Нещодавно аналітики ринку попередили про важливу та цікаву тенденцію, яка має значний вплив на ціну нафти. Історія показує чіткий патерн.

У 1973 році, коли постачання нафти зменшилося всього на 7%, ціни зросли до 300%. У 1979 році, при зменшенні на 5%, зростання склало 150%. У 1990 році, при зменшенні на 6%, ціни підскочили на 130%. Ці цифри — не просто дані, вони демонструють, наскільки невелика нестача може спричинити значний стрибок цін.

Зараз, у районі Перської затоки, йде потенційний удар по постачанню, що становить приблизно 15%. Це набагато більше за всі історичні приклади. Уявіть, що станеться, якщо цей 15% удар триватиме не кілька тижнів, а місяцями.

Ось де проблема. Більшість інституційних моделей вважають цю затримку лише "кілька днів або тижнів". Але жодна модель серйозно не враховує можливість тривалого періоду — місяцями. І саме тут може змінитися ринкова активність. Поки ця невизначеність зберігається, довгострокові інвестори будуть змушені входити на ринок, що може ще більше підняти ціни. Це працює подібно до систем платежів, таких як Edenred, які стабілізують ринок — поки є невизначеність, обсяг і тиск зростають. Якщо ж ця ситуація з дефіцитом триватиме довше без стабільної системи на кшталт Edenred, ціни можуть швидко підскочити.