InvestingWithBrandon

Apa yang akan saya ajarkan kepada putra saya tentang uang ketika dia sudah cukup besar untuk peduli.
Awalnya, Anda perlu menukar waktu dengan uang... tetapi pada akhirnya Anda bisa membuat uang Anda bekerja untuk Anda sehingga Anda mendapatkan kembali waktu Anda.
Dalam jangka panjang, 95% orang tidak akan mengungguli $VOO.
Kebanyakan orang hidup dari gaji ke gaji (tidak apa-apa untuk menjadi berbeda)
Miliki bagian dari perusahaan-perusahaan hebat & HANYA membelinya ketika harganya tepat.
Lebih sedikit transaksi lebih baik.
Terkadang transaksi terbaik yang bisa dilakukan adalah tidak melakukan

Jika saya bisa mengirim satu pesan kepada diri saya sendiri saat berusia 20 tahun, inilah pesannya:
Berhenti.
Berhenti melakukan day trading. 99% merugi. Anda bukan bagian dari 1% itu.
Berhenti menjual covered call atas perusahaan yang Anda yakini akan naik. Anda membatasi potensi kenaikan, padahal itulah satu-satunya alasan Anda membeli saham tersebut.
Berhenti menyimpan dana tunai untuk menjamin put. Saham dalam portofolio inti Anda bisa melakukan tugas itu sambil terus bertumbuh. Put yang dijamin kas adalah versi yang “berkinerja buruk”.
Berhenti membeli call mingguan. Tak seorang pun tahu

Unggahan saya tentang put dengan jaminan portofolio baru-baru ini menjadi viral, dan ada sangat banyak pertanyaan tentang cara kerjanya.
Jadi, mari kita perjelas.
Seseorang memiliki investasi senilai 1 juta dolar AS di S&P 500.
Mereka menjual put dengan total nilai assignment sebesar 500 ribu dolar AS.
Mereka memiliki NOL kas di akun. Hanya saham.
Sekarang bayangkan S&P 500 benar-benar ambruk dan turun 50%.
Portofolio senilai 1 juta dolar AS mereka kini bernilai kira-kira 500 ribu dolar AS.
Berapa jumlah yang berpotensi wajib mereka keluarkan untuk membeli melalui put tersebut?
500 ribu dolar

Baru saja mengirimkan buletin Minggu GRATIS saya yang membahas pasar gila ini dan apa yang harus dilakukan!
Lihat di sini:

Jika besok saya memenangkan 10 juta dolar AS, saya akan segera melakukan ini:
$4m di $VOO
$4m di $Q
1,5 juta dolar AS pada saham individual.
$500k Opsi call dengan durasi lebih dari 1 tahun.
- Jual put dengan strike 10% di bawah harga saat ini, dengan asumsi saham tersebut mendekati nilai intrinsiknya.
- Durasi minimal 1 tahun.
- Investasikan kembali premi put ke lebih banyak saham.
- Portofolio sebagai jaminan, bukan uang tunai sebagai jaminan.
- Ulangi saat ada peluang untuk arus kas yang konsisten.
- Jaga rasio tetap terkendali.
Inilah sistem yang membawa saya hingga memiliki jutaan, dan si

Put yang dijamin kas memiliki biaya MAHAL yang tidak disadari siapa pun.
Katakanlah Anda menyimpan 150 ribu dolar AS dalam bentuk kas untuk menjamin perdagangan. Itulah jumlah yang umum untuk strategi pendapatan dari opsi berukuran cukup besar menurut para “guru” di internet.
Itu $150k menghasilkan premi untuk Anda dan tidak ada yang lain.
Jika dana tersebut ditempatkan di reksa dana indeks, dengan imbal hasil rata-rata pasar, Anda akan menghasilkan puluhan ribu dolar lebih banyak per tahun dari perdagangan yang sama persis.
Selama satu dekade, selisih itu menjadi uang yang dapat mengubah hidu

Para penjual covered call,
Saya tahu alasan Anda melakukannya. Premi masuk setiap bulan dan rasanya seperti mendapat gaji kedua.
Inilah yang perlu Anda perhatikan...
Anda membeli perusahaan itu karena yakin harganya akan naik. Lalu Anda menjual “kenaikan” tersebut.
Premi Anda hanya beberapa ratus dolar. Kenaikan yang Anda jual bisa mencapai 40%.
Dan saat harganya turun? Premi itu hampir tidak menutupi apa pun. Anda menanggung seluruh penurunannya.
Jadi, Anda mempertahankan seluruh risiko penurunan dan menjual potensi kenaikan. Demi recehan.
Strategi ini bukan pendapatan. Ini biaya yang Anda ba

Izinkan saya menguraikan trade yang merugi yang kemungkinan besar pernah Anda lakukan.
Trade yang paling sering dilakukan orang.
Anda membeli call pada perusahaan hebat. Jatuh tempo 3 minggu lagi. Membayar 500 dolar AS.
Minggu 1: saham turun perlahan 2%. Call Anda turun 30%. Anda bingung karena penurunan 2% bukanlah pergerakan turun yang besar bagi saham tersebut.
Minggu 2: saham pulih, ditutup lebih tinggi daripada saat Anda membeli. Call Anda masih turun 20%. Sekarang Anda benar-benar bingung.
Minggu 3: saham ditutup naik 4% dalam sebulan. Call Anda kedaluwarsa tanpa nilai.
Anda BENAR tentan

Saya akan bertaruh dengan penjual covered call mana pun yang membaca ini.
Tunjukkan 5 tahun terakhir Anda. Jumlahkan setiap premi yang Anda kumpulkan.
Lalu tunjukkan setiap posisi yang sahamnya diambil dan berapa nilai saham tersebut hari ini.
Lalu bandingkan total ROI Anda dengan SP500
Saya berani bertaruh sebagian besar babak belur dibanding strategi bodoh $VOO
Tidak ada yang menghitung ini karena premi muncul di laporan rekening Anda setiap bulan, sementara kenaikan nilai dari saham yang diambil tidak muncul di mana pun. Sulit mengalahkan SP500 dengan melakukan hal seperti ini sebagai strat

Investor ritel: Saya hanya membeli dan menahan dana indeks. Perlahan dan konsisten.
Saya: Bagus. Serius. Itu dasarnya. Saya melakukan hal yang sama persis dengan $VOO dan $Q
Investor ritel: Tunggu, kamu juga menahan dana indeks?
Saya: Tentu saja. Satu-satunya perbedaan adalah saya tidak membiarkannya begitu saja. Saya menggunakannya sebagai jaminan dan menjual put terhadapnya untuk mendapatkan tambahan sekitar 15%.
Investor ritel: Jadi kamu tidak menggantikan investasi indeks… kamu menumpuk strategi di atasnya?
Saya: Tepat. Kamu sudah melakukan langkah pertama dengan sempurna. Kamu hanya berhe

CARA MEMBANGUN MESIN ARUS KAS DENGAN 200.000 dolar AS pada 2026:
(berlaku pada hampir semua skala)
$80k $VOO
$80k $Q
$40k perusahaan dengan keyakinan tinggi
Basis tersebut bertumbuh secara majemuk sekitar 11% per tahun & TIDAK PERNAH dijual. Bukan saat crash, tidak akan pernah.
Lalu jual opsi put yang dijamin oleh basis tersebut. Bukan uang tunai.
Setiap opsi put yang dijual harus memenuhi semua 5 syarat:
1. Perusahaan berada di bawah nilai wajarnya HARI INI
2. Keunggulan kompetitif nyata & kekuatan penetapan harga
3. Laba bertumbuh selama bertahun-tahun
4. Strike 10% di bawah harga saat ini
5