لقد كنت أستبدل ETH ببطء بالأسهم الأمريكية خلال الأشهر الستة الماضية، مع التركيز بشكل رئيسي على AMD و GOOGLE و Broadcom، حيث يشكل AMD 50% من محفظة الأسهم الأمريكية، وكان متوسط تكلفة الإنشاء هو 184.

لقد أوصيت تقريبًا جميع أصدقائي بشدة بهذا السهم AMD، وهناك 4 أسباب لذلك:
1، NVDA الآن تقييمه مرتفع جدًا، حيث يتجاوز قيمته السوقية 4 تريليون دولار، ويستند هذا التقييم إلى احتكار بحصة سوقية تقارب 90%. AMD هو الأمل الأكبر في الاستحواذ على هذه الحصة.
2، احتكار NVDA يرجع إلى بيئة CUDA، وفي عصر الذكاء الاصطناعي، لا يمكن استدامة احتكار CUDA، وصعوبة انتقال المطورين إلى منصات أخرى قد انخفضت بشكل كبير.
3، بناء مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي لا يحتاج فقط إلى العديد من وحدات معالجة الرسوميات، بل يحتاج أيضًا إلى وحدات المعالجة المركزية. AMD هي الشركة الوحيدة التي تمتلك GPT و CPU في آن واحد.
4، قيمة AMD السوقية فقط حوالي 400 مليار دولار، وطالما استمر الذكاء الاصطناعي في التطور، فإن الوصول إلى تريليون دولار من القيمة السوقية سيكون سهلاً، لكن الوصول إلى عشرة تريليونات NVDA لن يكون بهذه السهولة.
لكن مع تسريع AMD في تجاوز نتائج الأرباح قبل موسم الأرباح الأخير، بدأت أخرج تدريجيًا، وأخطط لبيع كل الأسهم عندما تتجاوز السعر 300-320. وإذا أتيحت لي فرصة للشراء مرة أخرى تحت 250.
بالإضافة إلى ذلك، الأموال الناتجة تتجه تدريجيًا لبناء محفظة مع泡泡玛特، تحدثت مع أصدقائي أمس، واعتقدت أن سعر泡泡玛特 الآن مقيم بأقل من قيمته، حيث نسبة السعر إلى الأرباح أقل من 10 مرات.
الصين الآن تسير على نفس الطريق الذي سارت عليه اليابان خلال الثلاثين عامًا من الضياع، و泡泡玛特 هو استثمار مؤكد، والانخفاض الكبير بنسبة 30% مؤخرًا هو فرصة جيدة لبناء المركز.