MarketMaestro

8 月 ADP 非农就业变动为 3.8 万，低于预期的 4.7 万！

Michael Burry 的投资组合：他的看涨和看跌押注在 8 月的表现如何 👇
2026 年 9 月 1 日，
Michael Burry 最新的投资组合披露再次吸引了华尔街的关注，让人得以一窥这位知名投资者如何在个股和期权市场进行布局。
Burry 的看跌押注在 8 月大多对他不利。在他做空的九只股票中，七只在当月上涨，一只持平，另一只上涨约 2%。在他的 13 个看涨头寸中，五个下跌，七个上涨，一个未变。
Palantir：Burry 最大的痛点
Burry 一直对 Palantir 持强烈看跌立场，认为该股严重高估，是他所认为的不可持续的人工智能驱动炒作周期的典型代表。他通过买入最晚于 2027 年 3 月到期、行权价处于 100 多美元中低区间的虚值看跌期权，扩大了看跌敞口。
然而，Palantir 股价在 8 月飙升超过 50%，大幅不利于这笔交易，并进一步给 Burry 的看跌论点施加压力。
Nvidia 和 Micron 加剧压力
Burry 买入了 Nvidia（NVDA）2026 年 12 月和 2027 年 6 月到期、行权价处于 100 多美元低位的看跌期权，同时还买入了行权价处于 $200s 中高位的 12 月看涨期权，作为公司财报发布前的对冲。Nvidia 股价在 8 月上涨了 10%。
他于 2026 年 7 月 1 日以每股约 1,051.87

$DELL
戴尔非 GAAP 每股收益 7.04 美元，超出 2.12 美元；营收 469.7 亿美元，超出 24.7 亿美元
2026年9月1日
第二季度非 GAAP 每股收益 7.04 美元，超出 2.12 美元。
营收 469.7 亿美元（同比增长 57.6%），超出 24.7 亿美元。
“IT 环境已经从成本中心转变为推动增长和竞争优势的价值驱动因素，客户也在相应地进行投资——这为我们的整个产品组合创造了机遇，”戴尔科技副董事长兼首席运营官 Jeff Clarke 表示。“这一点在我们的 AI 服务器业务中最为明显：我们获得了创纪录的 609 亿美元订单，实现了创纪录的 164 亿美元营收，并在本季度末实现了创纪录的 950 亿美元积压订单。我们的营收增长也更加广泛，传统服务器和网络业务同比增长 122%，存储业务增长 26%，客户端解决方案增长 20%。我们的第二季度业绩凸显了竞争优势、产品组合广度和运营模式实力所带来的复合效益。”
FY27 全年营收指引为 1920 亿美元，同比增长 69%，而市场共识为 1732.9 亿美元
FY27 全年每股收益指引为 24.37 美元，非 GAAP 每股收益指引为 25.50 美元，而市场共识为 18.86 美元，二者分别同比增长 181% 和 148%

$CRDO
Credo Technology 非 GAAP 每股收益为 $1.20，超出 $0.03，收入为 $479M ，超出 729 万美元
2026年9月1日
第一季度非 GAAP 每股收益为 $1.20，超出 $0.03。
收入为 $479M （同比增长 114.7%），超出 729 万美元。
2027 财年第二季度财务展望：收入预计在 5.25 亿美元至 5.35 亿美元之间，而市场共识为 5.1654 亿美元
GAAP 毛利率预计在 62.9% 至 64.9% 之间，非 GAAP 毛利率预计在 67.0% 至 69.0% 之间
GAAP 运营费用预计在 1.99 亿美元至 2.04 亿美元之间，非 GAAP 运营费用预计在 1 亿美元至 1.05 亿美元之间

$PANW
Palo Alto Networks 非 GAAP 每股收益为 1.02 美元，超出预期 0.04 美元，营收为 34.1 亿美元，超出 $60M
2026年9月1日
第四季度非 GAAP 每股收益为 1.02 美元，超出预期 0.04 美元。
营收为 34.1 亿美元（同比增长 34.3%），超出预期 6000 万美元。
对于 2027 财年第一季度，我们预计：下一代安全 ARR 为 95.4 亿至 95.6 亿美元，同比增长 63%。
剩余履约义务为 208 亿至 209 亿美元，同比增长 34% 至 35%。
总营收将在 111750亿至 110750亿美元之间，而市场共识为 32.2 亿美元，同比增长 33% 至 34%。
摊薄后非 GAAP 每股净收益将在 0.96 美元至 0.98 美元之间，而市场共识为 0.93 美元，基于 8.37 亿至 8.44 亿股已发行股份计算。
对于 2027 财年，我们预计：下一代安全 ARR 为 33100亿至 33000亿美元，同比增长 22% 至 23%。
剩余履约义务为 252 亿至 254 亿美元，同比增长 19% 至 20%。
总营收将在 141 亿至 142 亿美元之间，而市场共识为 138.3 亿美元，同比增长 23% 至 24%。
非 GAAP 营业利润率为 29.5%。
摊薄后非 GAAP 每股净收益将在

$MDB
MongoDB 非 GAAP 每股收益为 1.90 美元，超出预期 0.29 美元，营收为 7.7177 亿美元，超出预期 3737 万美元
2026 年 9 月 1 日
第二季度非 GAAP 每股收益为 1.90 美元，超出预期 0.29 美元。
营收为 7.7177 亿美元（同比增长 30.5%），超出预期 3737 万美元。
2027 财年第三季度指引根据截至今天（2026 年 9 月 1 日）管理层掌握的信息，MongoDB 发布以下 2027 财年第三季度财务指引。

$GTLB
GitLab 非 GAAP 每股收益为 0.24 美元，超出预期 0.06 美元，营收为 2.863 亿美元，超出预期 1294 万美元
2026 年 09 月 01 日
第二季度非 GAAP 每股收益为 0.24 美元，超出预期 0.06 美元。
营收为 2.863 亿美元（同比增长 21.3%），超出预期 1294 万美元。
股价 -3.12%
第三季度及 2027 财年财务展望对于第三季度和 2027 财年，GitLab Inc. 预计（单位为百万，股份和每股数据除外）：

$BWET
哇！它涨成了一只 7X 倍股 👇
"BWET（Breakwave Tanker Shipping ETF）是一只专门投资全球原油油轮航运运价的基金。
它能从美伊紧张局势中受益吗？
当然可以。事实上，BWET 正是一只专门受益于此类地缘政治危机和供应链冲击的 ETF。
美国与伊朗之间的紧张关系带来了商业船舶通行可能在全球最重要的石油运输通道之一霍尔木兹海峡或红海中断的风险。由于存在冲突风险，船舶被迫选择更长的航线（例如绕行好望角），加上保险成本上升，导致市场上可用的油轮数量减少。这种供应紧缩会导致油轮租船费率和运价迅速飙升。事实上，近期美国与伊朗之间的战争威胁加剧，推动油轮运价升至过去 6 年来的最高水平，这一点也直接反映在 BWET 的价格上，表现为非常强劲的上涨。
BWET 不持有股票；它是一只商品池结构基金。其当前的投资组合结构基本由以下两项组成：
运价期货合约、现金和国库券。该基金约有 50–55% 以美元和短期政府债券的形式作为避险资产持有。
如果你想通过船运/油轮公司股票直接交易这一地缘政治紧张局势，而不是投资 ETF，我建议关注 Frontline（FRO）、Teekay Tankers（TNK）、Scorpio Tankers（STNG）或 Nordic American Tankers（NAT）等股票。它们都很强。
这只 ETF 非常强势，正在快速上

$BTCS
ethereum:native 已完成第一段走势。但它通常倾向于形成第二个底部

$SMCI
下跌楔形正在变宽。看起来并不糟糕

$OUST
它是长久期股票之一。利率在更长时间内维持更高水平会对这类股票施压。加息概率上升会对其造成不利影响。它可能会重新测试红色斜向阻力位