Прогноз ціни біткоїна: дані про індекс споживчих цін у США можуть збільшити BTC до $50 000

Ціна біткойна злетіла до 20-місячного піку в $48 965,41 після того, як 11 січня був опублікований звіт про індекс споживчих цін у США за грудень 2023 року

Бюро статистики праці США 11 січня опублікувало звіт про індекс споживчих цін (ІСЦ) США, який показує вищі, ніж очікувалося, показники інфляції.Рання реакція ринку призвела до того, що американські акції спіткнулися, оскільки S&P 500 впав на 1% протягом п’яти годин після звіту.

З іншого боку, криптовалютні ринки отримали величезний поштовх, оскільки Bitcoin (BTC) знову протестував область у 49 000 доларів США вперше з травня 2022 року

Дані про індекс споживчих цін у США свідчать про вищий, ніж очікувалося, рівень інфляції

Звіт про індекс споживчих цін у США є життєво важливим фокусом для фінансових ринків через його значні наслідки для грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи та прибутковості казначейських облігацій.Останній звіт, опублікований 11 січня, схоже, додав бичачого тиску на цінову дію біткойна через два ключові фактори.

По-перше, дані, опубліковані 10 січня, показують, що за грудень 2023 року індекс споживчих цін зріс на 0,3%.У річному обчисленні індекс усіх статей зріс на 3,4%, що є помітним зростанням порівняно з 3,1% у попередньому році

Що ще важливіше, графік TradingEconomics нижче показує, що ринки встановили консенсус-очікуваний індекс інфляції на рівні 306,61.Але примітно, що офіційна цифра становила 306,746, що трохи вище очікуваного рівня інфляції

Дані індексу споживчих цін у США (ІСЦ) |Джерело: TradingEconomicsВищий, ніж очікувалося, показник інфляції часто викликає бичачі рухи цін на нециклічні ризикові активи, такі як біткойн

Коли фактичні показники індексу споживчих цін виявляються вищими за консенсус-прогнози, це свідчить про вищу інфляцію в економічному середовищі, ніж очікувалося.Цей сценарій може призвести до того, що Федеральна резервна система перегляне свою грошово-кредитну політику, потенційно знизивши відсоткові ставки

Вища інфляція часто викликає волатильність на фондових ринках, оскільки інвестори очікують негативного впливу на корпоративні прибутки та економічне зростання.У таких сценаріях інвестори часто прагнуть перенаправити кошти в нециклічні ризикові активи, такі як біткойн

Ціна Bitcoin (BTC) проти S&P 500 |Джерело: TradingViewНа графіку вище відображена початкова реакція ціни біткойна на дані про індекс споживчих цін у порівнянні з S&P 500, флагманським індексом фондових ринків.S&P 500 впав на 1%, до 4 777,94.Тим часом ціни BTC зросли до 48 890 доларів 11 січня, збільшившись на 10% протягом 24 годин.

Ця негативна розбіжність підтверджує прогноз того, що вищі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції можуть підвищити привабливість BTC для інвесторів

Біткойн-інвестори роблять ранні ставки на потенційне зниження ставок

Якщо зазирнути за межі цінових графіків, то миттєва реакція інституційних інвесторів Bitcoin є ще одним життєво важливим фактором, який підтверджує цей бичачий наратив CPI для BTC ціни.Показник пропозиції Santiment за адресою відстежує біткойн-активи корпоративних організацій, агрегуючи баланси, що зберігаються в гаманцях, на суму не менше 100 000 доларів США BTC.

Найбільша когорта китових інвесторів біткойна — гаманці з 1000 до 1 мільйона BTC — мала загальний баланс у розмірі 2,97 мільйона BTC на момент закриття 10 січня.Але, слідом за вищими, ніж очікувалося, даними про інфляцію, кити швидко збільшили свої залишки до 2,98 млн BTC

Bitcoin (BTC) Баланс гаманця китів проти ціни |Джерело: SantimentНаведений вище графік ілюструє, що інституційні інвестори Bitcoin збільшили свої активи на 10 000 BTC 11 січня.Оскільки BTC зараз торгується по 46 003 долари за штуку, нещодавно придбані монети коштують приблизно 460 мільйонів доларів на момент написання статті

Цей рух ще раз підтверджує, що інституційні інвестори можуть збільшити вплив на біткойн у ранній спробі отримати прибуток від потенційного зниження ставок.

Корпоративні інвестори мають великий вплив на будь-яку криптовалютну екосистему.Отже, є шанс, що стратегічні роздрібні інвестори та спекулятивні трейдери можуть відобразити позицію китів і зайняти бичачі позиції

Таким чином, час публікації даних про індекс споживчих цін, менш ніж через 24 години після довгоочікуваного схвалення спотового ETF, схоже, посилив бичачий тиск на ціну біткойна

Позитивний вплив даних про індекс споживчих цін підніме ціну біткойна до $50 000?

Ґрунтуючись на вищезгаданих даних, інвестори-кити збирають BTC після даних CPI та схвалення спотових ETF.Якщо бичачий тиск з боку цих критичних факторів збережеться, найближчими днями ціна біткойна може зрости до 50 000 доларів

Однак опір у $47 590 є головною перешкодою для биків реалізувати цю мету.Дані про вхід/вихід грошей навколо цін IntoTheBlock показують ключові рівні опору та підтримки, групуючи поточних власників відповідно до їхніх історичних точок входу.Як показано нижче, 882 400 адрес придбали 563 740 BTC за середньою ціною 47 593 доларів США

BTC може продовжити консолідацію трохи вище 45 000 доларів, якщо ці великі кластери інвесторів продовжать резервувати прибуток

Але якщо бикам вдасться здійснити вирішальний прорив вище опору в 47 600 доларів, то ретест на 50 000 доларів може бути на картах

Прогноз ціни Bitcoin (BTC) на основі даних CPI, січень 2024 |Джерело: IntoTheBlockІ навпаки, BTC може зазнати серйозного падіння, ведмеді несподівано розгорнуться нижче 43 500 доларів.У цьому випадку на графіку вище також видно, що 1,48 мільйона власників BTC придбали 690 980 BTC за середньою ціною 43 950 доларів США.

Щоб уникнути сповзання в позицію чистого збитку, цей кластер інвесторів може зробити покупки з коротким покриттям і, можливо, спровокувати ранній відскік.