#每周来晒
#Gate广场中秋团圆局
#BTC反弹能否延续 $BTC $ETH Коли всі налаштовані бичаче, слід остерігатися ризиків! Тут ви знайдете цільовий рівень відкату!
Я виявив дещо приголомшливе: люди, які були ведмежо налаштовані на рівні 60K, і ті, хто був налаштований бичаче на рівні 90K на крипторинку, насправді були однією й тією самою групою! Саме так — стрімке зростання Bitcoin протягом останніх двох днів зруйнувало останню лінію оборони ведмедів, і багато інвесторів, які раніше були налаштовані ведмеже, почали вигукувати: «Бичачий ринок повернувся». Але часто саме в цей момент і назрівають ризики. Крипторинок уже давно минув той період, коли просте слідування за натовпом гарантувало легкі прибутки; часто, щоб заробити, потрібно йти всупереч настроям більшості. Я закрив свої попередні довгострокові довгі позиції. Вважаю, що зараз нам слід «чекати», а не «наздоганяти». Бичачий ринок усе ще триває, але перед входом нам потрібно дочекатися відкату:
📊Аналіз технічних індикаторів — чому ризик поточного відкату такий високий?
Хоча зараз ринок дуже сильний, технічні індикатори не сприяють бикам:
1. Індикатор реалізованих прибутків і збитків мережі BTC (NPL) стрімко зріс до максимуму за рік, одночасно було реалізовано значний обсяг короткострокових прибутків, а короткостроковий тиск продажів суттєво посилився.
2. Після послідовних денних стрибків на 6.7% такі технічні індикатори, як RSI, увійшли в зону значної перекупленості, тоді як ставки фінансування безстрокових контрактів зросли до максимумів за кілька місяців, створюючи ризик каскадних ліквідацій високолевериджних позицій.
3. Смуги Боллінджера: після тривалого зростання ціни ціна зараз тримається біля верхньої смуги Боллінджера, тоді як ширина смуг стрімко розширюється. Згідно з класичною моделлю смуг Боллінджера, після надзвичайно сильного відхилення вище верхньої смуги ціна з високою ймовірністю повернеться до середньої смуги (зараз близько $81,000), щоб завершити технічну корекцію.
4. Поточний індекс страху та жадібності на крипторинку зріс до 78, увійшовши в зону «надзвичайної жадібності». Ринкові настрої FOMO повністю перегріті. Історично після таких перегрітих періодів часто швидко настає відкат, оскільки фіксація прибутків стає масовою.
5. Відкритий інтерес за деривативами на крипторинку стрімко зріс до $156 billion, причому високолевериджні довгі позиції з плечем понад 20x становлять більш ніж 70%. Велика кількість високолевериджних довгих позицій накопичилася в діапазоні $90,000-$95,000, і навіть незначне зниження ціни може спровокувати масштабні каскадні ліквідації.
6. Історичні дані показують, що Bitcoin у середньому падає на 2.5% на 38-му тижні й лише чотири рази зафіксував зростання, тож об'єктивний тиск сезонного відкату в короткостроковій перспективі існує.
✅ Бичачий ринок усе ще триває — на якому рівні входити після відкату?
Маленький Богатій сказав, коли Bitcoin був на рівні 60K, що ведмежий ринок, можливо, завершився, а прорив Bitcoin вище 72000 офіційно підтвердить початок бичачого ринку. Ця думка залишається незмінною. Тож який рівень входу був би доцільним?
Вважаю, що перший рівень підтримки під час відкату — 82800. Цей рівень був максимумом червневого відскоку, і цього тижня ціна стрімко зросла після прориву вище цього порогу. Відповідно до принципу зміни ролей підтримки та опору, 82800 перетворився з опору на підтримку. Якщо згодом ціна відкотиться до цього рівня, спочатку можна відкрити невелику довгу позицію, щоб випробувати ґрунт.
Зона сильної підтримки розташована близько 80000-81000. За рівнем підтримки, який забезпечує кругле число, усе ще варто стежити. Якщо ціна швидко повторно протестує цей діапазон без значних панічних продажів у мережі, можна впевнено відкривати довгі позиції.
🎯 Як нам діяти далі?
Короткострокові трейдери (період утримання 1-2 тижні)
Можна спекулювати на деяких коротких позиціях із невеликою часткою капіталу, входячи в діапазоні від 86500 до 87500, зі стоп-лосом вище 88100. Якщо ціна падатиме, стежте за $81,000 як за першим рівнем підтримки та за $78,000 як за рівнем сильної підтримки. Закривайте короткі позиції на рівнях підтримки та купуйте на просіданні частинами.
Середньострокові інвестори (період утримання 1-3 місяці)
Можна застосувати компромісний підхід «формування позиції частинами», не мучачись питанням, чи «заходити всім капіталом навздогін, чи залишатися в готівці»: сформуйте початкову позицію в розмірі 30%-40% на рівні 82800, збережіть решту коштів, а якщо станеться відкат на 5%-8% (падіння до діапазону $79,000-$80,000), збільште позицію до понад 70%.
Історично після того, як Bitcoin відскакує на 20% від мінімуму, ймовірність подальшого різкого зростання перевищує 70%. Середнє зростання Bitcoin у четвертому кварталі також досягло 77%, тож середньостроковий висхідний тренд не порушено.
Довгострокові розподілювачі капіталу (період утримання понад шість місяців)
Немає потреби надмірно зосереджуватися на короткострокових відкатах на кілька сотень або кілька тисяч доларів. Цього кварталу Bitcoin уже зріс приблизно на 32% і продемонстрував надзвичайно високу стійкість на тлі численних негативних шоків. Продавці явно виснажилися, тоді як структурна логіка середньо- та довгострокового зростання — включно з інституційним розподілом капіталу, наративом знецінення долара та незначними покращеннями регулювання — залишається незмінною. Короткострокову волатильність можна ігнорувати, а розподілити капітал можна частинами під час відкатів.
Насамкінець я, як і раніше, бажаю всім щодня багатства та процвітання!
