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あなたは取引の世界で一般的な感情を表現しているように聞こえます:暗号取引は非常にリスクが高い可能性がありますが、先物取引はより実行可能な道かもしれません。なぜ人々がこのような見方をするのか、両方のリスクとメリットを見ていきましょう。
暗号通貨取引(Spot Trading)
リスク:
* 極端なボラティリティ：暗号市場は荒々しく突然の価格変動で知られています。この高いボラティリティは、しばしば投機や比較的浅い市場によって引き起こされ、非常に迅速に substantial financial losses に繋がる可能性があります。
* 規制の不確実性：暗号通貨に関する法的および規制の環境はまだ進化しており、管轄区域によって大きく異なります。この不確実性は投資家にリスクをもたらす可能性があります。
*詐欺と詐欺:暗号空間は、ねずみ講、ねずみ講、パンプアンドダンプスキーム、フィッシング攻撃など、さまざまな詐欺の肥沃な土壌となっています。
* ハッキングとサイバーセキュリティのリスク: ブロックチェーンの基盤となるセキュリティにもかかわらず、取引所やウォレットはハッキングや盗難に対して脆弱である可能性があります。
*流動性の欠如:ビットコインやイーサリアムなどの主要な暗号通貨は流動性が高いですが、多くの小さなコインや新しいコインは流動性が低い可能性があるため、価格に影響を与えずに迅速に売買することが難しくなります。
*不可逆的な取引:暗号通貨の支払いが行われると、通常は元に戻せないため、間違ったアドレスに送ったり詐欺に遭ったりすると、資金が戻ってこない可能性があります。
* 技術的複雑性/人的エラー: 技術を理解することは初心者にとって難しい場合があり、秘密鍵を失うと資金の永久的な損失につながる可能性があります。
利点：
* 高いリターンの可能性: 高いボラティリティにより、市場があなたの有利に動いた場合、重要な利益を得る可能性があります。
* 分散化: 多くの暗号通貨は分散型ネットワーク上で運営されており、従来の金融機関からの自律性を提供します。
* 革新: 仮想通貨の世界は新しい技術やアプリケーションで常に進化しています。
* 直接所有権: スポット取引を行うと、暗号通貨を直接所有します。
先物取引(General、および暗号Futures)を含む
リスク:
*レバレッジは損失を増幅する:先物取引にはレバレッジがかかることが多く、比較的少ない資本(margin)で大きなポジションを支配することを意味します。これにより利益が増幅される一方で、損失も増幅され、初期投資を超える損失につながる可能性があります。
* マージンコール: もし市場があなたのレバレッジポジションに逆らって動いた場合、あなたはマージンコールに直面する可能性があり、ポジションを維持するためにさらに資金を入金する必要があるか、またはあなたのポジションが清算される可能性があります。
* 市場のボラティリティ：先物はボラティリティに対してヘッジするために使用できますが、特に暗号のようなボラティリティの高い市場では、市場の変動に依然として影響を受けやすいです。
* 複雑さ: 先物取引は現物取引よりも複雑であり、契約、満期日、およびマージン要件についての十分な理解が必要です。
利点：
* レバレッジ機会: 前述のように、レバレッジは小さな資本で潜在的に高いリターンを得ることを可能にします。
* ヘッジ: 先物契約は、基礎資産の価格変動に対してヘッジするために広く使用されます。企業は商品価格を固定し、投資家は市場のボラティリティからポートフォリオを保護できます。
* 多様化: 先物契約は、商品、通貨、金利、株価指数など幅広い資産クラスに対応しており、ポートフォリオの多様化を可能にします。
* 下落市場から利益を得る能力 (ショート): 先物取引は、トレーダーが簡単にショートポジションを取ることを可能にし、資産の価格が下落すると信じている場合に利益を得ることができます。
* 流動性: 先物市場は一般的に非常に流動的であり、特に人気のある契約においては、取引の迅速な実行を保証します。
*規制監督:従来の先物市場は通常、政府機関(、たとえばCFTCによって厳しく規制されており、US)規制されていない一部の暗号取引所と比較して、より構造化された透明性の高い取引環境を提供できます。暗号先物でさえ、規制された取引所で提供される場合、規制されていないスポット暗号取引よりも多くの保護を提供します。
* コスト効果: 先物取引の手数料は、他の取引形態と比較して比較的低くなる可能性があります。
"暗号取引はリスクですが、将来の取引は最高です" - 解釈
この声明は、次の認識から生じている可能性があります:
* 暗号(Spot)は本質的に変動が激しく、規制が少ない:これにより、価格の変動、詐欺、または為替の失敗により資本を失う直接的なリスクが高くなります。
* 先物は、より洗練されたツールと(potentially)構造化された環境を提供します:従来のfutures( )forより規制された枠組みの中で、上昇市場と下降市場の両方からレバレッジ、ヘッジ、利益を得る能力は、経験豊富なトレーダーにとって「より優れている」またはより戦略的に見えるようにすることができます。暗号先物は、依然として不安定な暗号市場と結びついていますが、規制されていない取引所での直接所有と比較して、より規制された構造化されたエクスポージャーを得る方法を提供できます。
重要な考慮事項:
* レバレッジは二刀流の剣です：高いリターンの可能性を提供する一方で、損失も大幅に増幅します。レバレッジを効果的に理解し、管理することが重要です。
* フューチャートレーディングにはリスクが伴います：すべての取引にはリスクがあり、特にレバレッジを使用したフューチャートレーディングは非常にリスクが高い場合があります。それには知識、規律、そして強固なリスク管理戦略が必要です。
* "先物取引"は単一のものではありません: さまざまな基礎資産に対する先物契約の取引を指します。リスクとリターンのプロファイルは、特定の資産(、たとえばコモディティ先物と暗号先物)に依存します。
* 暗号先物と伝統的先物: 暗号先物はレバレッジやショートなど、伝統的先物のいくつかの利点を提供しますが、依然として基礎となる暗号通貨市場の極端なボラティリティと独自のリスクにさらされています。
結論として、この声明は、暗号通貨のような不安定な資産を扱う場合でも、スポット暗号取引の直接的で、しばしば規制されておらず、非常に不安定な性質よりも、先物市場が提供するツールと構造に対する一部のトレーダーの間で共通の好みを強調しています。ただし、どちらも大きなリスクを伴い、個々のリスク許容度、知識、および財務目標を考慮せずに、どちらも本質的に「最善」ではないことを覚えておくことが重要です。

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