Les positions dérivées en chiffrement de CME atteignent 9 milliards de dollars, les OI des contrats à terme ETH SOL XRP atteignent un niveau record.

Depuis le 10 octobre, l'intérêt ouvert total des dérivés cryptographiques du CME Group a grimpé de 27 %, montrant que les investisseurs institutionnels accélèrent leur transition des marchés offshore vers des plateformes réglementées. Cette semaine, l'intérêt ouvert des contrats à terme sur Ethereum a atteint un record de 48 600 contrats, tandis que les contrats à terme sur Solana et XRP ont également atteint des sommets historiques, pour un intérêt ouvert total dépassant 3,5 milliards de dollars. Cette tendance indique qu'après la récente volatilité du marché, la demande des traders professionnels pour utiliser les produits à terme et options du CME pour le hedging et la spéculation est en forte croissance.

Demande institutionnelle en plein essor : OI des dérivés CME en hausse de 27%

Le marché des dérivés de chiffrement réglementés connaît une forte hausse, en particulier sur la plateforme CME Group. Ce phénomène est un signal clair que les investisseurs institutionnels, après avoir connu des fluctuations sur le marché, recherchent un environnement de trading sûr et transparent.

Depuis le 10 octobre, la taille totale des contrats non réglés des produits de chiffrement de la CME (y compris les contrats à terme et les options) a augmenté de 27 %. Cette hausse souligne la forte préférence des professionnels du marché pour les outils réglementés, marquant un mouvement accéléré des fonds hors des plateformes de trading offshore non réglementées.

Un porte-parole du CME a souligné qu'en octobre, il y avait eu dix jours avec les plus grands contrats à terme non réglés, ce qui prouve de manière concluante que la participation au marché des dérivations de chiffrement réglementé continue d'élargir, fournissant non seulement des outils de hedging aux institutions mais aussi introduisant un capital professionnel plus stable sur le marché.

Futures Ethereum à un niveau record : l'OI ETH atteint 48 600 contrats

Sur la plateforme CME, les activités de trading des contrats à terme Ethereum sont particulièrement marquées, avec une taille d'engagement non réglé qui a établi un nouveau record historique, reflétant l'intérêt et le déploiement des institutions pour Ethereum qui s'approfondissent.

Les contrats à terme non réglés sur l'Ethereum ont atteint un niveau record de 48 600 contrats ce mardi. Ce chiffre n'est pas seulement un nouveau record pour le CME, mais symbolise également le degré d'adoption croissant des investisseurs institutionnels de l'Ethereum en tant qu'actif numérique clé.

En même temps, les OI des contrats à terme de Solana (SOL) et XRP ont également atteint des niveaux historiques, atteignant respectivement 20 700 et 10 100 contrats. Ces données montrent clairement que les grands traders élargissent leur gamme de trading, ne se limitant plus seulement au Bitcoin, mais intégrant Ethereum ainsi que d'autres jetons Layer 1 et de paiement dans leurs stratégies de dérivation.

Marché des options de chiffrement enregistre un record : 9 milliards de dollars d'OI mettent en évidence la demande de gestion des risques

En plus de la popularité du marché des futures, le marché des options de chiffrement de CME a également connu une percée historique, reflétant la forte demande des traders professionnels pour des outils de gestion des risques.

La taille des contrats non clôturés des options de chiffrement a atteint un niveau record de 9 milliards de dollars. Ce jalon indique qu'un nombre croissant de traders professionnels exploitent les produits d'options du CME pour des activités de couverture des risques et de spéculation structurée. Les options peuvent offrir une exposition au risque plus fine et un contrôle du levier, ce qui est crucial pour les investisseurs institutionnels.

La croissance de CME sur le marché des dérivations est considérée comme un symbole irréversible de la tendance à l'institutionnalisation. Elle offre aux investisseurs institutionnels un moyen fiable d'accéder aux actifs numériques via des contrats à terme et des options, et pousse l'industrie vers une direction plus réglementée et plus transparente.

Au-delà des deux géants : les dérivations de Solana et XRP attirent l'attention des institutions

Bien que le Bitcoin et l'Éther restent les forces dominantes sur le marché des dérivations en chiffrement, les contrats à terme Solana et XRP de CME attirent rapidement l'attention des institutions, marquant une diversification des portefeuilles institutionnels.

Jusqu'en septembre, les contrats à terme Solana et XRP ont accumulé une taille d'engagement ouverte considérable, atteignant respectivement 2,1 milliards de dollars et 1,4 milliard de dollars. Bien que ces produits soient récents, leur vitesse de hausse rapide indique une forte demande du marché pour l'exposition à ces nouveaux actifs mainstream.

Avec les investisseurs institutionnels cherchant à construire des portefeuilles diversifiés pour optimiser les rendements et les risques, ces actifs qui sont peu représentés sur le marché traditionnel des futurs en cryptomonnaie deviennent progressivement des participants importants dans l'espace des dérivations réglementées.

Signification de l'augmentation de la participation des marchés réglementés dans l'industrie

La montée continue des activités sur le marché CME est un signe clair que la participation institutionnelle s'élargit, prouvant que les actifs chiffrés sont intégrés dans le cadre financier traditionnel.

Au troisième trimestre, le volume total des transactions de contrats à terme et d'options en chiffrement rapporté par le CME a dépassé 900 milliards de dollars, avec un montant moyen des contrats non réglés atteignant 31,3 milliards de dollars par jour. Pendant cette période, plus de 1 000 grands détenteurs de contrats non réglés (Large Open Interest Holders) étaient actifs, ce qui indique que le marché des dérivations en chiffrement est en train de se mainstremer rapidement.

Cette participation en constante expansion signifie que les produits de chiffrement réglementés obtiennent une large reconnaissance. Les investisseurs institutionnels ont de plus en plus confiance dans la transparence et la sécurité offertes par le CME, et utilisent ces outils comme moyen central pour gérer leur exposition au chiffrement.

Conclusion

L'augmentation record de la taille des contrats à terme non liquidés des dérivés de chiffrement de la CME illustre clairement le transfert stratégique de capital institutionnel des marchés offshore vers des plateformes régulées. Le niveau historique des OI des contrats à terme Ethereum, ainsi que la montée rapide des dérivés de Solana et de XRP, montrent ensemble la tendance à la diversification des portefeuilles institutionnels. Ce développement renforce non seulement le professionnalisme et la transparence du marché de la cryptographie, mais préfigure également un rôle de plus en plus central pour les institutions financières régulées dans les futurs cycles de marché.

Avertissement : Cet article est une information d'actualité et ne constitue pas un conseil en investissement. Le marché des cryptomonnaies est sujet à de fortes fluctuations, les investisseurs doivent faire preuve de prudence dans leurs décisions.