Jika Anda menodongkan senjata ke kepala saya dan berkata "Brandon, kalahkan pasar dalam 10 tahun ke depan atau Anda akan mati"

Saya akan berkata, tidak masalah.
Ada peluang 99% saya akan berhasil.
Ini persis caranya.
Pertama, "pasar" adalah SP500.
Katakanlah saya memiliki $1m akun untuk memulai.
Hal pertama yang akan saya lakukan untuk mengalahkan pasar adalah dengan sederhana membeli pasar.
Jadi saya akan membeli $1m dari $VOO (sp500 ETF)
Kedua, hanya membeli pasar melalui $VOO akan sebenarnya underperform sedikit karena rasio pengeluaran... tidak masalah
Jadi ini adalah tempat yang penting untuk mengalahkannya.
Dalam periode 10 tahun itu, saya akan sabar, duduk, & menunggu guncangan pasar untuk datang.
& itu pasti akan datang dalam periode 10 tahun.
Jadi ketika itu terjadi, & valuasi murah & semua orang panik, saya akan menjual kontrak put yang diamankan oleh saham $VOO & menghasilkan sekitar $100k dalam premium.
Saya akan melakukan kontrak penjualan put durasi 2 tahun dengan strike sedikit di bawah harga pasar saat ini.
Saya akan mengambil $100k premium yang diterima & membeli lebih banyak saham $VOO.
Kemudian saya akan menunggu & tidak melakukan apa-apa.
Peluang 99% SP500 pulih dalam 2 tahun ke depan & penjualan put berakhir tidak berguna.
( jika tidak, saya akan roll)
Saya membayar nol bunga selamanya (menjual put portfolio yang diamankan, bukan cash secured)
Jadi saya memiliki saham $VOO yang sesuai dengan pasar, ditambah saya menambahkan 100k lagi dari penjualan put.
Jadi penambahan 100k ke akun 1m = 10% ekstra dalam periode 10 tahun.
Untuk angka sederhana, itu adalah 1% per tahun.
Itulah cara Anda mengalahkan pasar dengan kepastian 99%.
Perlu diingat, 95% investor retail & institusional tidak akan mengalahkan SP500 setelah biaya dalam jangka panjang, jadi melakukan ini secara instan menempatkan Anda di dalam bucket 5% dari sedikit yang melakukannya.
Pikirkan tentang ini sebelum Anda tidur malam ini.
Tidak "sulit" untuk mengalahkan pasar, tetapi sebagian besar tidak akan hanya karena mereka tidak sabar.