トランプの次の防衛投資ターゲット：従来の大手よりパランティア

トランプ政権の投資戦略の展開を見守ってきましたが、彼らが従来のルールに従っていないことがますます明らかになっています。ほとんどの人が政府のお金がロッキードやボーイングのような伝統的な防衛請負業者に流れると予想していた一方で、私はパランティア・テクノロジーズがワシントンの次の主要な投資ターゲットになる準備が整っていると信じています。

トランプは就任以来、戦略的企業への直接的な連邦投資を積極的に追求してきました - 税の優遇や契約だけでなく、実際の所有権の取得を通じてです。すでにインテルでこれを目にしています。政府は、約$9 億ドルの助成金を株式に転換し、10％の所有権を確保しました。同様に、国防総省はMPマテリアルズに$400 百万ドルを投入し、転換可能な株式と引き換えにしました。

特に注目すべきは、商務長官ハワード・ラトニックの最近のCNBCインタビューで、彼が防衛請負業者へのこのアプローチを拡大する "巨大な議論 "を明らかにしたことです。元ウォール街の幹部であるラトニックは、戦略的所有ポジションの力を理解しています。

従来の防衛大手が明らかな選択肢に見えるかもしれませんが、パランティアは西洋の防衛インフラストラクチャーにおけるAIのバックボーンという、はるかに価値のある存在を表しています。最近のMaven Smart Systemとのパートナーシップの拡大($1.3 billion)や、75の別々の契約を統合した巨大な$10 billion陸軍契約は、軍事作戦における彼らのますます深い浸透を示しています。

評価指標は複雑な物語を語っています。パランティアは、従来の防衛請負業者や高成長のSaaS企業と比較して、プレミアムの倍数で取引されています。この泡立った領域は、一部の投資家をためらわせるかもしれませんが、行政はおそらく現在の財務状況を超えて、パランティアの戦略的重要性を見ているでしょう。

投資家がポジションを検討する際、規律あるアプローチは理にかなっています。ドルコスト平均法は、現在のプレミアムバリュエーションでの購入リスクを軽減しつつ、パランティアの政府運営における進化する構造的役割からの利益を享受するのに役立ちます。

ここでの広範な意味は深遠であり、ワシントンがウォール街とどのように関与するかに根本的な変化が起こっていることを目の当たりにしています。国家安全保障の懸念が、アメリカの利益にとって重要と見なされる企業への直接的な連邦所有を推進しています。