什么是cắt lỗ和chốt lời以及其计算方式？

cắt lỗ và chốt lời là hai khái niệm giao dịch cơ bản, đó là căn cứ cho các nhà giao dịch chính thức trong thị trường giao dịch thời điểm để thiết lập chiến lược thoát khỏi giao dịch, thể hiện ý định và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Mức Cắt Lỗ và Chốt Lời

Mức cắt lỗ (SL) là mức giá được xác định trước của một tài sản, được đặt dưới mức giá hiện tại, tại đó Đóng vị thế được sử dụng để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư đối với vị thế đó. Ngược lại, mức chốt lời (TP) là giá đặt trước cho vị thế chốt lời của nhà giao dịch. Thay vì sử dụng lệnh thị trường trong thời gian thực, các nhà giao dịch có thể đặt các mức này để kích hoạt bán tự động mà không cần theo dõi thị trường 24/7. “cắt lỗ” và “chốt lời” trong bản chất là giống nhau, nghĩa là khi xu hướng diễn biến theo hướng ngược lại với dự đoán của bạn, bạn phải hành động kịp thời để kiểm soát tình hình trong phạm vi mà bạn có thể chịu đựng được. ##为什么需要cắt lỗ和chốt lời？

Tập thể dục Quản lý rủi ro

Sử dụng đánh giá mức độ rủi ro của cắt lỗ và chốt lời có thể đóng vai trò quan trọng trong việc Quản lý rủi ro đầu tư của bạn. Bất kể thị trường là pump hay đi xuống, cơ chế Quản lý rủi ro đảm bảo rằng bạn luôn có một giới hạn rõ ràng cho mỗi giao dịch, đảm bảo rằng tài khoản của bạn sẽ không bị tổn thất lớn do những biến động thị trường bất ngờ. Điều này giống như xây dựng một đường hàng rào vững chắc cho vốn của bạn, giúp bạn sống sót trong thị trường Biến động và tạo cơ hội lợi nhuận dài hạn.

Ngăn chặn giao dịch dựa trên cảm xúc

Trong quá trình giao dịch, tâm lý thường là nguyên nhân dẫn đến quyết định sai lầm. Ví dụ, khi giá thị trường giảm đến mức bạn không thể chấp nhận được, có thể khiến bạn cảm thấy hoảng sợ, bán tài sản một cách vội vã; trong khi khi giá tăng, tâm lý tham lam có thể khiến bạn không muốn bán vị thế, cố gắng tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, kết quả lại gặp pullback. Đây là lý do tại sao một số nhà giao dịch phụ thuộc vào chiến lược được thiết lập sẵn để tránh giao dịch dưới áp lực, sợ hãi, tham lam hoặc các cảm xúc mạnh khác. Học cách xác định khi nào để Đóng vị thế có thể tránh quyết định dựa trên cảm xúc trong Biến động thị trường, duy trì kỷ luật của chiến lược giao dịch. ###Giữ tính nhất quán trong chiến lược giao dịch Thành công trong giao dịch phụ thuộc vào tính nhất quán. Dù bạn dựa trên Phân tích kỹ thuật, Phân tích cơ bản hoặc tâm lý thị trường để giao dịch, duy trì tính nhất quán của chiến lược có thể giúp bạn đạt được hiệu quả tốt hơn trong dài hạn. Thiết lập cắt lỗ và chốt lời có thể giúp bạn nghiêm túc tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình, không bị tác động bởi Biến động ngắn hạn của thị trường.

Tính toán Tỷ lệ Rủi ro/ Lợi nhuận

cắt lỗ và chốt lời được sử dụng thường xuyên trong việc tính toán tỷ lệ thuận lợi rủi ro giao dịch, tỷ lệ thuận lợi rủi ro là một cách để đo lường rủi ro mà một người chịu đựng để đổi lấy cơ hội thu về. Nó giúp người giao dịch đánh giá sự cân bằng giữa tiềm năng lợi nhuận và khả năng mất mát trong mỗi giao dịch trước khi tham gia thị trường. Bằng cách thiết lập một tỷ lệ thuận lợi rủi ro phù hợp (thường là 1:2 hoặc cao hơn), người giao dịch có thể đảm bảo rằng lợi nhuận từ mỗi giao dịch thành công có thể bù đắp được cho những thiệt hại đôi khi, nâng cao khả năng lợi nhuận lâu dài. Bạn có thể sử dụng công thức sau để tính tỷ suất rủi ro lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận/ rủi ro = (Giá mua - Giá cắt lỗ) / (Giá chốt lời - Giá mua)

Làm thế nào để đặt mức cắt lỗ và chốt lời?

mức hỗ trợ và mức kháng cự

mức hỗ trợ và mức kháng cự là những điểm tham khảo quan trọng mà các nhà giao dịch sử dụng để nhận biết xu hướng thị trường. Mức hỗ trợ là khu vực nhu cầu mua tăng khi giá giảm xuống một mức nhất định, trong khi mức kháng cự là khu vực áp lực bán tăng khi giá Tăng lên một mức cao nhất định. Ở những điểm này, giá thường sẽ đảo chiều hoặc tạm dừng. Các nhà giao dịch có thể thiết lập chốt lời trên mức hỗ trợ để đảm bảo khóa lợi nhuận trước khi giá phục hồi; trong khi đó, cắt lỗ có thể được thiết lập dưới mức kháng cự để tránh thiệt hại sau khi giá phá vỡ mức kháng cự. Phương pháp này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định mua bán có logic hơn tại những điểm quan trọng.

MA

MA (MA) là một chỉ số kỹ thuật phổ biến được sử dụng để làm mịn biến động giá ngắn hạn, giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng dài hạn. Các MA khác nhau phù hợp với khung thời gian khác nhau, MA ngắn hạn nhạy hơn trong khi MA dài hạn phản ánh xu hướng tổng thể hơn. Khi MA ngắn hạn vượt qua MA dài hạn, nhà giao dịch có thể xem xét chốt lời vì điều này có thể báo hiệu xu hướng pump của giá. Đồng thời, đặt dừng lỗ dưới MA dài hạn để tránh tổn thất tiềm năng khi giá vượt qua đường hỗ trợ dài hạn. MA cung cấp một cách khách quan để đặt mục tiêu giao dịch và đồng thời tránh sự cản trở của biến động ngắn hạn.

Phương pháp phần trăm

Phương pháp phần trăm là một chiến lược thiết lập cắt lỗ và chốt lời đơn giản tương đối, không phụ thuộc vào Phân tích kỹ thuật phức tạp. Nhà giao dịch có thể quyết định Đóng vị thế khi vượt quá một phần trăm cố định được thiết lập trước, tự động dừng lỗ hoặc khóa lợi nhuận khi vượt quá dự kiến. Phương pháp này phù hợp cho nhà đầu tư mới bắt đầu tiếp cận giao dịch, tránh quyết định dựa trên cảm xúc thông qua các quy tắc rõ ràng và giúp họ quản lý rủi ro và lợi nhuận dễ dàng hơn.

Tổng kết

Đối với nhà đầu tư, cắt lời và chốt lỗ khá khó khăn hơn so với dự đoán tăng giảm. Có bao nhiêu người lợi nhuận trả lại do cắt lời, và có bao nhiêu người thua lỗ tăng lên do cắt lỗ, thậm chí gặp vấn đề về giao dịch. Vì vậy, việc học cách xác định mức cắt lỗ và chốt lời là vô cùng quan trọng để đánh giá rủi ro, giúp chúng ta tồn tại và cuối cùng thu được lợi nhuận trên thị trường.