Marge vs Futures : Mes cauchemars de trading et révélations

J'ai explosé plus de comptes que je ne veux l'admettre en essayant de comprendre ces deux salauds du monde du trading. Laissez-moi vous expliquer la différence entre le trading sur marge et le trading de contrats à terme d'une personne qui a été rekt par les deux.

Trading sur marge : La bête douce

Lorsque j'ai découvert le trading sur marge, j'ai pensé avoir trouvé le saint Graal. Emprunter de l'argent pour acheter plus de crypto ? Inscrivez-moi ! Voici la réalité :

1. Vous achetez en fait des actifs réels avec de l'argent emprunté
2. L'effet de levier est lamentablement limité à 5x sur la plupart des plateformes
3. Vous payez des intérêts sur ces prêts ( qui s'accumulent plus rapidement que vous ne le pensez )
4. Si le marché évolue légèrement contre vous, cet appel de marge redouté arrive.

Le mois dernier, j'ai vu ma position ETH être liquidée parce que j'étais trop endetté et je ne réalisais pas à quelle vitesse les choses évoluent. La plateforme ne se souciait pas de ma stratégie - elle voulait juste récupérer son argent.

Trading à terme : Le monstre sauvage

Les contrats à terme sont des contrats, pas des actifs réels. Je ne comprenais pas cela au début et j'en ai payé le prix :

1. Vous échangez des promesses sur papier, pas la vraie chose
2. L'effet de levier peut aller jusqu'à 15x ou plus ( absolument fou )
3. Les contrats ont des dates d'expiration ( m'ont pris au dépourvu de nombreuses fois )
4. Pas de coûts d'intérêt, mais les taux de financement peuvent être brutaux

Lorsque le BTC a chuté de 5 % en une heure la semaine dernière, ma position de futures avec un effet de levier de 10x n'a pas seulement perdu 50 % - elle a été complètement anéantie. Le marché des dérivés est impitoyable.

La véritable différence

La distinction fondamentale que personne n'explique clairement : le trading sur marge se fait sur le marché au comptant où vous achetez de la crypto réelle avec des fonds empruntés. Le trading de contrats à terme se fait sur le marché des dérivés où vous pariez sur la direction des prix sans posséder quoi que ce soit.

J'ai trouvé que les contrats à terme étaient plus dangereux mais potentiellement plus rentables. La liquidité est plus profonde, mais les pièges le sont aussi. C'est la raison pour laquelle la plupart des traders de détail finissent par quitter la crypto avec des poches vides.

Si vous êtes nouveau dans ce jeu, commencez par le trading au comptant. Croyez-moi, ces instruments à effet de levier ont humblement mis à l'épreuve même les traders les plus confiants. J'ai appris cette leçon de la manière coûteuse pour que vous n'ayez pas à le faire.