Nắm vững Sóng Elliott: Hướng dẫn hoàn chỉnh từ nguyên lý đến ứng dụng thực tế

Sóng Elliott của lý thuyết nguyên tắc cơ bản

Sóng Elliott dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi, những nguyên tắc này là cơ sở để xác định xem xu hướng thị trường có phù hợp với quy luật sóng hay không:

1. Quy tắc về thời gian của sóng thứ 3 trong sóng đẩy: Trong sóng đẩy, sóng thứ 3 không được là sóng ngắn nhất trong số 1, 3, 5.
2. Quy tắc điều chỉnh sóng 2 trong sóng đẩy: Sóng 2 trong sóng đẩy không được vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1 khi điều chỉnh.
3. Quy tắc mối quan hệ giữa sóng 4 và sóng 1 trong sóng đẩy: Đáy sóng 4 trong sóng đẩy không được thấp hơn đỉnh sóng 1.

Sau khi đáp ứng ba nguyên tắc trên, Sóng Elliott mới có thể tồn tại, giúp dự đoán các điều chỉnh thị trường tiếp theo trở nên đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi đáp ứng các nguyên tắc này, xu hướng thị trường vẫn không nhất thiết phải hoàn toàn tuân theo quy luật Sóng Elliott, nhà đầu tư vẫn cần giữ tinh thần cảnh giác.

Cấu trúc tiêu chuẩn của Sóng Elliott là "5 sóng đẩy, 3 sóng điều chỉnh", tạo thành một "8 sóng chu kỳ" hoàn chỉnh. Sóng đẩy di chuyển giá theo hướng xu hướng chính, trong khi sóng điều chỉnh thì điều chỉnh hoặc sửa đổi xu hướng.

Trong thị trường thực tế, cấu trúc sóng thường phức tạp hơn mô hình lý tưởng, điều này đã đưa ra khái niệm "sóng mở rộng". Sóng mở rộng là chỉ trong chu kỳ 8 sóng, một trong những sóng đẩy (thường là sóng 1, 3 hoặc 5) trở nên đặc biệt dài, vượt xa độ dài của các sóng khác. Trong trường hợp này, sóng mở rộng sẽ được phân tách thành nhiều sóng nhỏ.

Sóng Elliott của các quy tắc giao dịch

Từ góc độ giao dịch, Sóng Elliott có thể được đơn giản hóa thành phân tích ba chiều:

1. Phân tích hình thái: Nhận diện sự thay đổi luân phiên giữa sóng tăng và sóng điều chỉnh
2. Phân tích tỷ lệ: Đo lường mối quan hệ tỷ lệ giữa sóng tăng và sóng điều chỉnh
3. Phân tích thời gian: Nghiên cứu sự thay đổi về thời gian và sự cân bằng giữa các sóng khác nhau.

Quy tắc sóng trong thị trường tăng giá

Ba quy tắc sắt của thị trường tăng giá:

• Điểm thấp của sóng 2 không được hoàn toàn rút lui xuống dưới điểm thấp của sóng 1 (tránh sự bứt phá giả)
• Sóng 3 thường là sóng có động lực mạnh nhất và tương đối dài trong sóng đẩy.
• Điểm thấp của sóng 4 không được chồng lấp với đỉnh của sóng 1 (không phá vỡ đường cổ)

Quy tắc sóng trong thị trường giá xuống

Ba quy tắc sắt trong thị trường gấu:

• Chiều cao hồi phục của sóng b nhất định phải nhỏ hơn đỉnh của sóng a (tránh phá vỡ giả)
• Sóng c thường có biên độ lớn, thời gian kéo dài và khối lượng giao dịch cao.
• Điểm cao nhất của sóng c trong đợt điều chỉnh không được chồng lên điểm thấp nhất của sóng a.

Giá cả trong thị trường về bản chất đang thay đổi luân phiên giữa tăng và giảm, Sóng Elliott mô tả chu kỳ giữa sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Khi hoàn thành 8 sóng, đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ lớn, sau đó sẽ bước vào chu kỳ 8 sóng tiếp theo.

Lưu ý quan trọng: Lý thuyết sóng mô tả chu kỳ tăng giảm của giá, điều này không có nghĩa là việc giá giảm nhất định đánh dấu sự kết thúc của xu hướng dài hạn. Trong chu kỳ sóng mới, giá rất có thể tiếp tục đạt đỉnh cao mới hoặc đáy thấp mới.

Ba chiến lược giao dịch thực tiễn của Sóng Elliott

1. Nắm bắt cơ hội giao dịch sóng thứ ba

Trong lý thuyết Sóng Elliott có một nguyên tắc quan trọng: trong cấu trúc sóng cơ bản, ít nhất có một sóng được mở rộng, chiều dài của nó phải đạt hơn 161,8% chiều dài của các sóng không mở rộng khác.

Thông thường, sóng thứ ba sẽ trở thành sóng mở rộng, trong khi sóng thứ hai trước đó có thể điều chỉnh về khu vực 50%-61.8% của sóng thứ nhất.

Chiến lược giao dịch: Trong xu hướng tăng, có thể đặt lệnh mua giới hạn ở khu vực điều chỉnh 50%-61.8% của sóng đầu tiên, đặt mục tiêu chốt lời ở khoảng 161.8% kích thước của sóng thứ hai, và cắt lỗ nên được đặt dưới điểm khởi đầu của xu hướng.

2. Sử dụng sóng phẳng để giao dịch

Trong các điều chỉnh sóng, cấu trúc phẳng là khá phổ biến. Lý thuyết Elliott đã xác định ít nhất 10 dạng hình thái như vậy, và tất cả chúng đều có một đặc điểm chung: sóng b phải ít nhất hồi phục đến 61,8% của sóng a trước đó.

Chiến lược giao dịch：

1. Đầu tiên phân tích tính chất của sóng a - nó là sóng đẩy hay sóng điều chỉnh?
2. Sóng phẳng có cấu trúc a-b-c, trong đó sóng a và b biểu hiện hoạt động điều chỉnh, trong khi sóng c mới có thể hình thành cấu trúc 5 sóng hoàn chỉnh.
3. Nếu sóng a không giống như sóng đẩy, thì rất có thể nó là sóng điều chỉnh, tiếp theo cần chú ý đến điều kiện thoái lui 61.8% có được thỏa mãn không.

3. Chiến lược giao dịch sóng thứ năm

Trong lý thuyết Sóng Elliott còn có một quy tắc quan trọng: độ dài của sóng 1 và sóng 5 thường không bằng nhau. Do đó, các nhà giao dịch sẽ so sánh mối quan hệ độ dài giữa sóng đầu tiên và sóng thứ năm.

Chiến lược giao dịch: Nếu độ dài của sóng thứ năm chỉ bằng 61.8% của sóng thứ nhất, thì có thể xem xét bán khống sau khi cấu trúc năm sóng tăng giá hoàn thành. Lúc này, điểm dừng lỗ nên được đặt trên điểm kết thúc của sóng mở rộng.

Cần lưu ý rằng rủi ro trong giao dịch sóng thứ năm là tương đối cao, vì thị trường có thể xuất hiện nhiều khả năng biến động trong giai đoạn này.

Phương pháp giao dịch sóng kết hợp với đường hồi quy Fibonacci

Sóng Elliott kết hợp với đường hồi quy Fibonacci có thể xác định chính xác hơn vị trí hỗ trợ và kháng cự của thị trường. Trong xu hướng tăng, mức giá hồi lại và vị trí kháng cự sau khi hồi phục có thể được dự đoán thông qua đường hồi quy Fibonacci.

Các mức hồi quy Fibonacci mà các nhà giao dịch thường quan tâm bao gồm 23.6%, 38.2% và 61.8%. Những tỷ lệ này phù hợp cao với quy luật hồi quy của Sóng Elliott, cung cấp tham khảo quan trọng cho quyết định giao dịch.

Sóng Elliott hơn là một "sáng tạo", thì đúng hơn là một "khám phá" về quy luật của thị trường. Giống như Newton phát hiện ra lực hấp dẫn chứ không phải phát minh ra lực hấp dẫn, lý thuyết sóng được hình thành thông qua việc quan sát hiện tượng thị trường, tìm kiếm và xác định các quy luật trong đó.

Như Tô Đông Pha đã viết trong bài thơ "Đề Tây Lâm Bích": "Nhìn ngang thì thành núi, nhìn cạnh thì thành đỉnh, xa gần cao thấp khác nhau, không biết được mặt thật của Lushan, chỉ vì mình đang ở trong núi này". Trong thị trường giao dịch, hiểu rõ vị trí của bản thân là vô cùng quan trọng. Sóng Elliott giúp các nhà giao dịch tìm ra nhịp điệu trong sự biến động của thị trường, khi bạn rõ ràng mình đang ở giai đoạn sóng nào, quyết định giao dịch sẽ trở nên tự tin hơn, có thể ứng phó tốt hơn với các tình huống thị trường khác nhau.