Cách sử dụng lệnh Stop-Loss và Take-Profit: Kinh nghiệm của tôi trên chiến trường

Trong những năm tháng tôi lướt sóng trong những dòng nước dữ dội của thị trường tiền điện tử, tôi đã học được rằng quản lý rủi ro không chỉ quan trọng—mà còn là chiếc phao cứu sinh của bạn khi mọi thứ sụp đổ. Và hãy tin tôi, nó sẽ sụp đổ. Các công cụ đã cứu vốn của tôi nhiều hơn số lần tôi có thể đếm là lệnh stop-loss và take-profit. Chúng không hoàn hảo (không có gì là hoàn hảo trong cái rạp xiếc này), nhưng chúng là điều thiết yếu để không phải khóc lóc ở các góc khuất khi thị trường quyết định chơi chống lại bạn.

1. Stop-Loss: Tấm khiên mà bạn không bao giờ nên bỏ qua

Lệnh stop-loss về cơ bản là ranh giới của bạn. "Đến đây và không hơn nữa", bạn nói với thị trường. Khi giá giảm đến mức đó, vị trí của bạn sẽ tự động đóng lại.

• Thực tế của tôi: Tôi đã mua Bitcoin với giá 80.000 đô la (, vâng, ở đỉnh!) và tôi đã đặt lệnh dừng lỗ ở 78.000. Khi giá giảm mạnh ( như thường lệ sau khi tôi mua), lệnh của tôi đã được thực hiện và tôi đã mất "chỉ" 2.000 đô la. Nếu không có lệnh dừng đó, có lẽ tôi vẫn sẽ chờ "khôi phục" trong khi ăn cơm trắng mỗi ngày.

Tôi đã thấy quá nhiều bạn bè mất tiết kiệm của họ vì không sử dụng những công cụ này. "Thị trường sẽ hồi phục", họ đã nói. Họ vẫn đang chờ đợi cú hồi phục kỳ diệu đó từ năm 2021.

2. Take-Profit: Bởi vì lòng tham là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn

Take-profit là mặt đối lập: đóng vị thế của bạn khi bạn đạt được một khoản lợi nhuận nhất định. Có vẻ đơn giản, nhưng điều này đi ngược lại với bản chất tham lam của chúng ta.

• Kinh nghiệm cá nhân: Một lần tôi đã mua BTC với giá 80.000 và đặt take-profit ở 85.000. Khi nó đạt đến mức giá đó, lệnh đã được thực hiện tự động. Vài giờ sau, nó giảm xuống 79.000. Những người bạn của tôi, những người "đợi thêm tăng giá", cuối cùng đã bán ra trong hoảng loạn.

Lòng tham là thứ hủy hoại nhiều trader. Nó khiến bạn nghĩ "liệu có thể tăng hơn nữa không?" trong khi bạn bỏ qua rằng sự giảm giá cũng là một phần của trò chơi.

3. Thực hiện các lệnh này trên bất kỳ nền tảng nào

Không quan trọng bạn sử dụng nền tảng nào, các nguyên tắc là như nhau ( mặc dù một số nền tảng khó hiểu đến mức bạn cần một bằng tiến sĩ để hiểu chúng ). Quy trình thường là:

• Bước 1: Chọn cặp của bạn (BTC/USDT, chẳng hạn như )
• Bước 2: Quyết định xem bạn sẽ mua dài (hay bán ngắn )
• Bước 3: Đặt các mức stop-loss và take-profit của bạn
• Bước 4: Kiểm tra và xác nhận (! Xin vui lòng kiểm tra hai lần! Tôi đã học được bài học này một cách tốn kém )

Tôi rất muốn có thể chỉ định các nền tảng cụ thể, nhưng tất cả đều hoạt động tương tự. Và thật lòng mà nói, nền tảng bạn chọn quan trọng ít hơn so với kỷ luật để sử dụng các lệnh này.

( 4. Không phải tất cả các cấp độ đều giống nhau

Phần lớn các "guru" sẽ nói với bạn rằng hãy sử dụng stop-loss từ 2-5% như một quy tắc chung. Nhưng đó là một điều ngớ ngẩn phổ biến.

• Sự thật tàn nhẫn: Tôi thiết lập các mức của mình dựa trên độ biến động của tài sản và những gì tôi sẵn sàng mất. Đối với các shitcoin có độ biến động cao, lệnh dừng lỗ của tôi có thể nằm 15-20% dưới mức đó. Đối với Bitcoin, có thể là 5-7%. Không có quy tắc kỳ diệu nào.

Tôi đã mất tiền vì đặt lệnh dừng quá gần, chúng đã được thực hiện do những biến động nhỏ trước khi giá tăng. Tôi cũng đã mất tiền vì đặt chúng quá xa. Đây là một sự cân bằng và học hỏi liên tục.

) 5. Chiến lược cân bằng: Sử dụng cả hai lệnh

Sự kết hợp của cả hai lệnh xác định trước mối quan hệ rủi ro-phần thưởng của bạn. Nếu điểm dừng của bạn cách 5% và điểm chốt lời của bạn cách 10%, bạn biết rằng bạn đang đặt cược vào một mối quan hệ 1:2.

• Cách tiếp cận của tôi: Thông thường tôi tìm kiếm để lợi nhuận tiềm năng của mình ít nhất gấp đôi so với tổn thất có thể xảy ra. Nếu tôi không thể thấy rõ kịch bản đó, tôi sẽ không tham gia giao dịch.

Nhiều nền tảng hiển thị mối quan hệ này một cách trực quan, điều này giúp đánh giá xem một giao dịch có hợp lý hay không trước khi tham gia.

6. Những bất tiện mà không ai đề cập

Mọi người đều nói về những lợi ích, nhưng có những bất tiện mà bạn cần biết:

• Slippage là có thật: Trong những đợt giảm nhanh, lệnh dừng lỗ của bạn có thể được thực hiện ở một mức giá tồi tệ hơn nhiều so với mức bạn đã đặt. Điều này đã xảy ra với tôi nhiều lần, đặc biệt là với các altcoin ít thanh khoản hơn.

• Những thợ săn dừng lỗ: Những người chơi lớn biết những mức phổ biến mà mọi người đặt dừng lỗ của họ và đôi khi họ gây ra những đợt giảm tạm thời để kích hoạt chúng trước khi giá tăng.

7. Học từ những lỗi của tôi

• Đừng đặt lệnh dừng ở những mức rõ ràng: Nếu có một hỗ trợ rõ ràng ở mức 30.000, mọi người sẽ đặt lệnh dừng lỗ của họ ở đó. Hãy đặt của bạn thấp hơn một chút.

• Điều chỉnh theo sự biến động: Sai lầm lớn nhất của tôi là sử dụng cùng một tỷ lệ phần trăm cho tất cả các tài sản. Một stablecoin và một memecoin không nên có cùng thông số.

• Không bỏ qua xu hướng chung: Bơi ngược dòng thì mệt mỏi và tốn kém.

8. Dành cho những người mới bắt đầu

• Bắt đầu với các giao dịch nhỏ: Lỗi lớn đầu tiên của tôi là bắt đầu với quá nhiều tiền trước khi thực sự hiểu cách những lệnh này hoạt động.

• Kiểm tra kết quả của bạn: Tôi có một cuốn nhật ký giao dịch nơi tôi ghi lại mỗi giao dịch và xem liệu lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời của tôi có được thực hiện hay không. Phân tích này đã giúp tôi rất nhiều.

Lệnh stop-loss và take-profit là công cụ, không phải giải pháp thần kỳ. Hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan, điều chỉnh theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, và nhớ rằng ngay cả với chúng, giao dịch vẫn mang tính rủi ro. Không có lối tắt nào đến sự giàu có, chỉ có quản lý rủi ro thông minh.