Що може спричинити зростання криптовалют у 2024-2025 роках

Вивчіть очікуваний наступний ринок криптовалют у 2024-2025 роках, його ключові рушійні фактори та визначте, яка стратегія є оптимальною для вас.

З моменту заснування Bitcoin (BTC) у 2009 році крипторинок пережив кілька бичачих і ведмежих циклів, що дає сигнали для наступного криптобичачого забігу у 2024-2025 роках.

Один з найбільш ранніх значних бичачих забігів стався в 2017 році, коли ціна біткойна зросла майже в 20 разів, досягнувши піку, близького до рівня 20 000 доларів.

За цим послідувало різке зниження того, що пізніше назвали «криптозимою», і BTC втратив понад 80% своєї вартості, досягнувши дна близько 3 200 доларів.

Ціна біткойна | Джерело: CoinMarketCapЩе одним примітним етапом став бичачий забіг 2020-2021 років. Після періоду спаду та стагнації BTC разом з іншими великими альткоїнами, такими як Ethereum (ETH), піднялися на нові висоти

Протягом цього періоду вартість біткойна досягла приблизно 69 000 доларів США до листопада 2021 року, тоді як загальна ринкова капіталізація перевищила 2,5 трильйона доларів, перш ніж охолонути.

Коли ми дивимося в майбутнє, кілька факторів свідчать про те, що на горизонті може з’явитися ще один бичачий забіг. Отже, коли відбудеться наступний прогнозований криптобичачий забіг і як до нього підготуватися?

Фактори, які можуть спровокувати наступний криптовалютний бичачий забіг у 2024-2025 роках

Масове прийняття BTC ETF

Запуск Bitcoin ETF знаменує собою значний крок у масовому прийнятті криптовалют

Ці ETF пропонують регульований варіант як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів отримати доступ до біткойна, що потенційно може призвести до ширшого впровадження та збільшення ліквідності

В даний час на ринку з’явилося кілька Bitcoin ETF, включаючи такі помітні, як iShares Bitcoin Trust (IBIT) від Blackrock, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) тощо

З моменту своєї появи ці ETF накопичили значні активи, що відображає зростаючий інтерес інвесторів.

Наприклад, 11 американських ETF, що відстежують ціну біткойна, сукупно накопичили понад 644 860 біткойнів на суму понад 27 мільярдів доларів, що сигналізує про зміну позиції біткойна в основних фінансах.

Історично склалося так, що впровадження ETF на інших ринках, таких як золото, відігравало вирішальну роль у тому, щоб зробити актив більш доступним для ширшого кола інвесторів, сприяючи зростанню цін

Наприклад, запуск першого золотого ETF в 2003 році збігся з початком 10-річного бичачого ринку золота, де його ціна зросла більш ніж на 350%. У перший рік після запуску ціна золота зросла на 20% з річним припливом $15 млрд у різні ETF.

Графік цін на золото з поправкою на інфляцію | Джерело: Macro TrendsПроводячи паралелі, впровадження Bitcoin ETF може мати аналогічний вплив, пропонуючи більш прямий і регульований шлях інвестування в біткойн

BTC халвінг

Історично склалося так, що події халвінгу Bitcoin сильно вплинули на його ціну та динаміку ринку. Халвінг відбувається приблизно кожні чотири роки, зменшуючи винагороду за блок для майнерів вдвічі, що призводить до збільшення дефіциту біткойнів

Наступний халвінг очікується у квітні 2024 року, і якщо історія є якимось орієнтиром, він може стати основним каталізатором наступного криптобичачого забігу 2024-2025 років.

Вивчаючи минулі халвінги, можна побачити, що за кожною подією спостерігалося помітне зростання ціни біткойна. Наприклад, після халвінгу 2016 року ціна біткойна значно зросла наступного року Халвінг 2020 року також передував чудовому бичачому забігу 2020-2021 років, коли біткойн досяг нових максимумів.

BTC графік ціни, що означає бичачі пробіжки після халвінгу 2016 і 2020 років | Джерело: CoinMarketCapТаким чином, за халвінгом у 2024 році уважно стежать, і очікують, що він викличе аналогічний позитивний вплив на крипторинок

ETH Оновлення Dencun та його вплив на крипторинок

Оновлення Dencun від Ethereum, важливий крок у розвитку мережі, було успішно реалізовано в тестовій мережі Goerli

Це оновлення, що включає реалізацію EIP-4844 (proto-danksharding), зосереджено на підвищенні доступності даних для зведень рівня 2 та покращенні масштабованості Ethereum

Основний компонент, proto-danksharding, дозволяє тимчасово зберігати офчейн дані, що, як очікується, значно знизить комісію за транзакції для децентралізованих додатків (dapps), особливо приносячи користь зведеним ланцюжкам рівня 2.

Очікується, що оновлення Dencun знизить транзакційні витрати на зведення до 10 разів, залежно від попиту на простір BLOB. Це зниження плати за газ і більш висока швидкість транзакцій готові відкрити можливості для більш складних застосувань у рішеннях рівня 2

Завдяки цим технічним досягненням Ethereum може стати більш масштабованим та ефективним блокчейном, що зробить додатки на основі ETH та ETH сильним претендентом на процвітання в ціні в найближчі місяці та роки.

Макроекономічні фактори, що впливають на очікуваний бичачий забіг криптовалют

Коли відбудеться наступний криптовалютний бичачий забіг? На траєкторію крипторинку можуть сильно впливати різні глобальні економічні фактори

Геополітична напруженість, особливо в регіонах, критично важливих для світового продовольчого та енергетичного постачання, таких як Східна Європа та Близький Схід, є основними факторами ризику, з якими стикається світова економіка

Будь-яка ескалація цих конфліктів може призвести до збоїв на енергетичних ринках і ланцюжках поставок, що вплине на глобальне економічне зростання та настрої інвесторів щодо більш ризикованих активів, таких як криптовалюти

Наприклад, ескалація на Близькому Сході, яка вплине на видобуток нафти, може призвести до різкого зростання цін на нафту, що може розпалити інфляцію та призвести до настроїв щодо відмови від ризику серед інвесторів, що потенційно негативно вплине на більш ризиковані активи, такі як криптовалюти.

Крім того, дослідницький звіт аналітичної компанії TRM Labs показав, що майже 80% юрисдикцій у всьому світі запровадили заходи щодо посилення регулювання криптовалют у 2023 році.

За відсутності всеосяжної структури регулювання криптовалют у Сполучених Штатах, TRM Labs передбачає важливі рішення федеральних судів у 2024 році щодо потенційної класифікації певних криптоактивів як цінних паперів.

У 2023 році Європейський Союз (ЄС) досяг значних успіхів у регулюванні крипторинку, встановивши Регулювання ринків криптоактивів (MiCA), встановивши єдині правила для криптоактивів, включаючи захист споживачів та захист навколишнього середовища

ЄС також зосередився на заходах боротьби з відмиванням грошей (AML). Нові рекомендації, видані Європейським органом банківського нагляду (EBA), наголошують на необхідності для постачальників послуг криптоактивів ефективно управляти ризиками, пов’язаними з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Ці події можуть мати значний вплив на довіру інвесторів і стабільність ринку, що є вирішальними факторами у визначенні того, коли відбудеться наступний криптовалютний бичачий забіг.

Як підготуватися до наступного прогнозованого криптобичачого забігу

Оскільки ми стоїмо на порозі того, що, як багато хто очікує, стане новиною про криптовалютний бичачий біг у 2024-2025 роках, дуже важливо мати всебічну стратегію.

Стратегія поступових продажів, натхненна Reddit

Підхід одного інвестора передбачає припинення купівлі криптовалюти після квітня 2024 року та впровадження стратегії поступового продажу з вересня 2024 року. Цей план пропонує продавати фіксований відсоток активів щомісяця, починаючи з 4% і в кінцевому підсумку досягаючи 10%. Крім того, 25% виручки йде на покупку біткойнів, а 75% - на ощадний рахунок з високими відсотками. Ця стратегія наголошує на дисципліні, особливо в періоди нестабільності ринку.

Стратегія диверсифікації

Диверсифікація є ключовою в будь-якому інвестиційному підході, особливо на такому нестабільному ринку, як криптовалюти. Це передбачає розподіл ваших інвестицій між різними типами криптоактивів, такими як біткойн, альткойни та токени, засновані на різних технологіях або з різними варіантами використання, і навіть розгляд некриптовалютних інвестицій, таких як акції чи нерухомість. Ідея полягає в тому, щоб не складати всі яйця в один кошик, зменшуючи вплив ефективності будь-якого окремого активу на ваш загальний портфель.

Автоматична торгівля та усереднення доларової вартості

Автоматизовані торгові алгоритми та усереднення доларової вартості (DCA) можуть запропонувати більш практичний підхід до вашої торгової стратегії. DCA передбачає інвестування фіксованої суми в певний актив через рівні проміжки часу, незалежно від його ціни, зменшуючи вплив волатильності. Крім того, ви можете налаштувати автоматичну торгівлю за допомогою алгоритмічних торгових інструментів на основі конкретних ринкових умов або сигналів, які допоможуть вам позбутися емоцій від торгового процесу.

Висновок

Кожна з цих стратегій має свої переваги і може бути адаптована до вашої толерантності до ризику та фінансових цілей. Головне — залишатися в курсі подій, адаптуватися до змін ринку та підтримувати дисциплінований підхід.

Як завжди, розумно проконсультуватися з фінансовим консультантом, щоб узгодити ці стратегії з вашою фінансовою ситуацією. Інвестувати більше, ніж ви можете дозволити собі втратити, ніколи не є хорошою стратегією.