InvestingWithBrandon

Investor ritel: Nike $NKE baru saja mencapai level terendah dalam 52 minggu. Dengan harga seperti ini, ini pasti sangat murah, kan?
Saya: Mungkin. Mari kita periksa benar-benar, bukan menebak.
Investor ritel: Ini Nike. Semua orang tahu Nike.
Saya: Pengenalan merek tidak penting... Tampilkan laporan laba. Apakah laba tumbuh atau menyusut selama beberapa tahun terakhir?
Investor ritel: ...Sebenarnya saya tidak tahu.
Saya: Itulah pertanyaan utamanya. Harga yang turun dengan laba yang tumbuh adalah koreksi. Harga yang turun dengan laba yang menyusut adalah perusahaan yang sedang bermasalah...
Inv

Investor ritel: Ini gelembung dot-com yang terulang lagi. Saya tidak menjual put atau membeli call dalam kondisi seperti ini.
Saya: Bagaimana valuasinya sekarang?
Investor ritel: Pasar berada di titik tertinggi sepanjang masa, itu saja yang perlu saya ketahui.
Saya: Pada Maret 2000, Nasdaq 100 diperdagangkan sekitar 100x laba ke depan.
Investor ritel: ...dan sekarang?
Saya: Sekitar 22x.
Investor ritel: ...itu bahkan tidak mendekati.
Saya: Benar... Tentu saja pasar akan mengalami volatilitas, tetapi sekadar mengatakan pasar berada di titik tertinggi sepanjang masa tidak terlalu berarti... TERUT

Investor ritel: Saya hancur karena menjual put mingguan pada $Q pada April 2025.
Saya: Apa yang terjadi?
Investor ritel: Tarif... & saya terus menjualnya tepat di bawah harga pasar. Setiap minggu harganya turun lagi.
Saya: Q turun sekitar 23% dalam 7 minggu dari level tertinggi Februari.
Investor ritel: ya & saya terus melakukan roll & terkena assignment.
Saya: Lalu?
Investor ritel: saat itu saya sudah takut, jadi saya menjual semuanya.
Saya: Dalam waktu sebulan setelah titik terendah pada 8 April, Q naik 17%.
Investor ritel: ...jangan ingatkan saya.
Saya: Begitulah opsi mingguan... tidak ada

Saya baru saja merealisasikan keuntungan 73.038 dolar AS dari $META.
5 put terjamin portofolio berdurasi panjang
3 call berdurasi panjang.
Semuanya berakhir pada 2028.
Put yang Dijual: +31.215 dolar AS
Call yang Dibeli: +41.822 dolar AS
Apakah semuanya berjalan lancar? Tidak. META ditutup pada 539 dolar AS pada 30 Juli, di bawah strike saya sebesar 550 dolar AS.
Apakah saya panik? Tidak. Saya masih memiliki waktu lebih dari 2 tahun.
Opsi berdurasi pendek akan membuat kebanyakan orang berkeringat saat penurunan itu, dengan hanya tersisa beberapa hari atau minggu. Durasi panjang memberi tesis te

Sebagian besar orang akan menyuruh saya mengambil keuntungan dari beberapa call $NVDA .
Saya untung 16.766 dolar AS. Itu +56%.
Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu persentasenya sampai membuka tangkapan layar ini.
Karena persentasenya tidak penting...
Anda mungkin berpikir... BRANDON, ANDA GILA!
Dengarkan...
Opsi hanyalah cara untuk MEMPERBESAR saham yang sejak awal sudah saya yakini akan naik. Itu saja. Call tersebut bukan transaksinya. NVDA-lah transaksinya.
Jadi, satu-satunya pertanyaan yang saya ajukan adalah: apakah NVDA masih cukup menarik untuk diperbesar?
Apakah laba masih tumbuh? Apakah

Saya tidak melakukan perdagangan harian... 99% di antaranya merugi. (lihat grafik di bawah)
Saya tidak menjual covered call... opsi tersebut membatasi potensi kenaikan yang sebenarnya.
Saya tidak menjual put yang dijamin uang tunai... saya tidak akan membiarkan enam digit uang menganggur.
Saya tidak menyentuh opsi mingguan... tidak ada yang tahu pergerakan saham dalam 5 hari.
Saya tidak menjalankan spread... saya tidak mau membayar untuk bertaruh melawan perdagangan saya sendiri.
Saya tidak menatap layar sepanjang hari.
Inilah yang sebenarnya saya lakukan:
Membangun basis perusahaan Elite $VOO

JANGAN DIPERSULIT...
Membeli saham
Menjual put berjaminan portofolio dengan jangka waktu 1+ tahun
Membeli call dengan jangka waktu 1+ tahun
Menjaga rasio tetap terkendali agar baik-baik saja saat crash parah
Ketika perusahaan hebat diperdagangkan di bawah nilai wajarnya, itulah cara TERBAIK untuk menghasilkan uang di pasar saham.

Saya mulai membeli $Q pada Januari 2019.
Seperti inilah saham-saham tersebut hari ini.
Setiap lot di sini naik antara 236% hingga 362%.
Saya tidak menjual saat kejatuhan akibat COVID-19.
Saya tidak menjual ketika Q turun 36% pada 2022.
Setiap lot tertulis Jangka Panjang. Tak satu pun saham terjual. Tak satu pun dolar pajak dibayarkan atas keuntungan ini.
Dan saham-saham ini tidak hanya menganggur. Saham-saham tersebut menjadi jaminan di balik put dengan jaminan portofolio yang saya jual setiap bulan. Saham-saham ini terus bertumbuh secara majemuk DAN menjalankan pekerjaan kedua.
Tidak melakuk

Investor ritel: Rekan kerja saya bilang pasar adalah gelembung & dia sudah menyimpan dana tunai selama 3 tahun menunggu gelembung itu pecah.
Saya: Bagaimana hasilnya?
Investor ritel: Sejujurnya, dia terlihat stres setiap kali kami membicarakannya.
Saya: Lihat grafik itu. Temukan setiap momen ketika seseorang menyebut gelembung. 2013, 2015, 2018, 2021, 2023. 2025. Semuanya.
Investor ritel: Semuanya jauh di bawah level saat ini.
Saya: & setiap orang itu merasa pintar selama beberapa bulan & merasa salah sejak saat itu...
Investor ritel: Jadi gelembung itu tidak nyata?
Saya: Gelembung itu nyata.

Saya pensiun pada usia 31 tahun dengan melakukan ini.
Langkah 1. Bangun basis Anda.
$40k $VOO. $40k $Q. $20k Perusahaan dengan keyakinan tinggi yang dekat dengan nilai intrinsiknya.
Ini adalah fondasi dan jaminan Anda.
Langkah 2. Jual put yang dijamin portofolio untuk jangka waktu 1+ tahun.
Hanya perusahaan berkualitas.
Keunggulan kompetitif.
Kekuatan penetapan harga.
Valuasi yang baik.
Kumpulkan preminya.
Tidak membayar bunga margin.
Langkah 3. Alokasikan kembali setiap dolar dari premi.
Lebih banyak saham.
LEAPS pada aset dengan keyakinan tertinggi Anda.
Jangan pernah membiarkannya mengendap

Put bulanan vs put 2 tahun.
Matematika yang mengakhiri perdebatan.
Pasar menjadi murah.
Saya menjual satu put 2 tahun.
Mengantongi 20.000 dolar AS.
Anda menjual put bulanan pada perusahaan yang sama.
Rata-rata 1.000 dolar AS per bulan.
Untuk menyamai 20.000 dolar AS milik saya, Anda harus mencetak 20 perdagangan berturut-turut.
Namun, inilah masalahnya.
Saat pasar pulih dari penurunan, setiap put bulanan menjadi semakin kurang menarik.
Semakin tidak undervalued. Premi semakin kecil. Margin keamanan semakin tipis.
Anda memaksakan perdagangan saat peluang menyusut.
Sementara itu, saya mengerahka