InvestingWithBrandon

Investor ritel: Saya membeli perusahaan yang bagus dua bulan lalu & harganya TURUN. Saya rasa saya salah.
Saya: Apakah pendapatan berubah? Apakah parit keunggulannya retak? Apakah ceritanya runtuh?
Investor ritel: ...tidak. Jujur saja bisnisnya berjalan sangat bagus.
Saya: Kalau begitu kamu tidak salah. Kamu hanya terlalu cepat. Itu hal yang sama sekali berbeda.
Investor ritel: Tapi bukankah pembelian yang bagus harusnya langsung naik?
Saya: Intinya begini... pasar TIDAK berhutang APA-APA pada timeline kamu. Perusahaan bagus di bawah nilai wajar bisa tetap tertekan selama berbulan-bulan, bahka

Investor ritel: Pasar lagi anjlok, jadi aku baru saja beli put untuk melindungi portofolionya.
Aku: Kamu sadar kamu baru saja beli asuransi di puncak musim badai, kan?
Investor ritel: ...maksudnya?
Aku: Ketakutan menggelembungkan premi put. Kamu membayar 3-5x lebih mahal untuk perlindungan yang sama dibanding sebulan lalu, tepat pada saat saham jadi murah.
Investor ritel: Tapi aku butuh perlindungan SEKARANG. Ini sedang turun.
Aku: Itu poin pentingnya... rasa panik itu persis alasan kenapa preminya jadi gila. Kamu membayar harga tertinggi untuk penenang rasa takut, bukan untuk perlindungan.
In

Ini bagian paling bodoh dari put spread yang tidak pernah dibahas orang.
Saat Anda menjual put dan membeli put yang lebih rendah sebagai “hedge”, pikirkan apa sebenarnya put yang lebih rendah itu.
Itu adalah hak untuk MENJUAL saham dengan harga yang lebih MURAH.
Kenapa… Anda menginginkannya?
Tujuan utama menjual put adalah untuk BELI perusahaan hebat dengan harga lebih murah.
CEO menghabiskan setiap jam sadar untuk membuat perusahaannya LEBIH bernilai dari waktu ke waktu.
Jadi Anda membayar uang, dari premi Anda, untuk hak membuang saham perusahaan hebat dengan harga diskon habis-habisan?
Kala

Investor ritel: Saya tidak akan menjual put berjangka panjang. Bagaimana kalau harganya masuk ke posisi untung & saya malah ditetapkan lebih awal?
Saya: Kamu tahu kalau penetapan lebih awal itu urusan MANUAL, kan? Seseorang harus benar-benar menelepon pialangnya & melakukan eksekusi.
Investor ritel: ...jadi itu tidak otomatis?
Saya: Tidak sebelum kedaluwarsa. & saat mereka melakukan eksekusi lebih awal, mereka membakar habis semua nilai waktu yang masih tersisa di kontrak mereka sendiri. Mereka menyulut uang mereka sendiri jadi api.
Investor ritel: Jadi hampir tidak pernah masuk akal buat mere

Hubungi perusahaan asuransi di Florida & minta pertanggungan banjir di luar musim.
$2.000. Gampang.
Telepon lagi saat badai sedang dipantau?
$10.000. Rumah yang sama. Polis yang sama. Harga 5x lipat.
Kenapa? Karena SEKARANG kamu takut. & orang-orang yang takut akan membayar mahal.
Saat pasar sedang tenang, biar pembeli membayar sedikit.
Saat pasar anjlok, mereka akan membayar APA PUN untuk perlindungan.
Aku perusahaan asuransinya. Aku menjual portfolio secured puts KE DALAM ketakutan itu, ketika premi jadi 5x lebih gemuk, pada perusahaan-perusahaan hebat yang baru saja turun harga.

Banyak orang melakukan day trade, cash secured puts, covered calls, poor man covered calls, dan spread.
Banyak orang juga berkinerja di bawah Nasdaq dalam 6 tahun terakhir...
$HOOD mempublikasikan ini untuk menunjukkan betapa buruknya kinerja investor di platform mereka dibandingkan dengan membeli $Q dan tidak melakukan apa pun.
Ini seharusnya membuka mata Anda...
Membeli perusahaan hebat dengan harga di bawah nilai sebenarnya & hanya memperbesar setup ultra bullish dengan opsi 1+ tahun adalah tempat uang berada.
Suatu hari Anda akan percaya padaku...

Kata paling menguntungkan dalam investasi adalah TIDAK.
Mr. Market melemparkan harga padamu sepanjang hari.
Umpanmu menawarkan "NVDA berikutnya" setiap jam.
Temanmu punya tip panas setiap minggu.
Saya mengatakan tidak pada 95% dari SEMUANYA.
Bukan karena saya takut.
Karena saya menunggu pengaturan yang menarik.
& ketika itu muncul, saya tidak mencicipi... Saya membeli saham, menjual secured puts portofolio, & membeli LEAP calls.
Lebih sedikit perdagangan tetapi perdagangan yang lebih baik selalu lebih baik daripada lebih banyak perdagangan tetapi setup buruk...
SEDIKIT YANG MENGERTI INI.

Investor ritel: Saya merasa harus trading setiap minggu atau saya akan tertinggal.
Saya: Tahu bagian terbaik dari pasar? Tidak ada panggilan strike.
Investor ritel: ...maksudmu?
Saya: Ini seperti baseball di mana kau bisa berdiri di plate sepanjang hari & tidak pernah mengayun. Mr. Market melemparmu seribu lemparan... kau tidak harus mengayun pada satu pun.
Investor ritel: Jadi melewatkan trading tidak membuatku rugi?
Saya: Itulah kunci utamanya... kau hanya rugi saat kau mengayun pada sampah. Saya menolak 95% dari apa yang dilemparkan kepadaku & menunggu bola yang tepat di tengah.
Investor ri

Investor ritel: Pasar tidak masuk akal sama sekali. Pendapatan bagus & saham TURUN? Semua acak.
Saya: Tidak acak. Anda hanya menonton dua permainan berbeda sekaligus.
Investor ritel: ...dua permainan?
Saya: Jangka pendek adalah ketakutan & keserakahan. Sebuah pendulum yang berayun antara panik & euforia. Itulah permainan yang Anda tonton setiap hari.
Investor ritel: & permainan lainnya?
Saya: Jangka panjang, harga mengikuti SATU hal... pertumbuhan pendapatan. Plot garis pendapatan pada grafik mana pun & lihat harga bergerak naik turun di sekitarnya selama beberapa dekade.
Investor ritel: Jadi

Jika Anda memasukkan 100 dolar AS ke $NVDA pada 2010, Anda akan kaya hari ini.
Baik...
Mari kita lihat jika Anda tidak melakukan apa-apa & memegang hingga sekarang.
Anda akan memiliki 230 dolar AS pada akhir 2015
dan tidak melakukan apa-apa
Kemudian menyaksikan 230 dolar AS itu naik menjadi sekitar 2.000 dolar AS pada puncak 2018
dan masih tidak melakukan apa-apa
Kemudian menyaksikan 2.000 dolar AS dipotong setengah menjadi di bawah 1.000 dolar AS dalam kehancuran akhir 2018
dan masih tidak melakukan apa-apa
Kemudian menyaksikannya meroket ke sekitar 9.500 dolar AS pada puncak November 2021
da

Temanmu bilang ada saham panas seharga 100 dolar
Keesokan harinya jadi 105 dolar. "Kan udah bilang"
Lusa: 110 dolar
Lalu 115 dolar
Setiap hari naik & setiap hari FOMO makin parah
Hari kelima akhirnya kamu menyerah & beli di 125 dolar
BEGITU kamu masuk... langsung turun
Ini kenapa:
Hari kelima, kamu membeli karena takut ketinggalan
& pada titik itu... mengejar bikin kamu rugi
Saya lakukan kebalikannya. Saham yang saya incar adalah yang TIDAK ADA yang antusias... perusahaan hebat yang terdiskon DI BAWAH nilai wajarnya.
Di situlah letak peluangnya.

Bayangkan seseorang yang mengetuk pintu rumahmu setiap hari menawarkan untuk membeli rumahmu.
Senin: "Saya kasih 500 ribu dolar AS!"
Selasa: "Sebenarnya... 430 ribu dolar AS."
Rabu: "PASAR ANJLOK. 350 ribu dolar AS, tawaran terakhir!"
Kamis: "Lupakan. 520 ribu dolar AS."
Rumah yang sama. Tidak ada yang berubah. Dia hanya maniak.
Kamu tidak akan pernah membiarkan orang gila itu menentukan nilai rumahmu...
Tapi itulah PERSIS yang dilakukan orang dengan saham.
Harga di layarmu hanyalah mood Tuan Pasar hari itu... bukan nilai perusahaan sebenarnya.
Laba yang menentukan nilainya. Harga paniknya han

Penjual cash secured put, izinkan saya menunjukkan perdagangan yang sebenarnya Anda lakukan.
$NVDA menjadi murah. Anda menjual cash secured put 2 bulan. Itu kedaluwarsa tanpa nilai. Anda "menang." Mengumpulkan beberapa ratus dolar.
Lalu Anda melakukannya lagi. & lagi. Menggiling premi kecil, uang tunai diparkir sepanjang waktu.
Sementara itu saham naik 55% dalam 7 bulan.
Jika Anda saja MEMBELI SAHAM yang pura-pura Anda inginkan... Anda akan mengalahkan setiap perdagangan put itu secara gabungan.
Itulah hambatan uang tunai yang tidak dihitung siapa pun. "Kemenangan" Anda membuat Anda kehilanga

Apakah ada yang bertanya-tanya mengapa akun-akun Trump dimasukkan ke dalam S&P500… Tapi tidak dalam perdagangan harian, perdagangan ayunan, opsi beli tertutup, opsi jual dijamin tunai, spread, hasil maksimal, strategi roda…