InvestingWithBrandon

Orang selalu bertanya bagaimana saya memilih put yang dijamin portofolio untuk dijual. Berikut proses saya yang sebenarnya
Pertama, perusahaannya harus ELIT dan diperdagangkan di bawah nilai wajarnya. Kalau tidak, saya tidak menjual apa pun. Saya tidak peduli sebesar apa pun preminya. Opsi hanyalah cara untuk memperbesar sesuatu. Harus benar-benar menarik.
Lalu saya memilih harga kesepakatan yang membuat titik impas saya 20-30% di bawah harga saham saat ini. Jangan lupa... Sahamnya harus murah sejak awal.
Kemudian saya memilih masa berlaku 1 tahun atau lebih. Ini memberi waktu bagi saham untuk

Inilah hitung-hitungan mengapa menjual put seperti yang saya lakukan tidak membuat akun kolaps
(Put dengan jaminan portofolio, bukan dengan jaminan tunai)
Misalkan Anda memiliki akun $1M . Anda menjual put yang mewajibkan Anda membeli $100K saham. Itu nilai assignment 10%
Sekarang pasar anjlok 50%
Portofolio dasar Anda turun menjadi 500 ribu dolar AS. Kewajiban put Anda tetap 100 ribu dolar AS.
Apakah Anda masih bisa menerima assignment? Tentu saja. Jual $100K saham, dan Anda membeli perusahaan hebat yang memang sudah Anda inginkan dengan harga yang sudah Anda sepakati.
Tidak mau menerima as

EPS menggerakkan saham dalam jangka panjang.
Bukan hasil pemilu.
Berhentilah berfokus pada kebisingan🥊

Ini yang terjadi di pasar dalam SATU hari KEMARIN:
Harga minyak turun 7,6% setelah muncul kabar tentang diplomasi Iran
Saham Amazon naik sekitar 4%
Saham Lumentum turun 15%. Saham Marvell turun 9%
Saham Oracle turun 6% setelah penggalangan modal senilai 20 miliar dolar AS
S&P naik 1% pada pagi hari & ditutup merah pada sore hari
VIX melonjak 8%
Sekarang bayangkan memegang opsi mingguan selama semua itu terjadi. Anda harus benar soal arah, besar pergerakan, DAN waktunya... di pasar yang berayun liar karena berita utama
Inilah situasi saat opsi berjangka pendek menghancurkan akun investor ritel

Valuasi itu penting.
Menyadari banyak perusahaan hebat yang belakangan ini mengalami penurunan?
Itu bukan karena perusahaannya bangkrut.
Itu karena harganya terlalu mahal.
Jangan terlalu memperumitnya 🥊
Anda membutuhkan perusahaan hebat dengan harga yang bagus untuk mendapatkan investasi yang bagus.
KEDUANYA DIBUTUHKAN.

Investor ritel: Saya hanya membeli dan menyimpan dana indeks. Perlahan tapi pasti.
Saya: Bagus. Serius. Itu fondasinya. Saya melakukan hal yang sama persis dengan $VOO dan $Q
Investor ritel: Tunggu, kamu juga menyimpan dana indeks?
Saya: Tentu saja. Satu-satunya perbedaan adalah saya tidak membiarkannya begitu saja. Saya menggunakannya sebagai jaminan dan menjual opsi put atasnya untuk mendapatkan tambahan sekitar 15%.
Investor ritel: Jadi, kamu tidak mengganti investasi indeks… kamu menumpuk strategi di atasnya?
Saya: Tepat. Kamu sudah melakukan langkah pertama dengan sempurna. Kamu hanya ber

Investor ritel: Saya memeriksa portofolio saya sekitar 40 kali minggu ini. Saya tidak bisa berhenti
Saya: Apa yang kamu harapkan terlihat?
Investor ritel: Entahlah... hijau?
Saya: Apakah memeriksanya mengubah sesuatu?
Investor ritel: Tidak. Itu hanya membuat saya merasa lebih buruk
Saya: Apa yang kamu miliki?
Investor ritel: Beberapa saham teknologi & beberapa call mingguan
Saya: Itu sebabnya. Saat semua yang kamu miliki harus berhasil MINGGU INI, tentu saja kamu memeriksanya 40 kali
Investor ritel: Seberapa sering kamu memeriksanya?
Saya: Saya melihat pasar setiap hari karena mencari peluang.

Sejak 1950, telah berlangsung 19 pemilu paruh waktu
S&P 500 lebih tinggi 12 bulan setelah SEMUA 19 pemilu itu
Dari Eisenhower hingga Biden. Perang, resesi, inflasi, kenaikan suku bunga... 19 dari 19
& pemilu paruh waktu berlangsung pada hari Selasa
Sekarang, jujur saja. 19 dari 19 bukan berarti 20 dari 20. Tahun ini punya risikonya sendiri. Ada pembicaraan soal serangan ke Iran tepat setelah pemilu & harga minyak masih di atas 100 dolar AS
Jadi, saya tidak bilang “pasar tidak bisa turun.” Tentu saja bisa. Beberapa pekan ke depan bisa saja berat
Namun, pasar lebih membenci ketidakpastian daripa

Rata-rata imbal hasil Warren Buffett adalah 19,9% per tahun
Bukan 300%. Sekitar 20%
Namun, ia mempertahankannya selama sekitar 60 tahun. Itulah yang menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia
Sementara itu, orang yang meraup keuntungan 300% dari opsi call tahun lalu biasanya merugi 50% saat pasar turun 10% berikutnya
Itulah unggahan...
Bangun portofolio 2 sisi.
“Yang besar” itu pada akhirnya akan datang.

42 hari ke depan mungkin menjadi periode paling penuh ketidakpastian tahun ini
Pemilu paruh waktu pada hari Selasa. Wacana serangan terhadap Iran setelah pemilu. Kekhawatiran soal belanja AI. The Fed mungkin menaikkan suku bunga pada Desember
Namun, ini yang terus terpikir oleh saya... dalam 42 hari, sebagian besar hal itu akan DIKETAHUI
Kita akan tahu siapa yang menang. Kemungkinan besar kita juga akan tahu apakah ada kesepakatan dengan Iran atau pertempuran berlanjut. Kita akan tahu keputusan The Fed
Pasar lebih tidak suka ketidakpastian daripada kabar buruk. Begitu semuanya diketahui, itu a