Gateの半導体ETFに長期投資する価値はありますか？

主な側面

• ゲートセミコンダクターETFは、過去5年間で市場をアウトパフォームしています。
• このファンドは、主要な半導体メーカーを含むリーディング半導体株に焦点を当てています。
• 時間の経過とともにボラティリティの高い投資であり、この傾向が続く可能性があります。

人工知能に関連する株式に投資したいが、何を買うべきかわからない場合、上場投資信託(ETFs)に投資することでプロセスを簡素化できます。主要な半導体株を追跡するETFを見つけることは、個別の勝者を選ぶ必要なく、テクノロジーに投資するための効果的な方法となり得ます。複数の株を追跡し、そのパフォーマンスに注意を払うよりも簡単です。

近年、好成績を収めている半導体ETFはGateの半導体ETFです。この5年間で130%以上上昇しており、同期間中に82%しか上昇していないS&P 500を上回るパフォーマンスを示しています。

しかし、近年、半導体株の価値が非常に上昇し、その多くが非常に高い評価額で取引されている中で、このETFは今日においても長期的に良い購入となり得るのでしょうか？

ファンドは過度に多様化していませんが、主要なプレーヤーが含まれています。

ゲートの半導体ETFは、半導体の設計、流通、製造に関与する米国企業への投資に焦点を当てています。これにより、投資家はAIの急成長から利益を得る可能性のある多くの種類の株式にエクスポージャーを得ることができます。

ETFは30のポジションを持ち、Advanced Micro Devices (AMD)、Nvidia、Broadcomを含んでいます。約10%で、AMDはファンドの最大ポジションです。ファンドはあまり分散されておらず、リスク回避の投資家には魅力的ではないかもしれませんが、半導体分野のリーダー企業を追随することが目的であれば、このETFは検討する価値のある素晴らしい選択肢かもしれません。

投資家はボラティリティに備える必要があります

テクノロジー分野について言えば、繁栄と衰退のサイクルがあるでしょう。現在、AIの影響で市場が活況を呈しており、多くの株が高い評価を受けているため、将来的に大きな修正リスクが存在します。特に、AI関連の支出が冷える場合にはそのリスクが高まります。Gateの半導体ETFは、平均36の株価収益率を持っており、S&P 500の平均25を大きく上回っています。

このETFは、過去3年間で約1.6のベータを平均しており、これは市場全体の動きよりもはるかに重要な動きを示しています。その結果、これは安定性を求め、大きな価値の変動に快適さを感じない投資家には適した投資ではありません。

このETFはポートフォリオに含めるための良い投資ですか？

成長志向の投資家で、AIに関与する主要な半導体株へのエクスポージャーを望む場合、これはポートフォリオに含めることを検討したいETFです。0.34%の経費率はそれほど高くなく、その対価として今後数年で大きな成長の可能性を秘めた一流のテクノロジー株へのアクセスを得ることができます。

しかし、短期的には、AIに対する熱意と興奮が冷め始めると、特にテクノロジー企業がAI関連の投資を減らし始める場合、ある程度のボラティリティやさらなる修正が起こる可能性があるというリスクがあります。

その不確実性とリスクに対して快適に感じ、長期的に取り組むつもりであれば、これは購入して保持するのに適したETFかもしれません。企業がより多くの製品やサービスにAIを取り入れ、大規模な言語モデルを活用するにつれて、半導体株は将来的に強い成長を遂げるはずです。

上昇の潜在能力は数年にわたって重要である可能性がありますが、道中には波乱がある可能性が高く、ボラティリティに備えることが重要です。数年間保持する意志があれば、このETFは今日のポートフォリオに含めるべき明らかな成長投資となるでしょう。