Mô hình nến hammer đảo ngược: Cách diễn giải chính xác

Biểu đồ nến Nhật là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ nhà giao dịch nào. Mặc dù có nhiều mẫu khác nhau, việc hiểu cách chúng hoạt động là rất quan trọng. Nếu bạn đang phân tích động lực hoặc xu hướng của thị trường bằng cách sử dụng nến búa đảo ngược, chúng tôi sẽ giải thích cách diễn giải nó một cách chính xác và áp dụng một cách chiến lược.

Cây búa đảo ngược là một mô hình nến thường được coi là tín hiệu có thể thay đổi xu hướng. Là một mô hình đảo chiều tăng giá được công nhận, nó thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Hình dạng đặc trưng và vị trí khác biệt của nó trên biểu đồ khiến nó dễ dàng nhận diện.

Mẫu hình này là một biến thể của búa truyền thống. Thông thường, rất dễ nhận ra một mẫu hình búa, mặc dù có những ngoại lệ. Đôi khi, búa đảo ngược có thể bị nhầm lẫn với mẫu hình sao băng. Cả hai đều có một thân nhỏ và một bóng trên dài, nhưng búa đảo ngược cho thấy một điểm có thể thay đổi trong một xu hướng giảm. Vì vậy, điều quan trọng là các trader phải hiểu rõ các đặc điểm của mỗi mẫu hình.

Giải phẫu của một cây nến búa đảo ngược

Búa đảo ngược bao gồm ba phần: một thân và hai bóng (mũi khoan). Thân thực tế ngắn và có hình chữ nhật. Mũi khoan trên kéo dài, dài ít nhất gấp đôi thân thực tế. Ngược lại, mũi khoan dưới rất nhỏ hoặc không tồn tại. Mô hình này có tên gọi như vậy do sự tương đồng của nó với một chiếc búa bị lật ngược lên trên.

Mô hình búa đảo ngược

Mẫu hình này được hình thành khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Nó xuất hiện trong hoặc sau một xu hướng giảm, báo hiệu một sự đảo chiều có thể xảy ra. Nó xuất hiện khi người mua sẵn sàng thay đổi hướng thị trường sau một khoảng thời gian chiếm ưu thế của người bán. Bấc trên phản ánh nỗ lực của những người mua để đẩy giá lên, trong khi bấc dưới, nếu có, đại diện cho sự kháng cự của những người bán.

Cây búa đảo ngược là một mẫu đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân thực của nó có thể là giảm giá (mở cửa cao hơn đóng cửa) hoặc tăng giá (đóng cửa cao hơn mở cửa). Trong mọi trường hợp, nó được hiểu là một tín hiệu có thể đảo chiều tăng lên sau một xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch với búa đảo ngược

Cần lưu ý rằng không có mẫu nào hoàn toàn đáng tin cậy khi đứng riêng. Việc chỉ xác định búa đảo ngược không đảm bảo các giao dịch thành công trong bất kỳ thị trường nào, cho dù là forex, cổ phiếu hay tiền điện tử.

Các yếu tố bổ sung, chẳng hạn như hành động giá và bối cảnh thị trường, cần được xem xét khi đánh giá một vị trí. Sau khi xác định chính xác mô hình, cần tìm kiếm các xác nhận bổ sung về một sự đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, đây chỉ là một cảnh báo, không phải là tín hiệu mua chắc chắn.

Vì cái búa đảo ngược không được coi là một tín hiệu quyết định, nó hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển khác.

Đáy đôi

Mô hình đáy đôi là một trong những mô hình đảo chiều vững chắc nhất. Hình dáng của nó giống như chữ "W", bao gồm hai đáy liên tiếp gần giống nhau, với một đỉnh vừa phải ở giữa.

Một cây búa đảo ngược ở đáy thứ hai của mẫu này củng cố tín hiệu của đáy đôi, chỉ ra một xu hướng tăng có khả năng xảy ra. Các trader thường chờ cho giá đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược để mở vị thế mua.

Đất trong V

Mô hình này, có tên gọi bắt nguồn từ sự tương đồng với chữ V, xuất hiện khi động lực giá thay đổi đột ngột từ giai đoạn bán ra mạnh mẽ sang mua vào mãnh liệt.

Cây búa đảo ngược thường hình thành trước khi một trader bước vào thị trường. Khi giá đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược, có thể là lúc để mở các vị thế dài. Nên giao dịch các mẫu hình này gần các mức hỗ trợ, vì chúng có xu hướng bật lên trong các xu hướng.

Có những cách khác để sử dụng búa đảo ngược trong giao dịch. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể tận dụng các đợt điều chỉnh trong một xu hướng tăng, sử dụng búa đảo ngược như một chỉ báo cho một điểm vào có thể xảy ra trong một đợt điều chỉnh.

Quy tắc giao dịch

Mẫu này có thể được tích hợp vào một chiến lược giao dịch trong ngày có lợi nhuận nếu xem xét một số yếu tố nhất định. Là một mẫu tăng giá, chỉ có các quy tắc mua được áp dụng.

Điểm đảo chiều: Việc xác định các điểm đảo chiều giá có thể trên biểu đồ là rất quan trọng, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các đường xu hướng tăng.

Thời điểm vào lệnh: Nên vào thị trường sau khi hình thành một nến xác nhận. Chiến lược này có rủi ro thấp hơn khi bắt đầu một giao dịch, mặc dù giá mua sẽ cao hơn và lợi nhuận tiềm năng sẽ ít hơn.

Dừng lỗ: Các nhà giao dịch thiết lập giới hạn thua lỗ của họ theo cách tiếp cận cá nhân. Như một quy tắc chung, chúng thường nằm cách 2 hoặc 3 đơn vị dưới mức tối thiểu của nến búa đảo ngược. Việc tôn trọng nghiêm ngặt dừng lỗ là rất quan trọng, vì giao dịch bằng các mô hình nến không bao giờ không có rủi ro.

Các khía cạnh cần xem xét:

• Càng dài bấc trên, xác suất có sự đảo chiều càng cao.

• Màu của nến không phải là yếu tố quyết định, mặc dù một nến trắng ( hoặc xanh ) được coi là hơi tăng giá hơn so với nến đen ( hoặc đỏ ).

• Chú ý đến thân nến xác nhận. Một thân nến lớn hơn củng cố tín hiệu đảo chiều tăng giá.

Lợi ích và bất lợi của búa đảo ngược

Không có mẫu hoàn hảo nào hoạt động trong mọi tình huống. Búa đảo ngược không phải là một ngoại lệ. Nó có nhiều lợi thế rõ ràng:

• Nó dễ dàng nhận diện trên các biểu đồ nhờ hình dạng đặc trưng của nó.

• Cung cấp tiềm năng lợi nhuận tương đối cao.

Tuy nhiên, nó cũng có những bất lợi. Cái chính, chung cho tất cả các chiến lược, là mẫu có thể thất bại ngay cả khi được xác định đúng.

Cây búa ngược có thể chỉ ra một đỉnh trong ngắn hạn, nhưng không nhất thiết là một xu hướng dài hạn. Hơn nữa, việc tìm kiếm thêm các xác nhận có thể dẫn đến việc mất cơ hội.

Các trader mới có thể nhầm lẫn mẫu này với biến thể giảm giá của nó, ngôi sao băng, mất cơ hội ngay cả khi tín hiệu rõ ràng.

Sự khác biệt giữa búa đảo ngược và sao băng

Hình dạng của hai nến này là giống hệt nhau: một thân ngắn với một bấc trên dài và một bấc dưới nhỏ hoặc không có. Cả hai có thể chỉ ra một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Sự khác biệt cơ bản nằm ở vị trí của chúng trên biểu đồ.

Cái búa đảo ngược xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, trong khi sao băng hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng, báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng. Tóm lại, các mô hình này có hình dạng tương tự nhưng cung cấp các tín hiệu trái ngược.

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật Bản là một phần thiết yếu của phân tích kỹ thuật. Sự thành công trong giao dịch phần lớn phụ thuộc vào sự quen thuộc của nhà giao dịch với các mẫu nến và cách áp dụng chúng, bất kể tài sản nào được giao dịch. Một cây nến đơn lẻ không tạo thành một tín hiệu giao dịch chỉ với chính nó. Tốt hơn là có cái nhìn tổng thể chính xác khi giải thích các cây nến.

Sự hội tụ của các yếu tố xác định sự phát triển của thị trường, không phải chỉ một yếu tố. "Sự đảo chiều" không nên được hiểu theo nghĩa đen. Sự xuất hiện của một cây búa đảo ngược không đảm bảo một sự thay đổi hướng đi ngay lập tức, mà chỉ ra một sự thay đổi có thể xảy ra trong tâm lý thị trường. Các trader nên chuẩn bị để tìm kiếm các xác nhận bổ sung. Cây búa đảo ngược có thể là một công cụ hữu ích khi được sử dụng kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật khác.

Thông báo pháp lý: Bài viết này chứa ý kiến của bên thứ ba và không phải là tư vấn tài chính. Nó có thể bao gồm nội dung tài trợ. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện trên Gate để biết thêm thông tin.