Quelle est la différence entre un trader et des pigeons ? 27 principes d'investissement résumés

Le trading est un miroir, reflétant la relation entre l'homme et la réalité, explorant comment reconnaître ses propres forces, calibrer sa vision du monde, prendre des décisions en période d'incertitude et maintenir son humanité. Cet article est tiré d'un écrit de thiccy, cofondateur de scimitar capital, rédigé, compilé et écrit par BlockBeats. (Résumé : Tom Lee : la bulle des actifs numériques pourrait avoir éclaté, l'émergence des entreprises DAT et la chute du NAV sous 1 sont des signaux d'alarme) (Contexte : BitMine achète au fond 128 000 ETH ! Tom Lee persiste à être optimiste : le pullback est un assainissement sain, le marché n'a pas subi de changement structurel) Note de l'éditeur : Le trading est un miroir, reflétant la relation entre l'homme et la réalité. Cet article parle en surface de la façon de survivre sur le marché, mais en réalité, il traite d'une question plus universelle de la vie : comment reconnaître ses propres forces, comment calibrer sa compréhension du monde, comment prendre des décisions dans l'incertitude, et comment maintenir son humanité dans un Jeu à somme nulle. L'auteur dit “d'une certaine manière, chacun est un trader”, nous parions tous sur l'avenir avec des informations incomplètes, la seule différence réside dans la forme des jetons. 1) Les traders gagnent de l'argent en devinant le flux des fonds. 2) Il existe de nombreuses façons de gagner dans le jeu de devinettes : certaines personnes peuvent lire rapidement les nouvelles informations, certaines peuvent compléter rapidement les devinettes, certaines peuvent traiter les nouvelles informations avec précision, certaines peuvent identifier rapidement les modèles, certaines peuvent voir des modèles invisibles aux autres, certaines peuvent interpréter avec précision les prévisions des autres, certaines ont des réseaux d'influence qui leur permettent de suivre le flux des fonds, et certaines peuvent poursuivre des fonds que d'autres ne peuvent pas, ne veulent pas ou ne savent pas comment poursuivre. 3) Chaque compétence est qualifiée d'“avantage” (edge), vous pouvez imaginer chaque compétence comme une valeur de propriété dans un jeu. 4) Ce jeu est un gagnant emporte tout. Si vous voulez continuer à gagner de l'argent, vous devez remplir le cercle de propriétés et dépasser le seuil de puissance. 5) Chasser en équipe est plus facile. Additionner les meilleures compétences de chacun permet de franchir plus de seuils. Une excellente équipe de trading est un jeu à somme positive. L'ensemble est supérieur à la somme des parties. 6) La confiance se construit à travers des tests de confiance qui s'améliorent constamment. Il est important de calibrer l'échelle des tests de confiance. Trop grande vous exposera aux pièges, trop petite entravera la croissance des intérêts composés des relations. Être généreux est très utile. La plupart des gens dans le trading se sentiront seuls, donc rendre ce processus amusant est une compétence précieuse. 7) Si vous voulez gagner, vous devez être prêt à sacrifier tout. La plupart des gens ne désirent pas vraiment le succès, et ce n'est pas grave. 8) Ne jouez qu'à ceux que vous pouvez apprendre à gagner régulièrement. Calibrez honnêtement vos capacités et le niveau réel de vos capacités dans le monde. Atteindre un niveau mondial dans n'importe quel jeu nécessite une forte concentration, du courage, et souvent un don rare façonné dès l'enfance. Le plus important est de trouver le jeu qui correspond à vos avantages spécifiques. Jouer à un jeu qui ne vous convient pas est la tragédie la plus courante dans cette industrie. Le trading a déjà englouti et recraché des millions de personnes, gaspillant leurs années d'or, dispersant leurs histoires au vent. 9) Le jeu de devinettes devient toujours de plus en plus difficile avec le temps, car c'est un système darwinien adaptatif. Les gens apprennent, le savoir se propage, les avantages s'affaiblissent, les gagnants croissent, et les perdants disparaissent. 10) La sélection inverse est omniprésente. Demandez-vous toujours pourquoi ceux qui sont plus intelligents, mieux connectés ou plus rapides que vous n'ont pas saisi cette opportunité avant vous. 11) La plupart des participants au marché se contentent de se lancer des pièces. Parfois, quelqu'un lancera vingt fois des faces, semblant être un génie, et ensuite cela entraînera une foule de personnes à imiter aveuglément. 12) Vos meilleures transactions réussiront rapidement et avec force. 13) Le trading exposera vos plus profondes insécurités envers vous-même et le monde. C'est un moyen de prendre rapidement conscience de la réalité et de votre place dans celle-ci. D'une certaine manière, chacun est un trader. Nous prenons des décisions calculées avec des connaissances incomplètes, gérons les retraits pour éviter la faillite, et transformons nos avantages naturels en retours. Presque tout se résume à calibrer votre compréhension de vous-même avec votre compréhension du monde. Beaucoup sous-estiment leurs caractéristiques uniques les plus puissantes et prennent trop peu de risques en construisant leur vie autour de ces caractéristiques. 14) La jalousie est l'émotion la plus intense à l'ère d'Internet. Bien gérée, elle peut vous permettre de reproduire rapidement des choses efficaces à partir des meilleurs. Mal gérée, elle engendrera de l'anxiété et de l'épuisement, entraînés par la rareté. 15) Avec le temps de trading, vous réaliserez qu'au final, vous devez trouver le besoin de fonder votre identité sur quelque chose de stable. Une identité fondée sur des talents ou une “niche” sera rapidement mise à l'épreuve. Une identité fondée sur le processus de réflexion pour résoudre des problèmes est plus durable, même si elle sacrifie la nouveauté et l'excitation. 16) Seuls les paranoïaques peuvent survivre. Anticipez la panique avant les autres. Toujours avoir un plan de sortie. Évitez les retraits profonds. Restez humble, et laissez de la place pour l'inconnu. Soyez conscient de quand vous vendez des risques de queue. Maintenez la liquidité. Respectez le risque des contreparties. Respectez la dépendance aux chemins. 17) Les gens construisent souvent des paradis artificiels autour des objectifs qu'ils poursuivent et des enfers artificiels autour des anxiétés dont ils veulent s'échapper. Ce cadre peut inspirer des explosions de motivation temporaires, mais ce n'est pas un mode de vie durable à long terme. La rareté et l'anxiété déforment la prise de décision, vous rendant susceptible d'être capturé par l'idéologie. 18) Le trading est un jeu à somme nulle dans un plus grand jeu à somme positive. Bien que chaque transaction ait un gagnant et un perdant correspondant, le marché dans son ensemble alloue des ressources dans l'espace et le temps, aidant au développement de la civilisation. Les objectifs d'émergence des systèmes complexes ne deviennent souvent clairs qu'après coup. Si vous êtes trop cynique quant à l'inutilité de ce que vous faites, vous vous tuerez mentalement et vous épuiserez. 19) Il est difficile d'observer clairement la vue d'ensemble. Vous êtes une fourmi essayant de comprendre le comportement de toute une colonie. Les prix et les variations des prix sont des projections en basse dimension d'une machine massive. Le marché fluctue pour de nombreuses raisons, mais nous simplifions notre point de vue, les compressant en une seule histoire concise. 20) L'argent peut changer beaucoup de choses, mais pas tout. Lorsque vous comprenez ce qui change vraiment et ce qui reste le même, vous connaîtrez la douleur de la croissance. 21) Faire des profits en trading signifie que votre façon de voir le monde est plus proche de la réalité que la moyenne des fonds du marché. Mais voir l'essence dans un marché ne signifie pas que vous pouvez la voir dans un autre. La capacité à migrer entre les marchés est une compétence de niveau supérieur : découvrir et réaliser des avantages, comprendre la sélection inverse, et juger où se trouve le seuil de puissance. 22) Ceux qui vivent du trading vieillissent souvent rapidement. Le stress mental a un coût élevé. Efforcez-vous délibérément de prendre soin de vous. Sans santé, l'argent n'a pas beaucoup de sens. 23) Les séries de victoires masquent souvent les mauvaises habitudes qui vous nuiront avec le temps. Les séries de défaites vous feront remettre en question l'ensemble du processus. Ne soyez pas excité au sommet et ne soyez pas découragé au creux. 24) Le monde est dans un état de déclin constant. La réalité change constamment, et le modèle de chacun deviendra obsolète et inexact. C'est pourquoi il y a toujours de la place pour les jeunes, les personnes désireuses de réussir et les passionnés pour gagner de l'argent. Les gens sont comme la moyenne mobile de leur vie. Les fenêtres courtes capturent d'abord les nouvelles tendances, même si ce qu'ils capturent est du bruit. 25) Le marché vous forme à découvrir des cycles d'auto-renforcement et d'auto-correction là où vous les voyez. 26) La plupart des opportunités excessives sur les marchés modernes proviennent en fin de compte des tentatives des gens de combler le vide de sens de leur vie. 27) Je suis reconnaissant de pouvoir jouer à ce jeu avec mes frens et d'en tirer des récompenses. La vie est vraiment belle.