Le marché s'effondre, profit de 200 millions de dollars ! Une Baleine des Cryptoactifs parie à nouveau 55 millions sur un Rebond en positions long.

En octobre, une Baleine de cryptoactifs a réalisé un bénéfice de 200 millions de dollars grâce à la big dump des cryptoactifs provoquée par les tarifs douaniers de Trump. Aujourd'hui, il parie à nouveau 55 millions de dollars, misant sur le fait que le Bitcoin et l'Éther vont à nouveau augmenter, y compris en détenant des positions long de 37 millions de dollars en Bitcoin et de 18 millions de dollars en Éther sur la plateforme d'échange décentralisée Hyperliquid.

HyperUnit trois victoires consécutives passent à des positions long de 55 millions

(source : Arkham)

Ce cryptoactif, connu sous le nom de « HyperUnit Baleine », a récemment gagné 200 millions de dollars en prédisant avec succès l'effondrement du marché des tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis le 10 octobre, ce qui lui a valu une grande réputation. Lorsque Trump a soudainement annoncé l'imposition de droits de douane de 100 % sur les produits importés de Chine, les marchés financiers mondiaux ont plongé dans la panique, le Bitcoin chutant de plus de 15 % par rapport à son sommet, et plus de 20 milliards de dollars de contrats à terme en cryptoactifs ont été liquidés de force. C'est dans ce chaos que les positions courtes massives établies à l'avance par HyperUnit ont obtenu des rendements considérables.

Par la suite, HyperUnit a réussi à réaliser deux ventes à découvert rentables, ce qui a amené Arkham à se demander s'ils pouvaient “faire le bon choix pour la quatrième fois consécutive” ? Cette question met en évidence le bilan opérationnel d'HyperUnit : au cours des dernières semaines, cette baleine des cryptoactifs a réussi à prédire la direction du marché et à réaliser des bénéfices à trois reprises consécutives, avec un taux de précision impressionnant. Maintenant, il choisit de passer d'une position courte à une position longue, établissant une position d'achat de 55 millions de dollars, ce changement directionnel est en soi un signal fort du marché.

La plateforme d'analyse des cryptoactifs Arkham est l'une des premières à avoir identifié de nouveaux positions long de baleine de crypto-monnaie dans un post X lundi, y compris une position long de Bitcoin d'une valeur de 37 millions de dollars détenue sur la plateforme d'échange décentralisée Hyperliquid et une position long d'Ethereum d'une valeur de 18 millions de dollars. Cette allocation de positions montre que HyperUnit est optimiste sur les deux principales crypto-monnaies, mais penche davantage vers Bitcoin (67 % des fonds alloués dans BTC).

Une position de 55 millions de dollars est considérable sur le marché des dérivés. Si un effet de levier de 10 fois est utilisé (Hyperliquid permet un levier plus élevé), la valeur réelle contrôlée de cette position pourrait atteindre 550 millions de dollars, ayant un impact significatif sur le prix du marché. Le prix de transaction actuel du Bitcoin est de 106 598 dollars, et le prix de transaction de l'Ethereum est de 3 602 dollars. Le Bitcoin a chuté de 15,5 % par rapport à son sommet historique, tandis que l'Ethereum a chuté de 27,3 %. HyperUnit choisit de prendre une position longue à ce niveau relativement bas, montrant qu'il considère que le prix actuel est attractif et que le marché est sur le point de rebondir.

HyperUnit axe temporel

Marché baissier de 2018 : achat de 850 millions de dollars en BTC, détention jusqu'à 1 milliard de dollars (environ 11 fois le retour)

10 octobre : vente à découvert précise sur la chute des tarifs, bénéfice de 200 millions de dollars

Mi-octobre à fin octobre : deux fois de suite profit en positions short

Début novembre : positions long, ouverture d'une position de 55 millions de dollars en BTC+ETH.

Stratégie légendaire de positionnement de 850 millions à 10 milliards

(source : Arkham)

Ce Baleine de cryptoactifs est actif sur le marché du Bitcoin depuis au moins sept ans, ayant acheté pour 850 millions de dollars de Bitcoin pendant le marché baissier de 2018, et a conservé sa position jusqu'à ce que sa valeur atteigne 10 milliards de dollars. Cette opération est considérée comme l'un des cas les plus réussis du marché de la crypto, démontrant les caractéristiques essentielles des meilleurs traders : pensée inversée, vision à long terme et discipline de position en fer.

Le marché baissier de 2018 est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du Bitcoin. Le prix du Bitcoin est passé de près de 20 000 dollars en décembre 2017 à 3 200 dollars en décembre 2018, avec une baisse allant jusqu'à 84 %. La panique règne sur le marché, les médias annoncent en chœur que « le Bitcoin est mort », et de nombreux investisseurs particuliers quittent le marché. C'est dans cette atmosphère extrêmement pessimiste que HyperUnit a investi 850 millions de dollars à contre-courant.

Cette opération nécessite une forte conviction et une compréhension profonde des cycles du marché. 850 millions de dollars n'est pas un petit investissement, dans le contexte du marché de 2018, un achat de cette ampleur pourrait être moqué et remis en question par les pairs. Cependant, HyperUnit a manifestement perçu l'essence des cycles : un marché baissier est le meilleur moment pour accumuler, lorsque la panique sur le marché atteint son paroxysme, c'est souvent la meilleure opportunité d'achat.

Détenir 10 milliards de dollars signifie un retour d'environ 11 fois (de 850 millions à 10 milliards), ce taux de retour semble moins impressionnant que les gains à court terme des investisseurs particuliers pendant un marché haussier, mais compte tenu de la taille des fonds, c'est une réalisation extrêmement impressionnante. Une échelle de 850 millions de dollars signifie que chaque achat ou vente aura un impact sur le marché, établir une position aussi importante et la maintenir pendant des années sans affecter de manière significative le prix nécessite des compétences d'exécution exceptionnelles et une très forte résistance psychologique.

Plus important encore, HyperUnit a choisi de maintenir ses positions plutôt que de liquider entièrement lorsque la valeur a atteint 10 milliards de dollars, montrant ainsi son optimisme à long terme pour Bitcoin. Cette mentalité de « gagner et vouloir en gagner davantage » contraste fortement avec celle des investisseurs ordinaires qui préfèrent « sécuriser leurs gains », ce qui explique également pourquoi les baleines des cryptoactifs de premier plan peuvent accumuler une richesse aussi incroyable.

Vente massive des vieilles baleines et signal contradictoire de la baisse des réserves de la plateforme d'échange

Le PDG de la société de gestion d'actifs crypto Bitwise, Hunter Horsley, a déclaré que les vieilles baleines de crypto-monnaie sont la principale raison des récentes corrections de marché. Il a expliqué samedi que pour ces investisseurs, rester sur le marché après avoir obtenu des rendements de 100 fois ou 1000 fois peut “causer une grande pression émotionnelle.”

« Ils ont encore une vie à mener, même si ce n'est que temporaire. Regarder 100 millions de dollars ou un tiers de leur richesse s'évaporer sous leurs yeux durant un marché baissier peut avoir un impact émotionnel considérable. Ils prévoient de continuer à détenir la plupart de leurs actifs. » Ces propos révèlent les défis psychologiques uniques auxquels sont confrontées les baleines des cryptoactifs. Lorsque la richesse sur papier atteint des milliards de dollars, même un recul de 10 % signifie des pertes de centaines de millions de dollars, cette volatilité représente un immense test de résilience psychologique.

Les données de CryptoQuant montrent également que, entre le 2 octobre et environ le 2 novembre, les détenteurs à long terme ont vendu 405 000 Bitcoins. Une vente de cette ampleur a exercé une pression significative sur le marché à court terme, ce qui explique en partie pourquoi le prix du Bitcoin a du mal à franchir la barre des 110 000 dollars. 405 000 Bitcoins, au prix actuel, représentent une valeur d'environ 43 milliards de dollars, et une augmentation de cette ampleur de l'offre nécessite une demande équivalente pour être absorbée.

Néanmoins, Horsley affirme que de nombreux plus grands actionnaires n'ont pas l'intention de vendre leurs actions. Cette stratégie de « prendre des bénéfices partiels tout en conservant la majeure partie de la position » est une gestion des risques rationnelle, qui permet de sécuriser une partie des gains pour améliorer la vie, tout en maintenant la possibilité de participer à une future hausse.

Cependant, la plateforme d'analyse blockchain Santiment a souligné que la majeure partie de la douleur du marché pourrait être derrière nous, et que le nombre de Bitcoin dans les plateformes d'échange de cryptoactifs a diminué de 208 980 par rapport à six mois auparavant. “Bien que la capitalisation boursière de Bitcoin ait chuté de 14 % depuis qu'elle a atteint un sommet historique le 6 octobre, un signe encourageant est que le BTC n'a globalement pas été échangé sur les plateformes d'échange. Dans l'ensemble, lorsque l'offre d'une cryptoactif ne pénètre pas dans les plateformes d'échange, le risque de ventes supplémentaires est limité.”

Ce signal contradictoire - des détenteurs à long terme vendant 405 000 BTC, mais les réserves des plateformes d'échange diminuant de 209 000 BTC - peut être interprété comme suit : de vieux baleines vendent sur le marché de gré à gré ou par le biais de transactions en gros à des acheteurs institutionnels, ces bitcoins entrant directement dans la garde institutionnelle plutôt que sur la plateforme d'échange. Ce modèle de transaction de gré à gré réduit l'impact immédiat sur les prix du marché et explique pourquoi les ventes massives n'ont pas provoqué une chute de prix plus sévère.

Indice de peur 42 et logique inverse de HyperUnit

L'indice de peur et de cupidité des cryptoactifs est actuellement dans la zone de « peur », avec un score de 42 points (sur un maximum de 100 points). Cet indicateur prend en compte plusieurs facteurs tels que la volatilité, le volume des transactions, le sentiment sur les réseaux sociaux, la dominance du marché et les tendances. Plus la valeur est basse, plus le marché est craintif. Une lecture de 42 points indique un sentiment de marché plutôt pessimiste, mais n'a pas encore atteint le niveau de panique extrême (généralement, un score inférieur à 20 est considéré comme une panique extrême).

Pour la baleine de cryptoactifs HyperUnit, un indice de peur de 42 pourrait être le moment idéal pour établir des positions long. L'une des stratégies clés des meilleurs traders est “Quand les autres ont peur, j'ai de la cupidité” ; acheter lorsque le sentiment du marché est faible et vendre lorsque le marché est en folie. HyperUnit a établi des positions long de 55 millions de dollars dans la zone de peur, illustrant parfaitement cette philosophie d'investissement à contre-courant.

D'après les données historiques, lorsque l'indice de peur et de cupidité se situe entre 30 et 45, cela représente souvent un bon moment pour acheter à moyen ou long terme. Cette plage indique que le marché a déjà digéré la plupart des émotions de panique, mais n'est pas encore passé à la cupidité, correspondant généralement à des creux ou à des zones de consolidation des prix. Si le jugement de HyperUnit est correct, lorsque l'indice de peur remonte dans la zone de cupidité de 60 à 70, sa position longue de 55 millions de dollars pourrait avoir déjà réalisé des gains considérables.

La question d'Arkham « Peut-il prédire correctement pour la quatrième fois consécutive ? » n'est pas seulement un défi pour HyperUnit, mais aussi une question posée à l'ensemble du marché. Si cette légendaire baleine du chiffrement parvient vraiment à prédire avec précision la direction du marché pour la quatrième fois consécutive, cela renforcera davantage son statut mythique au sein de la communauté des cryptoactifs et attirera plus d'investisseurs à suivre ses opérations. Cependant, les investisseurs doivent se rappeler que même les traders les plus réussis peuvent faire des erreurs, et suivre aveuglément les ordres comporte des risques énormes.