Mô hình Cờ đuôi nheo Giảm: Nhận diện và Chiến lược Hiệu quả cho Nhà giao dịch

Mô hình cờ giảm giá đại diện cho một cấu trúc kỹ thuật tiếp diễn xuất hiện trong các xu hướng giảm giá, báo hiệu một thời gian tạm dừng trước khi chuyển động đi xuống tiếp tục với động lực mạnh hơn. Mô hình này bao gồm hai yếu tố được xác định rõ ràng: một đợt bán tháo mạnh mẽ đột ngột ( "cán cờ" ) tiếp theo bởi một giai đoạn hợp nhất tam giác nơi quan sát thấy các mức thấp giảm dần và các mức cao tăng dần tạo thành một sự hội tụ.

Cấu trúc tam giác hợp nhất hoạt động như một sự tích lũy tạm thời của người mua cho đến khi đạt đến điểm quan trọng nơi người bán lại chiếm ưu thế, từ đó tiếp tục xu hướng giảm giá ban đầu sau một sự bứt phá rõ ràng khỏi hỗ trợ. Để xác định chính xác mẫu hình này, điều quan trọng là quan sát cách giá hình thành một cấu trúc co lại sau chuyển động giảm giá ban đầu, với khối lượng thường giảm trong giai đoạn hợp nhất.

Chiến lược giao dịch: Trong các trường hợp được hình thành tốt, các nhà giao dịch bảo thủ chờ đợi sự phá vỡ của hỗ trợ và sau đó tìm cách vào trong lần kiểm tra mới của vùng kháng cự (hỗ trợ cũ). Sự hội tụ lý tưởng xảy ra khi có một mẫu nến giảm giá xuất hiện trong vùng kiểm tra mới này, cung cấp một điểm vào với rủi ro được kiểm soát. Mục tiêu lợi nhuận được tính bằng cách đo chiều dài của cột ban đầu của cờ và chiếu nó từ điểm phá vỡ.

Tâm lý học đằng sau mô hình này phản ánh một quá trình thị trường, nơi mà sau một đợt giảm mạnh, các nhà bán khống thu lợi, tạo ra một sự hồi phục và giai đoạn hợp nhất tự nhiên. Trong giai đoạn này, có sự suy giảm cả về khối lượng lẫn độ biến động, cho thấy một giai đoạn chuyển tiếp nơi cung và cầu đạt được sự cân bằng tạm thời. Việc hình thành tam giác thể hiện sự do dự của thị trường, với các thành viên cả tăng giá lẫn giảm giá thể hiện sự thận trọng trong thời gian dừng kỹ thuật này.

Các mẫu cờ giảm giá đã chứng tỏ hiệu quả đáng kể trong các môi trường giao dịch kỹ thuật. Theo một nghiên cứu học thuật được thực hiện vào năm 2015 bởi Vasiliou, Eriotis và Papathanasiou có tiêu đề "Lợi nhuận từ các quy tắc giao dịch kỹ thuật trên các thị trường mới nổi", được công bố trong Tạp chí Tài chính Ứng dụng & Ngân hàng, các mẫu này đạt tỷ lệ thành công 71,3% trong việc dự đoán sự tiếp diễn của xu hướng giảm giá trên các thị trường mới nổi. Tỷ lệ hiệu quả cao này định vị mẫu cờ giảm giá như một công cụ kỹ thuật có giá trị đáng kể cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội trên các thị trường có xu hướng giảm.