Analyse des prix Crypto 10-6 : BITCOIN : BTC, ETHEREUM : ETH, SOLANA : RIPPLE : XRP, NEAR PROTOCOL : NEAR

Le marché des cryptomonnaies se corrige après l'élan du week-end, qui a vu Bitcoin (BTC) atteindre un nouveau sommet historique. La cryptomonnaie phare a franchi 125 000 $ et a établi un nouveau sommet historique de 125 559 $ avant de se corriger et de passer à son niveau actuel. BTC est en baisse de près de 1 % au cours des dernières 24 heures, se négociant autour de 123 949 $. Pendant ce temps, Ethereum (ETH) a brièvement franchi 4 600 $ dimanche alors que les marchés connaissaient un élan avant de se corriger et de passer à son niveau actuel de 4 567 $, une position légèrement inférieure au cours des dernières 24 heures.

Ripple (XRP) a franchi $3 le week-end, atteignant un pic intrajournalier de 3,06 $ dimanche avant de passer à son niveau actuel. Dogecoin (DOGE) a suivi une trajectoire similaire mais est en baisse de plus de 2 %, se négociant autour de 0,257 $. Pendant ce temps, Solana (SOL) est en baisse de plus de 1 % après avoir atteint un pic intrajournalier de $236 dimanche. Cardano (ADA) est en baisse de plus de 3 %, tandis que Chainlink (LINK) est en baisse de près de 3 %. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON), et Polkadot (DOT) ont également enregistré des baisses notables.

Les ETF Bitcoin au comptant enregistrent les deuxièmes plus hauts flux hebdomadaires.

Les ETF Bitcoin cotés aux États-Unis ont enregistré des entrées de 3,2 milliards de dollars la semaine dernière, ce qui constitue les deuxièmes plus grandes entrées hebdomadaires depuis leur lancement en janvier 2024. L'augmentation était due à un regain d'intérêt des investisseurs alors que les prix atteignaient des sommets records. Selon les données de SoSoValue, seule la semaine se terminant le 22 novembre 2024 a enregistré des entrées plus élevées. La reprise a inversé les $902 millions de dollars de sorties de la semaine précédente. Comme prévu, le iShares Bitcoin Trust de BlackRock (IBIT) a dominé les entrées avec 1,8 milliard de dollars, suivi de FBTC de Fidelity avec $692 millions.

L'activité de trading a fortement favorisé IBIT, qui a vu des milliards de valeurs d'actions échangées quotidiennement. Les analystes notent qu'IBIT est devenu le véhicule privilégié pour la participation institutionnelle. La fermeture du gouvernement américain a vu les investisseurs se tourner massivement vers des actifs refuges perçus comme Bitcoin (BTC) et l'or, tous deux ayant atteint de nouveaux sommets. Les analystes ont attribué le retour d'un sentiment positif aux attentes croissantes d'une baisse des taux, ce qui a amélioré le sentiment envers les actifs à risque. Iliya Kalchev, analyste chez Nexo, a déclaré,

« Les attentes croissantes d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt aux États-Unis ont déclenché un « changement de sentiment », attirant une demande renouvelée des investisseurs pour les ETF Bitcoin. À des taux de circulation actuels, les flux du T4 pourraient retirer plus de 100 000 BTC de la circulation — plus du double de l'émission nouvelle. L'absorption des ETF s'accélère tandis que la distribution des détenteurs à long terme s'assouplit, aidant le BTC à construire une base plus solide, près des niveaux de support technique clés. »

La capitalisation du marché des stablecoins pourrait alimenter un rallye crypto

La capitalisation boursière record de $300 milliards de jetons stables pourrait indiquer qu'un capital d'investisseur plus important afflue sur la chaîne, agissant comme un carburant pour le rallye actuel du marché. L'offre de jetons stables a atteint un record de $300 milliards vendredi, ce qui représente une croissance de 46 % depuis le début de l'année qui pourrait dépasser la croissance de l'année précédente. Ce record survient alors qu'octobre, historiquement un mois haussier pour BTC et d'autres cryptomonnaies, a commencé sur une note positive. Andrei Grachev, partenaire fondateur de Falcon Finance, a déclaré,

« Les volumes de transfert se chiffrent en trillions chaque mois. Les indicateurs de vélocité montrent une activité constante à travers les réseaux. Les stablecoins règlent des transactions, financent des positions et offrent aux utilisateurs un accès en dollars là où les banques sont en défaut. »

L'offre de $300 milliards pourrait indiquer un rebond des actifs numériques, ainsi qu'une intégration croissante des stablecoins dans la finance traditionnelle. Ricardo Santos, directeur technique de Mansa Finance, a déclaré,

«L'expansion de l'offre de stablecoins est souvent interprétée comme un signe de liquidité équivalente au dollar fraîche qui peut rapidement se tourner vers Bitcoin, Ethereum ou des altcoins. Dans ce sens, le seuil de $300 milliards ressemble à du carburant de fusée pour le prochain cycle de marché.»

Morgan Stanley recommande une allocation crypto ‘conservatrice’

Morgan Stanley a émis de nouvelles directives pour les allocations de crypto-monnaies dans des portefeuilles multi-actifs, recommandant une approche conservatrice dans un rapport à des conseillers en investissement. Les analystes de Morgan Stanley ont recommandé une allocation de 4 % pour les crypto-monnaies dans des portefeuilles « Croissance Opportuniste », et une allocation de 2 % pour des portefeuilles « Croissance Équilibrée ». Cependant, ils ont recommandé une allocation de 0 % pour les portefeuilles axés sur la préservation de la richesse et le revenu. Les analystes ont déclaré dans le rapport,

«Bien que la nouvelle classe d'actifs ait connu des rendements totaux exceptionnels et une volatilité en baisse ces dernières années, la cryptomonnaie pourrait connaître une volatilité plus élevée et des corrélations plus fortes avec d'autres classes d'actifs en période de stress macroéconomique et de marché.»

Hunter Horsley, PDG de Bitwise, a qualifié le rapport de "énormes nouvelles", ajoutant,

“GIC guide 16 000 conseillers gérant $2 trillion d'économies et de richesses pour les clients. Nous entrons dans l'ère grand public.”

La loi GENIUS pourrait mettre fin aux arnaques bancaires

Tushar Jain, co-fondateur de Multicoin Capital, croit que la loi GENIUS déclenchera un exode de dépôts des comptes bancaires traditionnels vers des stablecoins à rendement élevé, mettant fin à la capacité des banques à arnaquer les déposants de détail. Jain a déclaré,

« Le projet de loi GENIUS est le début de la fin pour la capacité des banques à arnaquer leurs déposants de détail avec un intérêt minimal. Après le projet de loi Genius, je m'attends à ce que les grandes entreprises technologiques avec une méga distribution (Meta, Google, Apple, etc) commencent à concurrencer les banques pour les dépôts de détail. »

Jain a soutenu que les géants de la technologie commenceront à rivaliser avec les banques pour les dépôts de détail, et offriront de meilleurs rendements en stablecoin, une meilleure expérience utilisateur, ainsi qu'un règlement instantané et des paiements 24/7.

Analyse de prix de Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) a connu un nouvel ATH dimanche grâce à un rallye du week-end qui l'a porté au-delà de 125 000 $ à 125 559 $. Le sentiment haussier autour de la cryptomonnaie phare s'est intensifié au cours du week-end après que les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré leur deuxième meilleure semaine de l'histoire, et que les réserves de Bitcoin sur les échanges sont tombées à un niveau le plus bas en six ans, indiquant que les investisseurs se préparaient à conserver leurs actifs à long terme, souvent interprété comme un signe haussier. La cryptomonnaie phare a franchi les 120 000 $ vendredi et a enregistré une légère augmentation samedi, se stabilisant à 122 458 $. BTC a atteint un nouvel ATH dimanche, atteignant 125 559 $ avant de se stabiliser à 123 520 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle pendant la session en cours, le prix étant légèrement en hausse.

BTC a commencé un retracement après avoir atteint son nouveau sommet historique, connaissant une nouvelle volatilité. Cependant, il a maintenu sa position au-dessus de $123,000 après un rallye du week-end qui a été en partie alimenté par une augmentation inhabituelle du trading durant le week-end. Un analyste a averti que l'ensemble du mouvement à la hausse pourrait être un "appât" pour les positions longues. L'analyste a déclaré dans un post sur X,

«Shorts passifs en accumulation ici. Ouverture de shorts ici sur le consensus que la pompe du week-end est un appât.»

Les données de CoinGlass ont montré que la liquidité sur les carnets de commandes des échanges était absorbée des deux côtés du prix. Cependant, les traders considèrent généralement les mouvements du week-end comme des indicateurs peu fiables de la direction que prendra le prix par la suite, en raison d'un manque de liquidité. En ce qui concerne le niveau où le retracement pourrait atteindre son point bas, le trader CryptoNuevo a déclaré,

« Pour la semaine à venir, je pense que nous pourrions voir un test du 4h50EMA - il est surétendu, et vous pouvez voir les tests dans les actions de prix similaires précédentes. Après cela, nous devrions voir un nouveau mouvement vers le haut. Par conséquent, je privilégie toujours les positions longues par rapport aux positions courtes depuis le 4h50EMA. »

L'analyste populaire Rekt Capital a soutenu que le BTC pourrait prendre du temps pour franchir de manière définitive les 124 000 $.

« Il ne devrait y avoir aucune surprise à ce que Bitcoin ait été rejeté de ~$124k lors de la première demande dans cette tendance haussière. Après tout, la dernière fois que Bitcoin a été rejeté de 124 k$, le rejet a précédé une baisse de -13 %. Bitcoin doit prouver que cette résistance $124k est un point de rejet en affaiblissement. Et toute baisse ou correction moins marquée à partir d'ici ferait exactement cela. »

Certains analystes ont souligné l'intérêt croissant des institutions, ajoutant que l'absence de fortes corrections de prix indiquait une demande importante. Caleb Franzen, créateur de Cubix Analytics, a déclaré,

« Lorsque je vois une action de prix à court terme comme celle-ci, avec des retraits minimaux et de grandes hausses suivies d'enchères soutenues, je vois des institutions. »

BTC a commencé le week-end précédent par une légère baisse samedi avant d'augmenter de plus de 2 % dimanche et de se stabiliser à 112 197 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle lundi alors que le prix a augmenté de presque 2 % pour dépasser 114 000 $ et se stabiliser à 114 365 $. Malgré le sentiment positif, BTC est tombé à un bas de 112 695 $ mardi. Cependant, il a récupéré à partir de ce niveau pour se stabiliser à 114 067 $, enregistrant finalement une légère baisse. Le sentiment haussier est revenu mercredi alors que BTC a rallyé, augmentant de plus de 4 % pour dépasser 118 000 $ et se stabiliser à 118 659 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle jeudi alors que le prix a augmenté de 1,65 % pour récupérer 120 000 $ et se stabiliser à 120 621 $.

Source : TradingView

Le sentiment haussier a persisté vendredi malgré la volatilité et la pression à la vente. En conséquence, le BTC a atteint un maximum intrajournalier de 123 996 $ avant de se stabiliser à 122 318 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle samedi alors que le prix enregistrait une légère augmentation et se stabilisait à 122 458 $. Le sentiment haussier s'est intensifié samedi alors que le BTC a rallyé, s'élançant au-delà de 125 000 $ pour atteindre un nouveau sommet historique de 125 559 $. Cependant, il n'a pas pu rester à ce niveau et s'est finalement stabilisé à 123 520 $. Le BTC est légèrement en hausse durant la session en cours, se négociant autour de 123 887 $.

Analyse des prix d'Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) a enregistré un vif recul après avoir brièvement franchi la barre des 4 600 $ dimanche, atteignant un maximum intrajournalier de 4 616 $ avant de se stabiliser à 4 515 $. Les traders à court terme gardent un œil sur les niveaux de résistance clés, tandis que les traders à long terme se concentrent sur la prévision plus large pour 2025. Avec des mises à niveau clés du réseau, un intérêt institutionnel croissant, une activité de stablecoin et des cas d'utilisation de DeFi, le prochain mouvement de l'ETH pourrait jouer un rôle clé dans la définition de sa position lors du prochain cycle haussier.

ETH a maintenu sa position au-dessus de 4 300 $, amorçant une nouvelle hausse et grimpant au-dessus de 4 500 $ et 4 600 $. Cependant, la pression de vente à des niveaux supérieurs a conduit les haussiers à perdre de l'élan, le prix chutant à des niveaux actuels. Si ETH peut revendiquer de manière décisive le niveau de 4 600 $, il pourrait se déplacer vers 4 650 $. Un mouvement clair au-delà de ce niveau pourrait faire passer le prix au-dessus de 4 700 $. D'un autre côté, un nouveau déclin pourrait voir ETH glisser en dessous de 4 500 $. Cependant, si la pression de vente persiste et qu'ETH glisse en dessous de 4 300 $, alors le prix pourrait chuter à 4 000 $.

La brève poussée de l'ETH au-dessus de 4 600 $ a suscité des spéculations sur un mouvement vers 4 700 $ ou plus. Cependant, le sentiment baissier a prévalu à des niveaux supérieurs, les investisseurs devenant prudents après des signes de ralentissement de l'élan et de prudence à court terme.

L'ETH a commencé le week-end précédent dans le rouge, enregistrant une légère baisse samedi. L'action des prix est devenue haussière dimanche alors que l'ETH a augmenté de plus de 3 % et s'est établi à 4 144 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle lundi alors que le prix a augmenté de près de 2 % et s'est établi à 4 217 $. Malgré le sentiment positif, l'ETH était de nouveau dans le rouge mardi, chutant presque de 2 % à 4 145 $. Le sentiment haussier est revenu mercredi alors que le prix a augmenté de 4,92 % pour franchir 4 300 $ et s'établir à 4 349 $.

Source : TradingView

Les acheteurs ont conservé le contrôle jeudi alors que l'ETH a augmenté de plus de 3 % pour atteindre 4 486 $. Le prix a connu de la volatilité vendredi alors que les acheteurs et les vendeurs luttaient pour établir le contrôle. Les acheteurs ont finalement pris le dessus alors que l'ETH a augmenté de 0,56 % pour récupérer 4 500 $ et se stabiliser à 4 512 $. L'action des prix était mitigée pendant le week-end alors que le prix a chuté de 0,54 % samedi. Il a atteint un sommet intrajournalier de 4 616 $ dimanche alors que le sentiment haussier s'intensifiait. Cependant, il n'a pas pu rester à ce niveau et s'est stabilisé à 4 515 $, augmentant finalement de 0,62 %. L'ETH est en hausse de plus de 1 % pendant la session en cours, se négociant autour de 4 571 $.

Analyse du prix Solana (SOL)

Solana (SOL) a connu un élan pour atteindre un sommet intrajournalier de $237 dimanche alors que le marché des cryptomonnaies faisait rallye. Cependant, il n'a pas pu pousser plus haut et a perdu de la dynamique après avoir atteint ce niveau, se stabilisant finalement à 228 $. SOL a échangé en territoire haussier la semaine dernière mais a perdu de la dynamique vendredi alors que la pression de vente est revenue. En conséquence, il a chuté de plus de 2 % à $227 samedi avant de rebondir dimanche. SOL est en hausse de plus de 2 % pendant la session en cours, échangeant autour de $233 .

Pendant ce temps, Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, estime que Solana sera le réseau de choix de Wall Street pour les stablecoins et la tokenisation des actifs du monde réel. Hougan a soutenu que la rapidité et la finalité du réseau en font une meilleure option malgré la domination d'Ethereum.

« Je pense que Solana est le nouveau Wall Street. Ils peuvent voir ce qui se passe dans l'espace des stablecoins et de la tokenisation, et ils savent que cela va être extrêmement significatif. Des personnes vraiment importantes disent que les stablecoins vont réinventer les paiements et que la tokenisation va réinventer les marchés des actions, des obligations, des marchandises et de l'immobilier. »

Hougan a également souligné que les améliorations de la vitesse du réseau et des règlements sont des facteurs clés qui pourraient influencer les investisseurs de Wall Street. Bitwise a beaucoup misé sur Solana et propose aux investisseurs un fonds appelé le Bitwise Physical Solana ETP, offrant aux investisseurs une exposition à SOL à travers une structure entièrement garantie et détenue physiquement. Bitwise a également un ETF Solana au comptant en attente de l'approbation de la SEC. La décision finale sur l'ETF est prévue pour le 16 octobre.

SOL a commencé le week-end précédent dans le rouge, enregistrant une baisse de presque 1%. Cependant, il a récupéré dimanche, augmentant de 3,58% pour se stabiliser à 210 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle lundi malgré la pression de vente, SOL augmentant de 0,92% à 212 $. Malgré le sentiment positif, SOL a perdu de l'élan mardi, chutant de plus de 2% à un bas de 204 $, avant de se stabiliser à 208 $. Le sentiment haussier est revenu mercredi alors que le prix a rallyé, augmentant de plus de 6% pour récupérer $220 et se stabiliser à 222 $.

Source : TradingView

Les acheteurs ont conservé le contrôle jeudi alors que SOL a augmenté de près de 6 % pour dépasser $230 et s'est établi à 234 $. Cependant, il a perdu de l'élan vendredi, chutant de 0,86 % à 232 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle samedi alors que le prix a baissé de plus de 2 % et s'est établi à 227 $. SOL a atteint un maximum intrajournalier de $237 dimanche alors que les marchés ont rallyé. Cependant, il n'a pas pu rester à ce niveau et s'est établi à 228 $, augmentant finalement de 0,35 %. SOL a augmenté de presque 2 % pendant la session en cours, se négociant autour de 232 $.

Analyse du prix de Ripple (XRP)

Ripple (XRP) a commencé le week-end précédent dans un territoire positif, augmentant de près de 1 % à 2,807 $. Les acheteurs ont gardé le contrôle dimanche alors que le prix a augmenté de plus de 2 % à 2,868 $. L'action des prix est restée positive lundi alors que XRP a augmenté de 0,48 %. Cependant, il était de nouveau dans le rouge mardi, chutant de 1,25 % à 2,846 $. Le sentiment haussier est revenu jeudi alors que XRP a rallyé, augmentant de 3,58 % et se stabilisant à 2,948 $.

Source : TradingView

XRP a augmenté vendredi, grimpant de plus de 3 % pour récupérer $3 et se stabilisant à 3,040 $. Le prix a connu une volatilité vendredi alors que les acheteurs et les vendeurs luttaient pour établir leur contrôle. Les vendeurs ont finalement pris le dessus alors qu'XRP enregistrait une légère augmentation. La pression à la vente est revenue samedi alors que le prix a chuté de plus de 2 % à 2,969 $. XRP a connu un élan intrajournalier atteignant 3,070 $ dimanche alors que le sentiment haussier s'intensifiait. Cependant, il n'a pas pu rester à ce niveau et s'est stabilisé à 2,970 $. XRP est en hausse de presque 1 % pendant la session en cours, se négociant autour de 2,994 $. Les acheteurs chercheront à maintenir le contrôle et à faire monter le prix au-dessus de 3 $.

Analyse des Prix de Near Protocol (NEAR)

Le Protocole Near (NEAR) a commencé la semaine précédente en territoire baissier, tombant à un minimum de 2,68 $ avant de se stabiliser à 2,77 $, enregistrant finalement une baisse de 0,94 %. La pression à la vente s'est intensifiée mardi alors que le prix chutait de plus de 5 % et se stabilisait à 2,62 $. Malgré la pression à la vente écrasante, NEAR a récupéré mercredi, augmentant de près de 8 % et se stabilisant à 2,82 $. Les acheteurs ont gardé le contrôle jeudi alors que le prix augmentait de plus de 5 % et se stabilisait à 2,97 $.

Source : TradingView

NEAR a continué à augmenter vendredi, grimpant de plus de 2 % pour récupérer $3 et se stabiliser à 3,03 $. Malgré le sentiment positif, NEAR a perdu de l'élan samedi, chutant à un bas de 2,93 $ avant de se stabiliser à 2,96 $. Le prix a connu un élan intrajournalier de 3,17 $, mais a perdu de l'élan après avoir atteint ce niveau, se stabilisant finalement à 2,95 $. NEAR est en hausse de presque 2 % durant la session en cours, se négociant à 2,97 $.

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