンスは、近い将来の価格の上昇または下降の可能性を示す場合があります。強気のダイバージェンスは価格の上昇の潜在的なシグナルであり、弱気のダイバージェンスは価格の可能な下落を示しています。

トレーディングチャートで強気のダイバージェンスが発見されると、ショートポジションを持つクリプトトレーダーは通常、それを閉じる計画を立てます。ポジションを持たないトレーダーやロングポジションを持つトレーダーは、新しいロングポジションを開くか、既存のポジションを増やす準備をします。なぜなら、強気のダイバージェンスは上昇トレンドの始まりを予示する可能性があるからです。

強気のラリーが近づいていることを示すことができる2種類のダイバージェンスがあります。レギュラーまたはクラシックなダイバージェンスは最も一般的です。隠れたダイバージェンスは見つけるのが少し難しいですが、それはトレンドの反転を示す強力なシグナルになる可能性があります。

レギュラーまたはクラシックなダイバージェンスとは何ですか？

レギュラー・ダイバージェンスは、暗号通貨の価格が上昇し続け、より高い高値を形成している一方で、インジケーターがより低い高値を形成する場合に発生します。

上記の例では、ビットコインは新たな価格の最高値を更新し続けています。しかし、RSI指標はより低い高値のシリーズを形成しています。これは、マーケットの勢いの弱まりと、上から下へのトレンドの可能性のある早急な変化を示す弱気のシグナルです。

反対方向でも同様の状況が見られる可能性があります。

提示された例では、ビットコインが修正を経験し、価格のより低い最小値を形成し続けています。この間、MACD指標はより高い最小値を作成し、下降の勢いが弱まっていることを示し、ブル相場の始まりの可能性を示しています。その後の数週間で、ビットコインは実際に約20%上昇しました。

隠れたダイバージェンスとは何ですか？

隠れダイバージェンスは、暗号通貨の価格がより高い最小値に達し、一方でインジケーターがより低い最小値を形成する場合に発生します。一般的に、隠れダイバージェンスは強気または弱気として分類することもできます。

例えば、強気の隠れダイバージェンスは、上昇トレンドの調整中に発生し、資産の価格がより高い最安値に達する時に起こります。その間、オシレーターは依然としてより低い最安値を示しています。通常、これは強気トレンドの継続の可能性を示し、トレーダーに利益確定の必要性を知らせる信号となることがあります。

逆行性の隠れたダイバージェンスは、対照的に、オシレーターのより高い最大値に対してより低い価格の最大値を形成することによって特徴付けられます。これはトレンドの反転を示唆する可能性があり、トレーダーはできるだけ早く損失を制限し、売却を検討すべきです。

上のイラストでは、Ethereumが統合され、より高い価格の最小値を形成しながら横の範囲に移動し始めています。同時に、ストキャスティクス指標はより低い最小値を示しています。これは、上昇の動きの開始の可能性を示す強気の隠れたダイバージェンスの兆候です。実際、翌週にはEthereumがほぼ90％上昇しました。

隠れたダイバージェンスは、修正の深化を示すこともあります。

2021年5月の調整後の弱い回復の後、イーサリアムは隠れたベアリッシュダイバージェンスのパターンを形成しています。イーサリアムはより低い価格の高値を示し、MACDインジケーターはより高い高値を示しています。これは、近い将来に下降トレンドが続く可能性があることを示しています。その後、イーサリアムの価格は実際にさらに35％下落しました。

通常のダイバージェンスまたは隠れたダイバージェンスを適用するタイミング

通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンスの違いはわずかです。

レギュラー・ダイバージェンスは通常、長期トレンドの終わりに観察され、新しい修正フェーズの始まりを示します。隠れたダイバージェンスは、通常、統合フェーズの終わりに見られ、元のトレンドの方向に有利な統合の終了を示唆します。

したがって、通常のダイバージェンスは長期トレンドの終わりに使用され、隠れたダイバージェンスは統合期間の終わりに使用されます。

隠れたダイバージェンスの特徴は何ですか？

隠れたダイバージェンスは、パターンの配置の点で通常のダイバージェンスとは異なります。隠れたダイバージェンスは、通常、既存のトレンドの中で形成されます。これは、より大きなトレンドの中でのコンソリデーションフェーズの終了を示しています。"隠れた"という名前は、経験の浅い目にはそれを簡単に見分けることができないためです。

上のグラフでは、ビットコインの価格の強い上昇トレンドが見られます。この上昇の動きの中で、2つのケースの強気の隠れたダイバージェンスが観察されます。最初は2021年2月4日に現れます。RSI指標は、ビットコインの価格がより高い安値を形成している間に、より低い安値を形成します。これは、小さなコンサリデーションの終了とビットコインの成長の継続を示しています。

その後、2月10日から14日の間にもう一つの統合が行われます。そして再びRSIはより低い最安値を形成し、ビットコインの価格はより高い最安値を作ります。この隠れたダイバージェンスは短期的な修正の終了とビットコインのさらなる上昇を示唆しています。

トレンドが弱まるにつれて、下方向の転換の可能性を示す定期的な弱気ダイバージェンスが現れます。2月19日から21日にかけて、ビットコインの価格は一連のより高い高値に達します。しかし、RSIはこの時期により低い高値を示しており、これは勢いの弱さと転換の避けられないことを示唆しています。その後、ビットコインは実際に25％下落します。

隠れたダイバージェンスは、強気の方向にも弱気の方向にも現れる可能性があります。上記のビットコインの例は、強気の隠れたダイバージェンスを見事に示しています。

経験豊富なトレーダーは、隠れたベアリッシュダイバージェンスを使用して、下降トレンドの継続の可能性を特定することもできます。これは、平均的なトレーダーが可能な下落の深さに確信が持てない暗号通貨市場の調整中に特に便利です。

上のグラフでは、2021年3月後半にビットコインが下に修正されると、隠れた弱気のダイバージェンスが形成されます。グラフには、RSIのより高い高値が見られる一方で、同じ期間のビットコインの価格はより低い高値を形成しています。これは今後のさらなる損失の兆候です。その後、ビットコインの価格は実際に2日間で約12%下落しました。

隠れたダイバージェンスを見つける方法

隠れたダイバージェンスを未熟なトレーダーが見つけるのは簡単ではありません。しかし、練習を重ねることで、ダイバージェンスを認識し、それを自分の取引戦略に活用する方法を学ぶことができます。隠れたダイバージェンスと通常のダイバージェンスは、すべてのタイムフレームの暗号通貨チャートで見つけることができるため、それを特定するスキルを磨くための多くの機会があります。

ダイバージェンスを特定するための重要な要素は、テクニカルインジケーターの使用です。ほとんどのオシレーター(インジケーター)は、この目的に適しています。ただし、チャートに多くのオシレーターを追加することが、必ずしもより信頼性の高いシグナルにつながるわけではないことを覚えておいてください。自分が最も使いやすいオシレーターまたはグラフィックツールを選択してください。選択したインジケーターに関係なく、同じツールが通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンスの両方を特定するのに役立ちます。

上記のいくつかの例ではRSIを使用しました。次の例では、二つの他の一般的なダイバージェンス検出ツールであるストキャスティクスオシレーターとMACDの使用を示します。

MACDを使用した隠れたダイバージェンス

MACDインディケーターから始めましょう。これは、あなたが覚えているように、3つのコンポーネントで構成されています:

1. MACDライン
2. MACDシグナルライン
3. ヒストグラム

MACDを使用してダイバージェンスを特定する際には、これらの3つのコンポーネントのいずれかを使用できます。ダイバージェンスを見つけるためにすべての3つを使用する必要はありません。これらの例では、MACDラインに焦点を当てます。視覚的な認識を容易にするために、チャート上のMACDラインを太くすることをお勧めします。

次にトレンドの方向を決定します。トレンドが上昇している場合、我々は隠れた強気のダイバージェンスを探します。これは、MACDラインがより低い最安値を示し、価格がより高い最安値を形成することを意味します。トレンドが下降している場合は、隠れた弱気のダイバージェンスを探します。このとき、MACDラインはより高い最高値を示し、価格はより低い最高値を形成します。

2021年3月の時間足価格チャートの例です。3月25日に底を打った後、ビットコインは上昇を始めました。3月27日から28日にかけてはコンソリデーションが行われました。3月28日、MACDラインは3月27日の値に比べてより低い最小値を示していますが、ビットコインの価格はその上にあります。これは次の上昇に向けた準備を示唆しているかもしれません。コンソリデーションが終了した後、ビットコインは実際に次の2日間で約9%上昇しました。

ストキャスティックオシレーターを使用した隠れたダイバージェンスの特定

ストキャスティックオシレーター(は、一部の取引プラットフォームではスロー・ストキャスティック)と呼ばれる三つの入力パラメーターを持つオシレーターで、二つのラインを表示します。通常、15-5-5の値が使用されますが、14-3-3の設定も役立つことがあります。

グラフでの視覚的分析を便利にするために、%Kラインをより太くすることをお勧めします。

上記の例では、Ethereumが2021年6月に時間足チャートで下降トレンドを示している様子が見られます。6月15日から17日までに、ストキャスティクスオシレーターがより高い高値を形成している一方で、Ethereumはより低い高値を形成しているため、隠れた弱気ダイバージェンスが観察されます。

このパターンは、下降トレンドの継続の可能性を示唆しています。