InvestingWithBrandon

Investor ritel: Saya menjual put mingguan atas saham AI yang sedang populer ini karena preminya BESAR SEKALI. Sekarang saya kena assignment
Saya: Berapa pendapatan perusahaan itu?
Investor ritel: ...perusahaan itu belum menghasilkan laba
Saya: Jadi, berapa nilainya?
Investor ritel: gak tahu...
Saya: Itu masalahnya. Kamu tidak menjual put atas sebuah bisnis. Kamu menjual put demi premi
Investor ritel: tapi preminya sekitar 4% per minggu
Saya: Preminya besar karena risikonya besar. Pasar benar-benar sedang memberi tahu kamu
Investor ritel: jadi sekarang harus bagaimana
Saya: Tanyakan pada dirimu

🟢Cara memperbaiki portofolio Anda untuk 2027:
TIDAK ada day trading
TIDAK ada swing trading
TIDAK ada covered call
TIDAK ada cash-secured put
TIDAK ada omong kosong
SEBALIKNYA, SAYA MELAKUKAN INI:
- Bangun portofolio dasar (SP500, Nasdaq, perusahaan elite)
- Jual put yang dijamin portofolio (bukan dijamin uang tunai)
- BELI saham menggunakan premi dari put yang dijual
- Beli call LEAP menggunakan premi dari put yang dijual
(semua durasi opsi 1+ tahun)
(jauh lebih aman, mudah, menguntungkan, & bisa diulang)
Jaga rasio agar tetap aman saat terjadi kejatuhan PASAR yang PARAH.
Cara sederhana berh

Jika saya bisa mengirim satu pesan kepada diri saya saat berusia 20 tahun, ini pesannya:
Berhenti.
Berhenti melakukan trading harian. 99% merugi. Kamu bukan bagian dari 1% itu.
Berhenti menjual covered call atas perusahaan yang kamu yakini akan naik.
Kamu membatasi potensi kenaikan, padahal itulah satu-satunya alasan kamu membeli sahamnya.
Berhenti menyimpan uang tunai sebagai jaminan untuk put. Saham dalam portofolio inti bisa menjalankan tugas itu sambil terus bertumbuh. Put dengan jaminan tunai adalah versi yang "berkinerja lebih rendah".
Portofolio yang dijaminkan dengan rasio yang tetap t

Baru-baru ini, sebuah postingan saya tentang put berjamin portofolio menjadi viral, dan ada segudang pertanyaan tentang cara kerjanya.
Jadi, mari kita perjelas ini.
Seseorang menginvestasikan 1 juta dolar AS di S&P 500.
Mereka menjual put dengan total nilai assignment sebesar 500 ribu dolar AS.
Mereka memiliki NOL kas di akun. Hanya saham.
Sekarang bayangkan S&P 500 benar-benar hancur dan turun 50%.
Portofolio senilai 1 juta dolar AS mereka kini bernilai sekitar 500 ribu dolar AS.
Berapa nilai yang berpotensi harus mereka keluarkan untuk membeli melalui put mereka?
500 ribu dolar AS.
Jadi, dar

Pendapat yang tidak populer tetapi jelas…
Untuk mengalokasikan dana ke satu perusahaan mana pun, perusahaan tersebut HARUS jauh lebih menarik dibandingkan SP500.
Jika tidak, Anda menanggung risiko saham tunggal tanpa mendapatkan kompensasi atas risiko tersebut.
Ambang batas saat ini:
PE forward SP500 = 18,8
Pertumbuhan EPS YoY = 30%
Pertumbuhan EPS yang diperkirakan pada tahun fiskal 2027 = 16%
Diversifikasi = sekitar 500 perusahaan
Jika perusahaan tunggal yang Anda incar tidak jauh lebih menarik dibandingkan itu… Anda menanggung risiko tanpa mendapatkan kompensasi atas risiko tersebut.
$VOO

CARA SAYA AKAN MENGINVESTASIKAN 100.000 DOLAR AS SETELAH AKSI JUAL AI MINGGU LALU:
(berlaku untuk hampir semua ukuran investasi)
$35k $VOO
$35k $Q
$20k perusahaan-perusahaan hebat dengan laba yang tumbuh dan menjadi lebih murah minggu lalu
$10k opsi call LEAP
Itulah fondasinya. Ini tidak pernah dijual
Selanjutnya, seberapa bullish saya secara keseluruhan menentukan langkah berikutnya:
Bullish = terus membeli saham
Sangat bullish = menjual put yang dijamin portofolio dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun
Sangat bullish = membeli beberapa opsi call dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun
Tanpa m