InvestingWithBrandon

🔴Harga strike buruk Anda adalah alasan Anda hancur saat menggunakan opsi...
(cara memperbaikinya sekarang juga)
Sebagian besar investor ritel menjual put dengan harga strike sekitar 5% di bawah harga pasar saat ini untuk "membangun margin of safety"
Biasanya mereka melakukan ini dengan kontrak bulanan.
Inilah masalah BESARNYA.
5% bukan margin of safety yang cukup baik, terutama dengan kontrak 1 bulan ketika Anda tidak memiliki dorongan pertumbuhan di belakang Anda.
(seiring EPS meningkat, saham akan mengikutinya)
Solusinya adalah menjual put dengan jangka waktu 1+ tahun.
Anda dapat memilih ha

Investor ritel: VIX sedang melonjak, jadi saya tidak menyentuh apa pun sampai kembali tenang.
Saya: Kamu tahu apa yang sebenarnya diukur VIX, kan?
Investor ritel: ...bahaya pasar?
Saya: Ketakutan. VIX mengukur berapa banyak yang orang BAYARKAN untuk opsi. VIX yang tinggi berarti premi opsi mahal.
Investor ritel: Benar, jadi... waktu yang berbahaya.
Saya: Berbahaya bagi PEMBELI. Saya adalah penjual dalam situasi seperti itu. VIX yang tinggi berarti saya dibayar LEBIH BANYAK untuk put yang dijamin portofolio yang sama persis yang saya jual. Ini benar-benar seperti kenaikan suku bunga atas premi

PASAR SAHAM AKAN MEMBUAT ANDA INGIN MELAKUKAN HAL YANG SALAH PADA WAKTU YANG PALING BURUK.
(ini menjatuhkan sebagian besar orang)
Saat saham-saham mahal dan terus melesat, Anda merasa ingin membeli semuanya. (biasanya lebih berisiko)
Saat saham-saham murah dan semua orang ketakutan, Anda merasa ingin menjual semuanya. (biasanya peluang yang lebih baik)
Saat saham hebat bergerak mendatar, Anda merasa ingin menggantinya. (pergerakan naik yang besar mungkin sudah dekat)
Saat rencana Anda akhirnya hampir berhasil, Anda malah merusaknya...
Pasar tidak hanya menguji riset/tesis Anda.
Pasar juga meng

SEBAGIAN BESAR INVESTOR AKAN TIDAK BERINVESTASI SELAMA 12 BULAN KE DEPAN & MENYESALINYA SELAMA 10 TAHUN
Berita utama menakutkan. Berita utama selalu menakutkan.
Sementara itu, sekelompok kecil membeli perusahaan-perusahaan hebat dengan harga diskon & menggunakan opsi dengan cara berisiko rendah untuk memperbesar peluang yang sangat menarik.
Anda akan menjadi yang mana...

Jika sebuah pistol diarahkan ke kepala saya dan Anda berkata, "Brandon, kalahkan pasar dalam 10 tahun ke depan atau Anda mati"
Saya akan berkata, tidak masalah.
Ada kemungkinan 99% saya akan berhasil.
Beginilah tepatnya caranya.
Pertama-tama, "pasar" adalah SP500.
Katakanlah saya memulai dengan akun $1m .
Hal pertama yang akan saya lakukan untuk mengalahkan pasar adalah cukup membeli pasar.
Jadi saya akan membeli $1m senilai $VOO (ETF SP500)
Kedua, hanya membeli pasar melalui $VOO sebenarnya akan sedikit berkinerja lebih buruk karena rasio biaya... tidak masalah
Jadi, inilah bagian penting

Pasar saham TIDAK akan naik setiap tahun.
Terkadang kita akan melihat -40%🔴
Terkadang kita akan melihat +40%🟢
Jika portofolio Anda tidak mampu menghadapi ini, Anda tidak memiliki portofolio, melainkan keping kasino di meja blackjack.
Pada akhirnya Anda akan kalah jika terus bermain.

Investor ritel: Saya hanya membeli dan menahan dana indeks. Perlahan dan konsisten.
Saya: Bagus. Serius. Itu dasarnya. Saya melakukan hal yang sama persis dengan $VOO dan $Q
Investor ritel: Tunggu, kamu juga menahan dana indeks?
Saya: Tentu saja. Satu-satunya perbedaan adalah saya tidak membiarkannya hanya menganggur. Saya menggunakannya sebagai agunan dan menjual opsi put terhadapnya untuk mendapatkan tambahan sekitar 15%.
Investor ritel: Jadi kamu tidak menggantikan investasi indeks… kamu menumpuk strategi di atasnya?
Saya: Tepat. Kamu sudah melakukan langkah pertama dengan sempurna. Kamu ha

Saya belum pernah bertemu SATU ORANG PUN yang mengungguli SP500 dalam 10 tahun terakhir dengan menjadikan covered call atau cash-secured put sebagai strategi utama mereka.
TIDAK SATU PUN...
Apa yang hal itu sampaikan kepada Anda?
(percayalah, bagian komentar ini akan dipenuhi tangkapan layar ROI jika saya salah)
Saya ingin semua orang sukses besar dan menghasilkan banyak uang, tetapi strategi-strategi ini tidak berhasil...
Covered call membatasi potensi kenaikan, tidak banyak melindungi dari penurunan, & Anda optimistis & pesimistis tepat pada saat yang sama. (optimistis untuk membeli saham, p

Coba bantah portfolio secured puts.
"Anda bisa saja di-assign!" ...di-assign perusahaan yang hebat, di bawah nilai wajar, pada strike yang 10% lebih rendah, dengan premi sudah terkumpul. BAIK.
"Pasar bisa saja crash!" ...rasio saya diatur ukurannya sehingga crash 50%+ tidak bisa memaksa satu kali penjualan pun. & crash membuat premi berikutnya saya lebih gemuk. BAIK.
"Jaminan Anda berisiko!" ...jaminan saya adalah $VOO & $Q & perusahaan-perusahaan single yang elite. Jika itu benar-benar nol permanen, uang itu sendiri punya masalah yang lebih besar. BAIK.
"Anda membatasi upside Anda!" ...tidak,

Investor ritel: Saya dan istri saya terus bertengkar soal investasi. Dia mengira apa pun selain reksa dana indeks itu berjudi. Saya ingin melakukan lebih. Ini mulai jadi hal yang serius.
Saya: Jujur? Kalian berdua sama-sama benar dan kalian bertengkar tanpa membahas hal yang sama.
Investor ritel: Kok kita berdua sama-sama benar?
Saya: Istrimu benar bahwa KEBANYAKAN yang melampaui reksa dana indeks memang itu berjudi... 0DTE, saham meme, yang berakhir dalam seminggu. Nalurinya melindungi keluarga Anda dari hal yang persis sama dengan yang menghanguskan akun. Naluri itu adalah aset.
Investor rit