Membaca Quantlytica secara mendalam: Bagaimana kombinasi AI dan manajemen aset akan memunculkan percikan apa?

Pendahuluan

Blockchain adalah penemuan besar yang menghasilkan perubahan dalam beberapa hubungan produksi dan sebagian memecahkan masalah ‘kepercayaan’ yang berharga. Namun, di dunia enkripsi, ada pepatah yang beredar, ‘Blockchain adalah hutan gelap yang besar, Anda harus selalu waspada agar tidak kehilangan semua aset’.

Arsip hitam yang dibentuk oleh teknologi SlowMist telah mencatat 1572 kejadian keamanan, yang telah menyebabkan kerugian mencapai $32.7M yang mengerikan, termasuk pencurian kunci pribadi, kerentanan kontrak pintar, proyek Rug, dan berbagai alasan lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa di dunia enkripsi, manajemen aset sangat penting baik untuk individu maupun organisasi.

Untuk mengelola aset dengan baik, hal paling penting adalah mengendalikan risiko dengan baik. Pengendalian risiko di sini bisa berarti memeriksa apakah semua nilai yang benar saat melakukan perdagangan, menetapkan titik ambil keuntungan dan stop-loss yang telah diestimasi dengan baik; tetap waspada saat menerima tautan yang tidak dikenal, melakukan penelitian yang memadai sebelum memutuskan untuk mengklik; serta memeriksa setiap tanda tangan dan informasi terkait yang muncul saat berinteraksi di atas rantai, untuk menghindari memberikan izin penting kepada pihak yang jahat. Dari sini kita bisa melihat bahwa mengendalikan risiko dengan baik sangat sulit, dan kita perlu selalu waspada terhadap segala hal, yang sangat melelahkan dan memerlukan perhatian yang besar.

Dengan dorongan kuat dari OpenAI, gelombang besar dalam dunia kecerdasan buatan juga mulai terjadi di dunia enkripsi, di mana berbagai macam aplikasi kecerdasan buatan mulai bermunculan. Mulai dari AI Agent yang personal hingga pasar daya komputasi AI yang desentralisasi, semuanya merupakan fokus utama saat ini. Jika kecerdasan buatan dikombinasikan dengan pengendalian risiko untuk mengurangi intervensi manusia yang sering terjadi, apakah hal ini dapat membantu pengguna enkripsi untuk bertahan hidup dalam hutan gelap ini secara lebih baik dan tanpa harus selalu khawatir memantau aset mereka sendiri? Dan inilah masalah yang ingin dipecahkan oleh Quantlytica.

Artikel ini akan menjelaskan penggunaan dan kombinasi AI dalam jalur manajemen aset dari tiga aspek: arena manajemen aset, proyek Quantlytica, dan analisis situasi proyek.

Gambaran Umum Lintasan Manajemen Aset

2019 - 2022 adalah tahun DeFi, saat ribuan produk DeFi muncul, dan menciptakan subindustri yang kita kenal sekarang: DEX, Lending, Derivatif, Staking / Yield Farming, dll. Selain beberapa jenis yang disebutkan di atas, kebanyakan proyek DeFi lainnya cenderung kurang populer, seperti manajemen aset.

Salah satu alasan inti adalah biaya pasar yang berbeda. Dari beberapa proyek Layer1/Layer2 baru yang dapat kita amati, biasanya akan dikonfigurasi beberapa jenis protokol (DEX, Peminjaman, Derivatif, Staking/Yield Farming), protokol ini memenuhi kebutuhan dasar pengguna, yang berarti pengguna pada Layer1/Layer2 tersebut harus menggunakan jenis protokol ini. Oleh karena itu, sebagian besar biaya pemasaran protokol ini akan ditutupi oleh pengaruh pasar Layer1/Layer2, umumnya hanya perlu menanggung biaya pasar lingkungan persaingan internal Layer1/Layer2. Sementara itu, protokol lainnya tidak memenuhi kebutuhan dasar pengguna, yang berarti protokol ini memiliki biaya pendidikan pasar tambahan. Demikian pula, dalam arena pengelolaan aset, banyak kebutuhan masih membutuhkan pendidikan dan validasi pasar.

Apa itu manajemen aset?

Pertama-tama, kita perlu memahami bagaimana pengelolaan aset on-chain didefinisikan. ** Dalam dunia TradFi, pengelolaan aset merujuk pada tindakan delegator menyerahkan aset mereka kepada trustee yang akan memberikan layanan keuangan kepada delegator. Di dunia blockchain, peran ‘trustee’ ini disederhanakan menjadi smart contract, yang seharusnya tidak memerlukan asumsi kepercayaan terpusat. ** Secara umum, pengelolaan aset dapat dibagi menjadi dua kategori besar:

1. Manajemen Aset Pasif: Pengguna tidak perlu sering mengubah posisi, logika eksekusi kontrak pintar target relatif tetap. Sub-jalur umumnya meliputi Yield Farming, Indeks, dan Staking.
2. Manajemen Aset Aktif: Pengguna mungkin perlu sering mengubah posisi, logika yang dieksekusi oleh kontrak pintar target sangat erat kaitannya dengan niat pengguna. Sub-jalur umum meliputi Tokenisasi Dana, di mana dana ini dapat mencakup berbagai strategi, seperti Swap, Peminjaman, dan lainnya.

Oleh karena itu, secara umum hampir semua proyek populer terkait dengan Yield Farming/Staking, seperti Lido. Oleh karena itu, analisis lintas aset manajemen tidak hanya terbatas pada arti yang luas dan mungkin akan menjadi cacat.

Dalam pengertian yang lebih sempit, ketika kita membicarakan tentang jalur pengelolaan aset, kita harus fokus pada kombinasi Indexes dan Tokenisasi Dana:

• Indexes ：Protokol ini melalui cara tertentu melacak, melakukan tokenisasi terhadap beberapa portofolio aset strategi tetap. Misalnya, melakukan tokenisasi terhadap kinerja pendapatan produk tersebut dengan melacak strategi leverage dua kali BTC. *Optimisasi: Protokol ini memberikan lebih banyak pilihan strategi fleksibel dan kemungkinan penyesuaian posisi berdasarkan pada Indexes. Misalnya, melakukan penyesuaian posisi dan leverage lebih lanjut pada produk leverage dua kali BTC di atas.

Para pemain inti adalah Manajer Dana, Trader, dan Investor. Siklus hidup produk pengelolaan aset umumnya adalah:

1. Manajer dana menciptakan dana, selain pengaturan parameter dasar (biaya pengelolaan, strategi, subjek, dll.), juga dapat memilih manajemen pasif/aktif. Setelah kontrak cerdas menerima permintaan ini, ia akan membuat akun kontrak dan dapat menerima deposit investor (sebagian besar dalam USDT) sesuai dengan pengaturan manajer dana.
2. Jika dalam kondisi manajemen aktif, manajer dana mengatur daftar putih untuk alamat tertentu sebagai manajer dana, peran tersebut berhak melakukan perubahan strategi, rebalancing, dan operasi lainnya terhadap dana di masa depan.
3. Selanjutnya, dana dapat resmi menerima deposit dari pengguna. Pengguna dapat melakukan investasi berdasarkan target deposit yang diterima oleh dana, dan kemudian mendapatkan token sebagai bukti.
4. Sesuai dengan ketentuan pengunduran diri, pengguna dapat mengembalikan saham dana dengan bukti dalam jangka waktu tertentu dan mengembalikan investasi sesuai dengan keuntungan dan kerugian selama periode investasi.
5. Ketika manajer dana tidak ingin melanjutkan operasi dana, dia dapat memilih untuk menghentikan strategi dan menghitung situasi keuntungan dan kerugian akhir dari semua pengguna. Kemudian, pengguna dapat kapan saja mengambil jumlah investasi yang mereka miliki setelah penutupan dana dengan token sertifikat.

Proses yang paling inti dalam proses di atas adalah bagaimana melacak atau melakukan tokenisasi terhadap portofolio investasi ini. Dilihat dari protokol yang umum digunakan saat ini, ada dua komponen inti yang digunakan:

1. Token Sertifikat: Setelah pengguna menggadaikan aset, pengguna dapat memperoleh sertifikat yang mewakili portofolio aset tersebut. Di Ethereum, token sertifikat manajemen aset yang umum adalah ERC-20, dan token ini akan disesuaikan dengan AUM (Asset Under Management) melalui Mint&Burn untuk menyesuaikan pasokan.
2. Akun kontrak: Dana yang dipertaruhkan oleh pengguna akan disimpan di akun kontrak, manajer investasi dapat melakukan operasi perantara berdasarkan jenis dana aktif / pasif, dalam proses ini dana tidak dapat ditarik ke akun milik manajer investasi sendiri. Sebagian besar protokol membatasi protokol (yaitu strategi) yang dapat berinteraksi dengan akun kontrak ini untuk memastikan keamanan dana.

Masalah yang ada dalam lintasan pengelolaan aset

Saat ini, protokol pengelolaan aset yang umum digunakan umumnya menggunakan arsitektur platform seperti yang disebutkan di atas, yang tak terhindarkan memerlukan menjaga hubungan penawaran dan permintaan, sehingga membutuhkan baik pengelola dana maupun investor. Penulis telah melakukan survei terhadap protokol pengelolaan aset konvensional yang umum digunakan saat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Enzyme Finance, dHEDGE, Symmetry, dan menyimpulkan The Impossible Triangle dalam bidang pengelolaan aset:

1. High PNL (高盈亏比): Merujuk pada apakah rasio potensi keuntungan dan kerugian pengguna dalam metode manajemen aset ini lebih tinggi dari garis referensi (biasanya merujuk pada pendapatan dari mata uang blue chip).
2. Kesederhanaan mengacu pada kemudahan penggunaan metode pengelolaan aset ini, apakah pengguna dapat berinvestasi pada kombinasi tersebut tanpa melakukan operasi yang rumit. Misalnya, sebagian besar platform pengelolaan aset sudah menyiapkan produk investasi satu tombol, sehingga pengguna tidak perlu melakukan operasi apa pun.
3. Transparency (Transparansi): Mengacu pada apakah pengguna dalam metode pengelolaan aset ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arus dana dan perubahan strategi. Misalnya, meskipun pengguna tidak memiliki kontrol langsung dalam produk struktural, mereka tetap tahu arah aliran dana, sedangkan dalam strategi aktif, pengguna biasanya hanya mengetahui arus dana setelah manajer investasi membuat perubahan strategi, sehingga tingkat transparansi juga lebih rendah dibandingkan produk struktural.

Meskipun masalah tiga sulit sering terjadi, masih ada lebih banyak masalah dalam produk Optimisasi dan Indeks yang konvensional:

1. Replikabilitas Strategi: Saat ini, portofolio investasi dan strategi yang ditawarkan oleh dana sangat sederhana dan tidak memiliki hambatan, seperti kombinasi token populer Bitcoin 3x leverage, Solana dan lain-lain, pengguna dapat membeli aset secara langsung berdasarkan kombinasi tersebut. Di pasar keuangan tradisional, pembelian saham memiliki ambang batas dana (jumlah perdagangan minimum), ketika jenis saham yang diinginkan sangat beragam, jumlah dana pengguna mungkin tidak mencukupi untuk mengkonfigurasi berbagai jenis saham, sehingga dapat memanfaatkan dana untuk menurunkan ambang batas partisipasi. Namun, di atas rantai, situasi seperti ini hampir tidak ada, sehingga untuk strategi yang lebih sederhana, pengguna sebagian besar dapat melaksanakannya sendiri, bukan melalui dana.
2. Investasi Terbatas pada Tujuan/Strategi: Saat ini, protokol pengelolaan aset hanya mendukung interaksi dengan protokol blue-chip (seperti Aave), pertimbangan inti adalah melindungi investor dari risiko yang ditimbulkan oleh protokol ekor panjang, serta tujuan investasi. Hal ini juga secara langsung menyebabkan sebagian besar pengguna produk pengelolaan aset yang dibeli saat ini adalah DAO, lembaga, dan pada dasarnya merupakan model bisnis B2B.
3. Kualifikasi produk dana: Saat ini, tidak ada batasan ambang batas untuk manajer dana dalam perjanjian pengelolaan aset, yang juga menyebabkan hasil produk yang tidak konsisten. Terutama dalam Optimasi, karena manajer dana dapat melakukan operasi yang sering, potensi fluktuasi untung-rugi produk lebih besar.

Strategi Penyelesaian Quantlytica

Pengantar

Quantlytica adalah infrastruktur manajemen aset cross-chain yang inovatif yang mengintegrasikan beberapa platform CEX dan protokol DeFi ke dalam satu platform yang seragam. Tujuannya adalah untuk menyediakan solusi yang aman, efisien, dan ramah pengguna, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengelola aset yang melintasi beberapa blockchain. Quantlytica telah meluncurkan serangkaian produk manajemen aset inovatif yang menggabungkan kecerdasan buatan (AI) dengan pengelolaan aset, termasuk Investasi Otomatis Cerdas (Smart DCA), strategi perdagangan grid yang didukung oleh AI, serta alat pemantauan risiko dan simulasi yang didukung oleh kecerdasan buatan. Alat-alat ini tidak hanya meningkatkan kecerdasan strategi investasi, tetapi juga memberikan wawasan pasar yang lebih mendalam dan kemampuan manajemen risiko bagi pengguna.

Pada saat yang sama, Quantlytica juga akan merilis Quantlytica Fund SDK dan kerangka Manajemen Risiko untuk memberikan kemampuan kepada pengembang, manajer dana, dan peserta pasar lainnya untuk membangun dan memperluas strategi investasi yang disesuaikan. Quantlytica akan menggunakan alat-alat ini untuk menyederhanakan proses partisipasi DeFi, sambil meningkatkan profitabilitas dan keamanan strategi, dan menyediakan layanan pengelolaan aset yang lebih komprehensif, efisien, dan aman bagi pengguna.

Tim Quantlytica terdiri dari para ahli dengan latar belakang keuangan dan teknologi yang kuat. CEO memiliki pengalaman sepuluh tahun di industri keuangan, pernah mengembangkan prototipe penasihat investasi AI di Grab Invest, dan telah mendorong pengembangan instrumen keuangan terstruktur di industri perbankan Singapura dengan memberikan kontribusi penting pada desain arsitektur Murex. Sebagai seorang pemegang lisensi CFA, CPO tidak hanya memiliki kinerja yang sangat baik di bidang keuangan tradisional, tetapi juga berhasil memimpin dan bersama-sama menciptakan proyek DeFi inovatif lain yang menarik perhatian dan investasi dari pemain besar di industri.

Pengembangan alat pengelolaan aset yang sukses memerlukan pemahaman mendalam tentang instrumen keuangan dan pasar enkripsi, akumulasi teknis yang kuat, serta pemahaman yang tepat tentang kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, kami percaya bahwa Quantlytica, dengan latar belakang profesional dan pengalaman yang kaya dari timnya, telah memiliki kemampuan kunci ini.

Komponen Inti

Komponen inti terutama terdiri dari In House Product Line, Quantlytica Fund SDK, dan Risk Management.

Garis Produk Internal

Garis Produk In House utamanya terdiri dari Manajemen Aset dan Indeks (yaitu strategi dan aset).

Saat ini, Manajemen Aset memiliki tiga strategi: DCA, Smart DCA, Perdagangan Grid AI.

1. DCA (Dollar Cost Averaging) adalah produk yang mengurangi risiko investasi dalam jumlah besar dalam satu transaksi dengan membagi total investasi menjadi pembelian aset target secara teratur, yang dikenal sebagai investasi otomatis. Bentuk investasi otomatis dapat menyebarkan dana ke dalam periode waktu yang berbeda untuk mengurangi risiko timing pasar. Selain itu, produk ini mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, terutama investor yang lebih cenderung menghindari risiko dan fokus pada pertumbuhan aset jangka panjang. Pengguna dapat mengatur rantai investasi, jumlah, frekuensi, dan jenis aset sesuai preferensi mereka, termasuk token tunggal, indeks kustom, atau aset indeks Quantlytica. Setelah pengaturan selesai, Quantlytica hanya akan mengurangi jumlah investasi dari akun pengguna pada waktu yang ditentukan dan saat transaksi terjadi setelah persetujuan tanda tangan, tanpa perlu mendepositkan USDT terlebih dahulu ke dalam penyimpanan atau smart contract.
2. Smart DCA (Smart Dollar-Cost Average) adalah produk investasi otomatis cerdas dari platform Quantlytica yang mengoptimalkan strategi investasi otomatis tradisional menggunakan teknologi AI. Berbeda dengan DCA tradisional, Smart DCA tidak hanya menginvestasikan jumlah tetap, tetapi secara dinamis menyesuaikan jumlah pembelian token berdasarkan kondisi pasar saat ini, dan bahkan menjual sebagian token ketika harga mencapai puncak tertinggi. Smart DCA akan menyesuaikan strategi jual beli secara dinamis berdasarkan kondisi pasar real-time, dengan tujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal. Dalam pemilihan aset, karena pengoptimalan pengembalian investasi dengan menggunakan AI, pengguna hanya dapat memilih aset tunggal atau aset indeks yang dirancang oleh Quantlytica untuk berbagai skenario. Interaksi lainnya mirip dengan DCA tradisional.
3. AI Grid Trading adalah sebuah strategi perdagangan grid cerdas yang disediakan oleh platform Quantlytica, yang bertujuan untuk mengoptimalkan perdagangan secara otomatis di pasar fluktuasi atau sideways. Strategi ini melibatkan penempatan beberapa pesanan jual-beli dalam rentang harga yang telah ditetapkan, memanfaatkan fluktuasi pasar kecil untuk meraih keuntungan, menurunkan ketergantungan pada timing pasar dalam setiap perdagangan, cocok bagi para investor yang ingin mengurangi operasi manual dan melakukan perdagangan menggunakan teknologi AI. Berdasarkan analisis pasar berdasarkan siklus dan faktor kuantitatif, AI akan mengevaluasi dan memilih token yang mungkin tampil paling baik dalam kondisi pasar saat ini, dan menampilkan strategi perdagangan terkait kepada pengguna. Pengguna dapat dengan mudah mengatur AI Grid Trading sesuai preferensi mereka, memilih strategi investasi, melihat hasil pengujian kembali, menentukan jumlah investasi, dan tingkat leverage. Setelah pengaturan selesai, Quantlytica akan mengambil alih secara otomatis, dan menjalankan perdagangan dengan strategi perdagangan grid AI berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Saat ini, Indeks Quantlytica menyediakan produk bernama Q3TV. Q3TV terdiri dari tiga pasangan mata uang dengan volume perdagangan terbesar, dengan bobot yang sama untuk setiap mata uang, dan setiap periode tertentu akan dipilih ulang. Perlu dicatat bahwa proses pembuatan Indeks Quantlytica juga mengikuti proses kuantitatif tradisional yang ketat: pemilihan dan pengolahan dataset, faktor pembuatan Indeks, dan proses penyesuaian Indeks. Dalam pemilihan dan pengolahan dataset, produk ini menggunakan data kontrak berjangka abadi selama satu jam, sehingga lebih sensitif terhadap fluktuasi harga pasar. Dalam faktor pembuatan Indeks, produk ini menggabungkan faktor dasar dan kuantitatif untuk memilih koin yang terdiri dari 10 mata uang kripto yang disaring melalui daftar putih. Seleksi daftar putih didasarkan pada volume perdagangan token di CEX dan DEX, hanya pasangan token yang memiliki volume perdagangan besar yang akan dimasukkan ke dalam daftar putih. Oleh karena itu, mempertimbangkan volume perdagangan dapat membuat indeks lebih akurat dalam mencerminkan arus modal dan tren investasi di pasar. Dalam proses penyesuaian, model menggunakan strategi alokasi bobot yang sama. Alokasi bobot semacam ini tidak hanya menyederhanakan model, tetapi juga memastikan bahwa indeks keseluruhan mencerminkan tren pasar yang komprehensif dengan lebih baik. Komponen koin Indeks akan dipilih ulang setiap 30 hari. Karena komponen indeks saat ini relatif stabil, kemungkinan besar tidak akan ada penyesuaian besar-besaran.

Tujuan dari Indeks Quantlytica adalah untuk membangun indeks yang stabil dan akurat, yang dapat secara realistis mencerminkan kondisi pasar mata uang kripto. Saat memilih komponen indeks untuk Q3TV, tim menggunakan faktor kuantitatif untuk memilih tiga mata uang kripto dengan volume perdagangan terbesar di dalam daftar allowlist, dan menggabungkan perubahan harga mereka dengan bobot yang sama untuk memastikan kontribusi relatif setiap komponen dalam indeks seimbang. Strategi pengendalian risiko ini tidak hanya membantu melindungi investor dari risiko yang tidak perlu, tetapi juga memberikan indikator pasar yang andal dan berharga. Dengan cara ini, proyek ini dapat memberikan pilihan investasi yang stabil dan dapat dipercaya bagi investor di pasar mata uang kripto yang dinamis dan selalu berubah. Terlihat bahwa keunikan indeks ini terletak pada penggabungan faktor fundamental dan kuantitatif, yang bertujuan untuk menyediakan alat investasi yang lebih komprehensif, dinamis, dan kompetitif bagi investor. Indeks dapat diperdagangkan dengan strategi manajemen aset Quantlytica atau sebagai aset investasi yang mandiri, dan akan ada lebih banyak indeks dengan komponen yang berbeda yang akan diluncurkan di masa depan, yang memperluas fleksibilitas perdagangan sambil memastikan profesionalisme.

Quantlytica Fund SDK

Di tahap berikutnya, Quantlytica juga akan meluncurkan Quantlytica Fund SDK yang sangat diantisipasi. Quantlytica Fund SDK akan mengintegrasikan seperangkat alat yang kaya dalam antarmuka yang ramah pengguna, sehingga pemula dan investor profesional dapat dengan mudah membuat, menguji, dan mendeploy strategi. Berikut adalah fitur utama Quantlytica Fund SDK:

• Membangun Strategi Kustom : Menyediakan fleksibilitas untuk menggunakan template atau membuat dan menyempurnakan strategi dari awal.
• Dukungan AI: Menyediakan wawasan berbasis AI selama tahap pembangunan dan pengujian, meningkatkan efektivitas strategi.
• Pengujian kembali yang komprehensif: Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi strategi dalam berbagai kondisi dan menerima saran perbaikan AI.
• Manajemen Kebijakan Publik: Memungkinkan pengguna, terutama manajer dana profesional, untuk berbagi strategi mereka, menarik pengikut, dan memonetisasi strategi mereka.
• Standar yang Disetujui oleh DAO : Memastikan semua kebijakan publik memenuhi standar kinerja tinggi dan keandalan.
• Insentif Proyek DeFi: Mendorong proyek DeFi untuk memberikan imbalan pengguna dengan token QTLX, meningkatkan keterlibatan

Manajemen Risiko

Mengacu pada desain Murex, Quantlytica juga menggabungkan AI dalam kerangka manajemen risiko platform untuk memastikan keamanan dan profitabilitas investasi pengguna. Kerangka ini mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengutamakan risiko, kemudian menerapkan strategi untuk mengurangi risiko tersebut dan memaksimalkan peluang. Berikut adalah fitur-fitur kerangka manajemen risiko Quantlytica:

1. Dukungan Sumber Data dan Pelatihan Data Kustom

• Integrasi Sumber Data: Pengguna dapat mengintegrasikan sumber data mereka sendiri, membuat model data personalisasi untuk kondisi pasar dan kebutuhan tertentu.
• Pelatihan Data Kustom: Memastikan strategi manajemen risiko konsisten dengan kebutuhan unik setiap pengguna, dan menyediakan metode penanganan risiko yang disesuaikan.

2. parameter risiko yang dapat disesuaikan
   • Manajemen Risiko yang Fleksibel: Pengguna dapat mendefinisikan dan menyesuaikan parameter risiko sesuai dengan strategi investasi dan toleransi risiko pribadi, untuk mencapai metode manajemen risiko yang personal.

• Penyesuaian Dinamis: Dengan perubahan kondisi pasar, parameter-parameter ini dapat diubah untuk memastikan manajemen risiko selalu efektif dan responsif.

3. Pengawasan Risiko dan Simulasi Didorong oleh Kecerdasan Buatan
   • Monitor terus-menerus: Algoritme AI canggih secara terus-menerus memantau faktor risiko dan memberikan wawasan waktu nyata tentang risiko potensial.
   • Simulasi Real-time: Pengguna dapat menjalankan simulasi untuk melihat dampak potensial dari berbagai skenario risiko, memprediksi dan mengurangi risiko secara efektif.

• Wawasan yang Didorong oleh Data: Metode yang Didorong oleh AI Meningkatkan Akurasi Wawasan Pasar, Membantu Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik.

4. Dukungan lengkap on-chain dan off-chain
   • Manajemen Risiko yang Komprehensif: Platform ini mendukung manajemen risiko lintas berbagai kegiatan, termasuk investasi, pertanian pendapatan, percepatan TVL, dan otomatisasi instan.
   • Metode yang Terpadu: Memastikan bahwa semua aktivitas enkripsi pada jaringan dan di luar jaringan (off-chain) tercakup, untuk memberikan pengalaman manajemen risiko yang mulus.
5. Simulasi Real-time
   • Pengaruh Visualisasi: Pengguna dapat menguji dan memvisualisasikan dampak dari berbagai skenario risiko secara real-time, membantu mereka membuat keputusan yang bijaksana.
   • Strategi Pengurangan: memberikan wawasan hasil potensial secara simulasi untuk memungkinkan pengguna merancang strategi pengurangan yang efektif.
6. Dokumen SDK dan API

• Panduan lengkap: Quantlytica akan menyediakan dokumen yang komprehensif untuk membantu pengguna dalam menerapkan dan mengoptimalkan strategi manajemen risiko mereka menggunakan SDK.
  • Mudah diintegrasikan: Pastikan proses integrasi berjalan lancar, Manajemen Risiko dapat beroperasi secara efisien dalam setiap arus modal yang disesuaikan untuk setiap pengguna.

Jadi ketika kita memecah struktur produk di atas, solusi Quantlytica secara maksimal memperbaiki masalah yang ada di industri saat ini:

1. Garis Produk In-House: Melalui lebih banyak produk in-house, kami memberikan pengalaman strategi yang lebih profesional dan sulit untuk ditiru kepada para investor.
2. SDK Quantlytica Fund: meningkatkan diversifikasi dan otonomi strategi melalui skema strategi pra-konfigurasi dan AI bantu.
3. Manajemen Risiko: Meningkatkan kualifikasi produk melalui lebih banyak skema pengendalian risiko.

Quantlytica dengan strategi Smart DCA AI dan AI Grid Trading yang menggabungkan AI dapat menyesuaikan keputusan investasi secara dinamis. Dibandingkan dengan platform pengelolaan aset yang ada di pasar, saya berpendapat bahwa strategi investasi Quantlytica lebih beragam dan profesional. Sebagai platform pengelolaan aset yang benar-benar memiliki hambatan profesional, Quantlytica dapat memungkinkan pengguna menikmati keuntungan produk dana yang ditawarkan oleh pasar keuangan tradisional, termasuk penurunan ambang partisipasi, diversifikasi risiko, dan manajemen profesional, sambil mencapai peningkatan nilai aset di pasar mata uang kripto.

Tokenomics

Total suplai token proyek QTLX adalah 100.000.000 koin, dengan alokasi dan rencana emisi token sebagai berikut:

Sumber gambar: Seperti CRV, QTLX juga meluncurkan token veQTLX sebagai bagian inti dari Quantlytica DAO untuk memberi penghargaan kepada kontributor likuiditas dan menarik dukungan jangka panjang dalam pengelolaan Quantlytica. Pengguna akan menerima 1 veQTLX setiap kali mereka menyimpan 1 QTLX. veQTLX tidak dapat ditransfer dan tidak dapat diperdagangkan. Berikut adalah penjelasan tentang utilitas token QTLX dan veQTLX:

1. Pembagian Biaya: Pemegang veQTLX berhak mendapatkan hingga 50% dari pendapatan platform.
2. Partisipasi dalam Governance: Pemegang QTLX dan veQTLX memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan, mempengaruhi perkembangan fungsionalitas platform, dan membuat keputusan penting.
3. Wawancara Eksklusif: Pemegang QTLX dan veQTLX memiliki akses ke fitur-fitur tingkat lanjut, termasuk desain strategi kustom dan fitur-fitur tingkat lanjut.
4. Biaya Layanan Diskon: Pengguna perlu membeli CREDIT untuk menggunakan fitur platform. Harga pembelian CREDIT menggunakan QTLX lebih menguntungkan daripada menggunakan USDT.
5. Penggunaan API: API Quantlytica terbuka untuk pihak ketiga, memungkinkan mereka untuk mengakses dan menggunakan semua data Quantlytica tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Harga pembelian permintaan menggunakan QTLX lebih menguntungkan daripada menggunakan USDT.
6. Hadiah Pengelola Dana : Bertujuan untuk meningkatkan TVL atau penggunaan protokol proyek DeFi harus menyediakan token QTLX sebagai insentif untuk mendorong partisipasi pengguna.
7. Pembelian Kembali dan Penghancuran：Untuk memastikan stabilitas token QTLX dan memberikan kekuatan padanya, Quantlytica berkomitmen untuk secara terbuka dan transparan menggunakan 20% dari pendapatan bulanan untuk melakukan pembelian kembali dan penghancuran token QTLX, dan secara berkala memperbarui prosesnya kepada komunitas. Ini secara sistematis akan mengurangi pasokan token QTLX untuk meningkatkan kelangkaannya dan nilai.

Setelah diluncurkan modul Quantlytica Fund SDK dan modul Manajemen Risiko berikutnya, utilitas Token juga akan mencakup:

1. Asuransi Diskon: Token QTLX menyediakan opsi untuk membeli asuransi kerugian pendapatan dengan harga yang lebih menguntungkan daripada pembayaran menggunakan USDT tradisional.
2. Layanan Analisis Data: QTLX juga akan diterima sebagai metode pembayaran untuk analisis pasar eksklusif bagi lembaga dan individu, wawasan data, dan pemberitahuan yang disediakan.

Kegiatan Terkait Produk dan Strategi Pasar

Saat ini Quantlytica telah meluncurkan dua kegiatan insentif: Earn Season dan Community Quontos.

1. Musim Penghasilan

Acara dimulai pada 27 Mei dan terbagi menjadi acara Testnet dan Mainnet. Acara Testnet terutama berfokus pada pengalaman produk DCA, Smart DCA, dan Q3TV. Peserta dapat menghasilkan Operation EXP di Testnet dan meningkatkan imbalan dengan melakukan staking aset di Mainnet. Total hadiah adalah 3.000.000 dolar QTLX dan airdrop 100% dolar BTR.

2. Komunitas Quontos

Pengguna dapat menghasilkan poin dengan menyelesaikan tugas di TaskOn, dan setelah TGE, dapat ditukarkan menjadi token Quantlytica (QTLX) berdasarkan aturan Quantlytica.

Kesimpulan

Dengan percepatan proses kepatuhan pasar mata uang kripto, kita sedang menyaksikan pertumbuhan terus menerus dalam skala pengguna mata uang kripto. Tren ini menunjukkan permintaan akan alat pengelolaan aset kripto akan semakin meningkat. Namun, solusi pengelolaan aset yang ada memiliki beberapa masalah yang jelas: banyak portofolio dan strategi investasi yang diberikan oleh dana terlalu dasar dan kurang kompetitif; pilihan investasi terbatas, kebanyakan protokol pengelolaan aset hanya mendukung interaksi dengan beberapa protokol utama; selain itu, saat ini kualifikasi manajer dana tidak memiliki batasan, yang mengakibatkan kualitas pendapatan produk sangat bervariasi.

Dalam konteks ini, Eureka Partners yakin akan potensi dan prospek Quantlytica. Kami yakin, dengan teknologi canggih Quantlytica, terutama kemampuan kecerdasan buatan terintegrasi, serta tim profesional yang terdiri dari ahli keuangan senior dan personel teknis, Quantlytica dapat menyediakan solusi pengelolaan aset yang inovatif dan efisien. Solusi ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat akan strategi perdagangan kompleks dan alat manajemen risiko yang akurat, tetapi juga dapat memberikan pengalaman pengelolaan aset profesional dan disesuaikan secara belum pernah terjadi sebelumnya melalui layanan personalisasi yang didorong oleh AI bagi para investor.

Eureka Partners juga menekankan bahwa meskipun Quantlytica menyediakan alat dan dukungan yang kuat, investor harus tetap berhati-hati terhadap berbagai instrumen pengelolaan aset, termasuk Quantlytica, dan memiliki pemahaman dan persiapan yang cukup terhadap risiko pasar. Tidak ada alat yang dapat sepenuhnya menghilangkan risiko investasi, pengguna harus membuat keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan toleransi risiko mereka saat menggunakan alat pengelolaan aset seperti Quantlytica.

Referensi