InvestingWithBrandon

Ini adalah salah satu grafik terpenting yang saya perhatikan
10 tahun S&P 500. Garis biru bergelombang adalah pasar saham. Garis hitam yang mulus adalah EPS.
Lihat semua naik-turun dan volatilitas pada garis biru.
Semua kali orang panik...
Sekarang, berapa kali laba benar-benar turun dalam 10 tahun itu?
Dua kali. Mungkin 3 kali jika urusan tarif tahun lalu ikut dihitung
2 atau 3 kali dalam 10 TAHUN pasar benar-benar punya masalah mendasar. Selain itu, semuanya hanyalah "berita utama yang memicu ketakutan"
Dan bagaimana laba saat ini? Terus meningkat. Tumbuh 31% dari tahun ke tahun. Tentu saja

SPX500+0,19%

2
2
3.25k

Waktu terbaik untuk berinvestasi tidak pernah terasa seperti waktu terbaik
Beberapa bulan lalu semua orang seperti... Lamborghini warna apa yang akan kamu beli?
Itu bisa dibilang waktu terburuk untuk berinvestasi. Secara fundamental, pasar sedang PANAS.
Saat ini sentimen sedang buruk. Semua orang panik soal The Fed, $NVDA, Iran, gelembung yang pecah, dll...
& Nasdaq berada tepat di sekitar nilai wajarnya bahkan setelah semua itu
ROI biasanya tampak paling bagus ke depannya saat sentimen sedang buruk & valuasi masuk akal. Lihat 2022. Lihat April tahun lalu. Lihat April tahun ini...
Saya tidak m

NVDA-1,92%

NDAQ-0,15%

2.29k

Begini cara saya memutuskan apa yang harus dilakukan saat menyukai sebuah perusahaan
Kalau saya bullish, saya membeli saham
Kalau saya SANGAT bullish, saya menjual opsi put dengan jaminan portofolio
Kalau saya paling bullish, saya membeli opsi call
Urutannya seperti itu ada alasannya
Membeli saham adalah yang termudah. Tidak ada tanggal kedaluwarsa
Menjual opsi put ada di tengah. Harga saham bisa turun sampai harga strike saya atau bahkan sedikit di bawahnya dan saya tetap menghasilkan uang
Membeli opsi call adalah yang tersulit. Harga saham harus naik dan naik dengan cepat
Dan semua tanggal k

Jika Nasdaq $Q turun sekitar 9% dari level tertinggi sepanjang masa, seberapa besar penurunanmu?
Saat ini, akun utama saya senilai 1,7 juta dolar AS yang selalu saya tunjukkan turun sekitar 7% dari level tertinggi sepanjang masa.
Pikirkan itu... Penurunan saya LEBIH KECIL daripada Nasdaq secara persentase... & saya juga punya opsi di akun saya.
Itu karena saya berinvestasi pada perusahaan-perusahaan hebat dengan harga bagus & memperdagangkan opsi secara bertanggung jawab dan wajar. Rasio selalu terjaga.
Hanya karena $NVDA sedikit turun, bukan berarti saya tamat. Saya punya BANYAK waktu agar pe

NDAQ-0,15%

NVDA-1,92%

1.31k

Apakah kita sedang berada dalam gelembung saat ini?
Mari kita lihat saja data faktualnya. Data yang tak terbantahkan
88% perusahaan S&P 500 telah melaporkan laba
84% melampaui ekspektasi laba
74% melampaui ekspektasi pendapatan
Pertumbuhan laba sebesar 31,4% dibandingkan tahun lalu. Rata-ratanya 8 hingga 10%
P/E forward S&P sebesar 17,7. Rata-rata 10 tahun adalah 19
Jadi, kita LEBIH MURAH daripada rata-rata 10 tahun... dengan pertumbuhan yang jauh lebih baik & ekonomi yang solid
Apakah gelembung pecah pada sejumlah perusahaan? Ya. $INTC, $MRVL, $NOW, $CBRS dan semacamnya. Valuasi mereka sangat

NOW+1,58%

INTC-2,54%

MRVL-4,72%

CBRS+10,85%

SPX+0,33%

1.51k

Investor ritel: Posisi terbesar saya turun 25% & saya tak bisa berhenti melihatnya
Saya: Lupakan dulu berapa harga yang kamu bayar. Kalau hari ini kamu punya uang tunai & belum memilikinya, apakah kamu akan membelinya di harga ini?
Investor ritel: ...jujur saja, iya. sekarang harganya murah
Saya: Lalu kenapa rasanya begitu berat?
Investor ritel: karena posisi saya turun 25%
Saya: Saham itu tidak tahu berapa harga yang kamu bayar. Harga belimu hanya ada di pikiranmu
Investor ritel: oke, tapi bagaimana kalau saya tidak akan membelinya hari ini
Saya: Kalau begitu, itu juga jawabanmu. Jual saja &

Investor ritel: Saya menggunakan stop loss 20% untuk semuanya. Melindungi saya dari kerugian besar
Saya: Jadi kalau perusahaan hebat turun 20%, kamu jual?
Investor ritel: otomatis
Saya: Morgan Stanley baru saja melakukan itu terhadap $NVDA. Menghapusnya dari pilihan utama mereka karena harganya turun lebih dari 25%. Aturan mereka membuat mereka
Investor ritel: lihat, bahkan para profesional juga melakukannya
Saya: Dalam catatan yang sama, mereka mempertahankan rekomendasi bullish dan target harga $300. Sahamnya sekitar $160
Investor ritel: tunggu... mereka pikir nilainya $300 dan mereka menjua

NVDA-1,92%

1.99k

Seorang analis Wall Street menetapkan target harga 500 dolar AS untuk $NVDA
Minggu ini, SETELAH harga saham turun lebih dari 30%, mereka memangkasnya menjadi 200 dolar AS
Perusahaan yang sama, pelanggan yang sama. Targetnya turun 60% karena harganya turun
Begitulah cara kerja kebanyakan target harga. Mereka mengikuti harga saat naik & mengikutinya saat turun, lalu menyebutnya riset. Perusahaan lain menaikkan rekomendasi $AMD minggu ini... tepat setelah harganya pulih.
Inilah alasan saya SANGAT MENDORONG orang untuk melakukan riset sendiri dan menyusun tesis sendiri. & menjaga rasio tetap terke

NVDA-1,92%

AMD-8,76%

InvestingWithBrandon 3 hari yang lalu

Put berjamin portofolio adalah hal yang paling mendekati HELOC tanpa bunga dan tanpa cicilan yang pernah saya temukan
Dengan HELOC, rumah Anda menjadi jaminan. Bank memberi Anda uang tunai dan membebankan bunga setiap bulan
Dengan put berjamin portofolio, portofolio saya menjadi jaminan. Pasar membayar SAYA tunai di muka. Tanpa bunga. Sebagai imbalannya, saya setuju untuk membeli perusahaan hebat di bawah nilai wajarnya 1-2 tahun dari sekarang
Put berjamin portofolio > put berjamin tunai
Inilah cara saya berkembang hingga mencapai 7 digit.
Anda juga bisa.

Kalau Anda membeli $NVDA karena Jensen… alasan Anda membeli itu keliru.
Nvidia kemungkinan 99% akan tetap baik-baik saja, dengan atau tanpa dirinya.
Mari kita lihat kembali unggahan ini setahun lagi.

NVDA-1,92%

1
1
2.35k

Investor ritel: Saya menjual put dengan jaminan tunai. Cara paling aman untuk memperdagangkan opsi
Saya: Apakah Anda bullish terhadap saham itu saat menjual put?
Investor ritel: jelas
Saya: Lalu kenapa semua uang Anda tersimpan dalam bentuk tunai?
Investor ritel: ...untuk menjamin put itu
Saya: Jadi Anda cukup bullish untuk berjanji membelinya, tetapi uang Anda justru bertaruh pada ketiadaan
Investor ritel: tidak pernah terpikir seperti itu
Saya: Jika harga saham melonjak seperti perkiraan Anda, Anda hanya mendapat premi kecil dan uang tunai Anda tidak menghasilkan apa-apa dari kenaikan itu. A

VOO+0,00%

Investor ritel: CPI keluar tinggi kemarin. Sekarang Fed mungkin menaikkan suku bunga pada Desember & imbal hasil obligasi 10 tahun kembali di atas 5%. Apakah itu benar-benar mengubah nilai saham?
Saya: Ya. Siapa pun yang bilang suku bunga tidak penting sedang berbohong...
Investor ritel: tunggu, kukira kamu akan bilang abaikan saja
Saya: Tidak. Imbal hasil obligasi sudah langsung masuk dalam perhitungan nilai wajar saya. Saat imbal hasil naik, laba yang sama jadi bernilai lebih rendah. Jadi nilai wajarnya TURUN
Investor ritel: jadi saham seharusnya turun
Saya: Sebagian seharusnya. Sebagian tid

1.44k

42 HARI KE DEPAN AKAN MENCIPTAKAN KEKAYAAN YANG "MENGUBAH HIDUP"