لقد كنت أبحث في بعض الاستثمارات طويلة الأجل المثيرة التي يمكن أن تؤثر بشكل حقيقي على السوق بحلول عام 2030. هناك شيء كامل حول الصبر في السوق الذي يخطئ فيه معظم الناس. تحتاج فعلاً إلى الاحتفاظ بأسهم ذات جودة عالية خلال الضوضاء بدلاً من مطاردة كل انخفاض.

لذا، كنت أدرس سبعة أسهم ستنمو قيمتها بشكل كبير إذا استمرت الأساسيات في الثبات. مزيج من أسماء معروفة وبعض الأسهم ذات القيمة العميقة. دعني أشرح ما لفت انتباهي.

تسلا هو الخيار الواضح. كتب عنها الجميع منذ سنوات، لكن الشركة أثبتت خطأ المشككين. في عام 2023، كان رون بارون يتحدث عن إمكانية أن تصل قيمة تسلا إلى 4-5 أضعاف بحلول 2030. يبدو طموحًا، لكن عندما تنظر إلى أهداف إنتاج السيارات الكهربائية لديهم البالغة 20 مليون وحدة سنويًا بحلول 2030، ليس بالأمر المجنون كما يبدو. توليد النقد كان قويًا والميزانية العمومية تبدو قوية. التوسع في التصنيع إلى أماكن مثل الهند وإندونيسيا يضيف بعدًا آخر لإمكانات النمو.

ثم هناك قصة الذهب. أنا مقتنع تمامًا بأن الذهب سيرتفع خلال السنوات القليلة القادمة مع كل مخاوف التضخم والضوضاء الجيوسياسية. نيو مونت هو الطريقة الأساسية للعبها. لديهم احتياطيات هائلة واستحوذوا مؤخرًا على نيوكريست لتعزيز الإنتاج. تدفق النقد في الربع الثالث من 2023 كان يتجاوز المليار دولار. مع تحرك أسعار الذهب، تتفاعل آلة التدفق النقدي الحر بسرعة فائقة.

بنك HDFC مثير للاهتمام من زاوية نمو الهند. الاندماج مع HDFC اكتمل والأسهم كانت نائمة. لكن الاقتصاد الهندي من المفترض أن يصل إلى نقطة انعطاف في النمو. البنية التحتية، الدفاع، التصنيع كلها تتقدم. أساسيات البنك نظيفة، والأصول غير العاملة منخفضة، ولديهم شبكة فروع ضخمة عبر الهند. الرفع المالي للأسر لا يزال محافظًا، لذلك هناك مجال لنمو الائتمان.

الآن، إذا كنا نتحدث عن أسهم ستنمو بناءً على مقاييس النمو الصافية، فإن لي أوتو هو اختياري الأول. نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية 24 وما زالوا ينمون التوصيلات بمعدلات مذهلة. في الربع الرابع من 2023، قفزت التوصيلات بنسبة 184.6% على أساس سنوي. وضع النقد يتجاوز 12 مليار دولار وهم يتوسعون بشكل كبير في البيع بالتجزئة. هناك أيضًا حديث عن التوسع الدولي، ربما في أسواق الشرق الأوسط.

درافتكينجز هو سهم آخر يستحق المتابعة. ارتفعت الأسهم بشكل كبير خلال 12 شهرًا من مستويات مفرطة البيع. سوق المراهنات الرياضية عبر الإنترنت والألعاب الإلكترونية من المفترض أن تصل إلى 30 مليار بحلول 2028 في الولايات الحالية. بمجرد أن تشرع المزيد من الولايات في تقنينها، يتضاعف الرقم. الشركة تتوقع EBITDA معدلة بقيمة 400 مليون دولار لعام 2024، وهناك مسار للوصول إلى 1.4-2.1 مليار بحلول 2026-2028.

ثم نصل إلى أسهم البيني. تيلراي تعرضت لضربات، لكن الربع الثاني من 2024 أظهر نمو إيرادات بنسبة 34% مع ارتفاع إيرادات القنب بنسبة 31% في كندا و55% دوليًا. إيرادات الكحول أيضًا تتزايد بسرعة. هم متنوعون بما يكفي ليبدو أن مسار النمو حقيقي.

أخيرًا، ستاندرد ليثيوم على قائمتي. أسعار الليثيوم انهارت، لكن فجوات العرض قادمة. تقييم الشركة صغير جدًا مقارنة بقيمة الأصول في ميزانيتها. بمجرد أن يحددوا التمويل أو الشراكات، يمكن أن يتحرك هذا الأمر بشكل دراماتيكي.

الفرضية كلها بسيطة: ابحث عن شركات ذات جودة مع نمو حقيقي في المستقبل، واحتفظ بها خلال التقلبات، ودع الأساسيات تقوم بالعمل. هذه الأسهم السبعة التي ستنمو في القيمة ليست ضمانات، لكن الإعداد يبدو مقنعًا إذا كان لديك الصبر للانتظار حتى 2030.