InvestingWithBrandon

Investor ritel: Saya hanya melakukan opsi 0DTE pada $Q. Ini INDEKS, kawan. Jauh lebih aman daripada melakukannya pada saham acak.
Saya: Perbesar grafik ini ke satu hari. Apa yang kamu lihat?
Investor ritel: Hanya... kebisingan. Naik di pagi hari, jatuh pada pukul 2, melonjak saat penutupan.
Saya: Benar. Kebisingan murni. Tak seorang pun di dunia bisa memprediksinya. Bukan hedge fund, bukan algo, dan jelas bukan kita. Jadi jelaskan bagaimana "indeks aman" membantumu ketika KERANGKA WAKTU adalah masalahnya?
Investor ritel: Maksud saya... Q tidak akan mengalami gap 40% seperti saham meme...
Saya:

Saya menghasilkan sekitar $29k per bulan dengan opsi.
TIDAK ADA day trading
TIDAK ADA swing trading
TIDAK ADA covered call
TIDAK ADA put yang dijamin tunai
TIDAK ADA omong kosong
SEBALIKNYA, SAYA MELAKUKAN INI:
Bangun portofolio dasar
Jual put yang dijamin portofolio (bukan dijamin tunai)
Beli LEAPS dengan premi dari put yang dijual
BELI saham dengan premi dari put yang dijual
Jaga rasio tetap terkendali
Saya bisa menjelaskannya kepada anak berusia 13 tahun dan kemungkinan besar akan mengungguli 95% orang yang membaca ini.
Kesederhanaan membawa hasil.

Investor ritel: Saya sendiri tidak menjual covered call, saya hanya membeli ETF pendapatan yang melakukannya untuk saya. Imbal hasil dua digit, pembayaran bulanan. Atur & lupakan.
Saya: Anda tahu apa yang ada di dalam dana-dana itu, kan?
Investor ritel: Mereka memegang indeks & menjual call terhadapnya. Dikelola secara profesional, kawan.
Saya: Jadi lihat $Q chart ini. Sekarang pikirkan apa dampak menjual call terhadapnya setiap bulan... setiap bulan dengan kenaikan besar, potensi kenaikan dana dibatasi. Dalam setiap periode penurunan, CC tidak banyak membantu.
Investor ritel: Tapi imbal hasil

Seseorang membayar saya $22k untuk setuju membeli $GOOG saham mereka seharga 290 dolar AS... sekitar 2 tahun dari sekarang.
Ucapkan itu keras-keras. Kedengarannya palsu.
& inilah bagian yang sulit dipahami orang... hanya ada 3 kemungkinan akhir:
Harganya tidak pernah turun ke 290 dolar AS? Saya tetap mendapatkan 22 ribu dolar AS. Tanpa melakukan apa pun.
Harganya turun ke sana? Saya membeli perusahaan yang sudah saya sukai dengan harga yang memang sudah saya inginkan... & TETAP mendapatkan 22 ribu dolar AS.
Harganya turun setengah jalan lalu pulih? Simpan 22 ribu dolar AS, jual yang berikutny

Seseorang membayar saya 64.499 dolar AS untuk setuju membeli saham $META mereka seharga 550 dolar AS... 2 tahun dari sekarang.
Ucapkan keras-keras.
Kedengarannya palsu.
Mereka langsung memberi saya 64 ribu dolar AS untuk sebuah JANJI
Janji untuk membeli perusahaan yang sudah saya sukai, dengan harga yang akan dengan senang hati saya bayar
Jika $META tidak pernah turun ke sana? Saya mendapatkan $64k secara gratis.
Jika turun? Saya membeli perusahaan hebat dengan harga diskon... dan TETAP menyimpan 64 ribu dolar AS.
Dan portofolio dasar saya menjamin seluruh transaksi, jadi tidak ada dana men

Investor ritel: $NVDA
hanya naik sekitar 18% tahun ini. Sudah selesai. Saya beralih mencari aset berikutnya yang akan melesat.
Saya: Sahamnya naik 18%. Bagaimana kinerja EPS-nya?
Investor ritel: ...Maksud saya, pendapatannya kuat, saya rasa?
Saya: Pendapatan rekor. Pertumbuhan EPS yang sangat besar. BISNISNYA mengalami tahun yang luar biasa... SAHAMNYA mengalami tahun yang “tenang”. Itu dua hal yang berbeda.
Investor ritel: Jadi, mengapa harganya tidak bergerak?
Saya: Karena saham ini telah naik pesat selama bertahun-tahun dan harganya melampaui fundamentalnya. Kini laba sedang mengejar keter

Hanya karena ANDA memutuskan untuk menjadi investor besar dan hebat, bukan berarti pasar peduli...
Penurunan 5 hingga 10% terjadi hampir setiap tahun
Penurunan 10 hingga 20% terjadi hampir setiap 3 tahun
Penurunan 20 hingga 40% terjadi hampir setiap 8 tahun
Penurunan 40%+ terjadi hampir setiap 25 tahun
Apa maksud saya?
Terlepas dari volatilitasnya, setiap kehancuran pasar merupakan peluang untuk dimanfaatkan bagi investor yang menjaga rasio tetap terkendali dan tahu apa yang mereka miliki serta mengapa mereka memilikinya.
Mereka yang emosinya dan rasionya kacau? HANGUS...
Harap pahami bahwa pa

97% perusahaan yang saya analisis.
Saya bilang tidak.
Bukan karena saya sedang mempersulit.
Karena sebagian besar perusahaan tidak lolos penyaringan.
Setiap perusahaan harus memenuhi semua 5 kriteria:
1. Di bawah nilai intrinsik
2. Memiliki moat
3. Memiliki kekuatan penetapan harga
4. Keunggulan kompetitif yang tahan lama
5. Layak untuk dimiliki dalam jangka panjang jika terkena assignment
Tidak memenuhi satu saja. Jawabannya tidak. Lanjutkan.
Inti permainannya adalah mengatakan tidak.
Bukan mencari alasan untuk mengatakan ya.
Ketika sesuatu memenuhi semua 5 kriteria.
Saat itulah saya mengalok