InvestingWithBrandon

PASAR SAHAM SEDANG MELAKUKAN HAL YANG TAK TERPIKIRKAN TEPAT DI DEPAN MATA KITA
Estimasi pertumbuhan EPS Q3 sebesar 28,5% YoY
Forward PE sebesar 19,5
Ekonomi baik-baik saja
Suku bunga baik-baik saja (tetapi tetap dipantau karena terus naik)
Ini bukan "gelembung" yang ditopang oleh hype
Ini adalah pasar yang didorong oleh kekuatan laba RIIL
Ketika laba sekuat ini, harga MEMILIKI alasan untuk naik lebih tinggi
Begitulah cara kerja pasar
EPS kuat & harga saham akan mengikutinya dalam jangka panjang
Apakah kita akan mengalami koreksi & volatilitas? Tentu saja!
Namun investor jangka panjang akan ter

Investor ritel: Saya sudah keluar. Pasar terlalu volatil sekarang, terlalu berisiko.
Saya: Menurutmu, apa yang terjadi pada perusahaan hebat ketika pasar turun?
Investor ritel: Mereka... ikut turun juga?
Saya: Mereka sedang OBRAL. Bisnis-bisnis elit yang sama, dengan harga lebih rendah. & ketakutan membuat premi opsi membengkak tepat pada saat yang sama.
Investor ritel: Jadi penurunan sebenarnya... bagus untukmu?
Saya: Ini adalah jendela pembelian terbaik tahun ini. Saat semua orang panik, saya menjual put yang dijamin portofolio & mengantongi premi besar & menggunakan hasilnya untuk membeli c

Investor ritel: Saya memperdagangkan opsi jangka pendek. Kedaluwarsa lebih cepat, uang lebih cepat. Theta lebih besar.
Saya: Bagaimana Anda tahu saham akan bergerak ke arah mana dalam 5 hari?
Investor ritel: Saya membaca grafik, mengamati setup...
Saya: Jujurlah. Apakah ada yang benar-benar tahu apa yang akan dilakukan saham minggu depan?
Investor ritel: ...tidak. Bahkan saat saya yakin, separuh waktu saya tetap salah.
Saya: Tepat. Jangka pendek hanyalah kebisingan. Jadi, menjual opsi mingguan hanyalah menebak lemparan koin 52 kali setahun.
Investor ritel: & Anda tidak melakukan itu?
Saya: Say

Saya memiliki lebih dari 3 juta dolar AS di pasar saham di
$VOO dan $Q
. Itu akan menghasilkan rata-rata 11% per tahun dalam jangka panjang.
Saya akan menghasilkan $330k per tahun secara rata-rata tanpa melakukan apa pun
Ini bahkan belum memperhitungkan lebih dari 25 ribu dolar AS per bulan yang saya hasilkan dari opsi put yang dijamin portofolio dengan jangka waktu 1+ tahun
Fibonacci-kan itu!

Rata-rata cicilan mobil baru kini lebih dari 700 dolar AS per bulan.
Inilah yang dapat dilakukan 700 dolar AS per bulan di pasar sebagai gantinya, tanpa sesuatu yang rumit... hanya $VOO & $Q dengan compounding pada tingkat yang secara historis telah mereka capai.
10 tahun: sekitar 150.000 dolar AS.
20 tahun: sekitar 580.000 dolar AS.
30 tahun: jauh di atas 1.500.000 dolar AS.
Itulah harga sebenarnya dari truk tersebut. Bukan 55.000 dolar AS. Satu setengah juta dolar AS.
Saya tidak mengatakan jangan pernah membeli truk bagus. Saya mengatakan, ketahuilah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan

Saya kenal seseorang yang menghasilkan $500k setahun dan memiliki investasi lebih sedikit daripada orang yang berpenghasilan 80 ribu dolar AS.
BMW sewaan. Hipotek jumbo. Sekolah swasta. Utang $13k bulan di kartu kreditnya.
Pendapatan bukanlah kekayaan. Pendapatan adalah air yang mengalir melalui rumah. Kekayaan adalah apa yang ada di dalam tangki.
Pipanya sangat besar. Tangkinya kosong.
Sementara itu, orang yang menghasilkan $80k dengan 30% dialokasikan ke $VOO dan $Q setiap bulan diam-diam membangun sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki pria $500k ... uang yang menghasilkan uang tanpa

Saat pasar murah & semua orang panik
Dua hal benar pada saat yang sama
1. Opsi put mahal
Banyak orang membelinya untuk perlindungan
2. Opsi call murah
Tidak ada yang ingin bersikap bullish
Jadi saya melakukan keduanya sekaligus
Menjual put dengan harga tertinggi
Membeli call dengan harga terendah
Lalu pasar pulih
Put yang saya jual dengan harga tertinggi kini hampir tidak bernilai.
Call yang saya beli dengan harga terendah kini bernilai besar.
Tutup keduanya & Ambil keuntungannya.
Begitulah cara memanfaatkan emosi manusia

Jika saya bisa mengirim satu pesan kepada diri saya di usia 20 tahun, inilah pesannya:
Berhenti.
Berhenti melakukan day trading. 99% merugi. Anda bukan bagian dari 1% itu.
Berhenti menjual covered call atas perusahaan yang Anda yakini akan naik. Anda membatasi potensi kenaikan, padahal itulah satu-satunya alasan Anda membeli saham tersebut.
Berhenti menyimpan kas untuk menjaminkan put. Saham dalam portofolio dasar Anda dapat melakukan tugas itu sambil terus bertumbuh. Put dengan jaminan kas adalah versi yang "berkinerja lebih rendah".
Berhenti membeli opsi mingguan. Tak seorang pun tahu apa ya

Semoga semua orang menjalani minggu yang menyenangkan!
Selamat menikmati akhir pekan panjang🥊

Investor ritel: Saya menjual put & sekarang memeriksanya 20 kali setiap hari. Tidak bisa berhenti.
Saya: Apa yang kamu periksa?
Investor ritel: Apakah posisinya bergerak berlawanan dengan saya.
Saya: & lalu apa? Sebenarnya apa yang kamu LAKUKAN dengan informasi itu?
Investor ritel: ...biasanya tidak ada. Saya hanya melihatnya.
Saya: Apakah kamu menjual put yang dijamin portofolio berdurasi panjang pada perusahaan hebat dengan harga yang bagus?
Investor ritel: ...kawan, SAYA TIDAK TAHU apa artinya itu. Ini saham meme dan saya memilih tanggal kedaluwarsa 1 bulan lagi.
Saya: Itulah masalahmu... P