لقد عدلت طريقة اقترابي من البيع على المكشوف.

ليس لأن الإعدادات اختفت،
ولكن لأن ملف المخاطر لم يعد يبرر الصفقة.
أي شيء أقل من ~$50M رأس المال السوقي، أنا ببساطة لا أقصر.
في البداية، يبدو الأمر كفرصة ضائعة.
الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة تتحرك بسرعة، وعدم الكفاءة واضح، وأحيانًا يبدو الاتجاه واضحًا. يمكنك حتى أن تكون على حق في الفكرة.
لكن هذه ليست المشكلة الحقيقية.
المشكلة هي السيطرة.
في الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، السعر لا يتأثر فقط بهيكل السوق. يمكن دفعه. السيولة ضعيفة، ولا يتطلب الأمر الكثير من بعض اللاعبين الكبار لتحريف الحركة تمامًا.
أنت لا تتداول السوق.
أنت تتداول داخل نطاق شخص آخر.
وعندما يحدث ذلك، لم يعد "الصواب" مهمًا.
يمكن للعملة أن تتحرك بشكل غير منطقي بعيدًا عما يبدو منطقيًا. يمكن أن يتوسع رأس المال السوقي عدة مرات قبل أن يظهر أي تصحيح. إذا كنت تبيع على المكشوف، فإن هذا التوسع يعمل ضدك مباشرة.
الخسائر لا تتناسب بشكل خطي.
إنها تتراكم بسرعة.
هذه هي اللا مساواة التي يقلل منها معظم الناس.
من الجانب الإيجابي، أنت محدود.
ومن الجانب السلبي، أنت معرض للتوسع الذي لا تسيطر عليه.
لذا، حتى لو كانت الفكرة صحيحة، فإن هيكل الصفقة ليس كذلك.
أفضل أن أفتقد حركة ما على أن أظل في موقف لا يمكن تحديد مخاطره بشكل صحيح.
هذه ليست عن تجنب الصفقات.
إنها عن تجنب الحالات التي يعتمد فيها النتيجة أكثر على من يحرك السعر… من على الإعداد نفسه.
$BTC $ETH $SOL
#crypto #التداول #إدارة_المخاطر