InvestingWithBrandon

HACK TERBESAR dengan menjual put yang diamankan oleh portofolio adalah bahwa secara teknis kamu bisa menghasilkan ROI tanpa batas.
(nggak bercanda)
Ikuti aku untuk yang satu ini, ini bakal BIKIN KAMU TERKEJUT!
Jadi menjual put adalah strategi yang bullish.
Makanya aku nggak pernah mau menjual “cash secured puts” (put yang diamankan dengan uang tunai), aku menjual “portfolios secured puts” (put yang diamankan dengan portofolio).
(uang tunai cuma menganggur di sana, tapi put yang diamankan portofolio bekerja untukmu karena kamu tetap berinvestasi)
Oke.
Jadi ketika aku menjual portfolio secured p

Investor ritel: Cash secured puts adalah cara yang bertanggung jawab untuk melakukan opsi. Bahkan situs web broker saya pun bilang begitu.
Saya: Berapa banyak uang tunai yang kamu simpan untuk mengamankannya sekarang?
Investor ritel: Sekitar $50k. Memang begitulah cara kerja transaksinya.
Saya: Dan apa yang $50k hasilkan saat uang itu menganggur di sana selama setahun?
Investor ritel: Pada dasarnya tidak ada. Itu jaminan, jadi harus ada di sana.
Saya: Padahal tidak juga. Bagian inilah yang tidak diberitahukan siapa pun. Put saya diamankan oleh saham yang memang sudah saya miliki. Transaksi yan

Investor ritel: Saya menjual opsi put mingguan. Payday lebih cepat, compounding lebih cepat.
Saya: Pertanyaan sesungguhnya. Sahamnya ngapain hari Selasa depan?
Investor ritel: Dari mana saya tahu?
Saya: Persis. Tidak ada yang tahu. Bukan kamu, bukan saya, bukan The Fed. Tapi seluruh strategi kamu bertaruh pada 5 hari ke depan... 52 kali setahun.
Investor ritel: Saya menang sebagian besar minggu, kok.
Saya: Semua orang menang sebagian besar minggu. Lalu gap saat earnings turun, ada headline acak yang kena, & satu Jumat buruk mengembalikan 2 bulan kemenangan. Trading 5 hari tidak punya ruang unt

Investor ritel: Saya menjalankan put credit spreads. Jual put, beli put yang lebih rendah untuk perlindungan. Risiko sudah ditentukan.
Saya: Put yang lebih rendah yang kamu beli itu... sebenarnya apa?
Investor ritel: Itu asuransi saya kalau sahamnya anjlok.
Saya: Itu kan memberi hak yang tepat untuk menjual saham dengan harga yang LEBIH RENDAH. Pada perusahaan yang konon kamu sukai. Baca itu lagi untuk dirimu sendiri.
Investor ritel: Maksud saya... memang membatasi kerugian maksimalku.
Saya: Oke, tapi pikirkan kapan asuransi itu dibayarkan. Sahamnya anjlok ke harga jual-bersih karena kebakaran

Masuk ke bank Anda dan minta mereka membayar bunga atas tabungan Anda... lalu minta agar JUGA memakai saldo persis itu sebagai setoran untuk membeli rumah, tanpa memindahkan $1 pun.
Petugas bank akan tersenyum dan berkata tidak. “Uang bisa menghasilkan ATAU mengamankan. Tidak keduanya.”
Tapi persis itulah yang saya lakukan setiap bulan.
Saham saya ( $VOO / $Q) dibiarkan bertumbuh majemuk sekitar ~11% per tahun. Itu bunganya.
Saham yang SAMA itu mengamankan put yang saya jual untuk tambahan ~15%. Itu pinjaman yang mereka bilang tidak bisa saya dapatkan.
Uang yang sama. Dua imbal hasil. Tidak pe

Volatilitas adalah peluang.

Membeli saham
Menjual put yang dijamin portofolio 1+ tahun
Membeli call 1+ tahun
saat sebuah perusahaan hebat diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya, CARA TERBAIK untuk menghasilkan uang di pasar saham.
SELESAI.

Investor ritel: Saya sudah membaca The Intelligent Investor tiga kali. Beli perusahaan hebat di bawah nilai intrinsik, margin of safety, semuanya. Tapi saya tak pernah menyentuh opsi.
Saya: Kamu sadar kalau kamu sudah percaya semua hal yang aku percaya, kan? Kamu cuma ketinggalan satu halaman.
Investor ritel: Opsi itu nggak ada di buku Graham, bro.
Saya: Coba kita bahas. Kamu menemukan perusahaan hebat. Kamu menghitung nilai wajarnya. Kamu menetapkan harga beli yang kamu mau dengan margin of safety. Lalu kamu ngapain?
Investor ritel: Pasang limit order & menunggu.
Saya: Benar. & kamu menunggu

JANGAN day trading (99% rugi… jadi 1% menang, dan kemungkinan besar kamu bukan yang 1%)
JANGAN swing trading
JANGAN covered calls (membatasi potensi kenaikan yang kamu beli perusahaan untuk)
JANGAN cash secured puts (tumpukan uang tunai yang mengendap mati menyeret hasil kembalimu)
JANGAN credit spreads (bullish & bearish pada saham yang sama… pilih salah satu)
JANGAN 0DTE (peluangnya lebih bagus di kasino)
SEBALIKNYA:
Bangun fondasinya… $VOO & $Q, ditambahkan untuk selamanya.
Saat perusahaan hebat jatuh di bawah nilai wajar, alokasikan ke saham & jual portfolio secured puts berjangka 1+ tahun