Rush Enterprises (NASDAQ:RUSHA) Перевищує очікування за четвертий квартал CY2025

Rush Enterprises (NASDAQ:RUSHA) Перевищує очікування за четвертий квартал CY2025

Петро Гуртяк

Ср, 18 лютого 2026 о 6:15 ранку GMT+9 6 хв читання

У цій статті:

RUSHA

-2.23%

RUSHB

-1.67%

Комерційний автодилер Rush Enterprises (NASDAQ:RUSH.A) повідомив про результати за четвертий квартал CY2025, що перевищують очікування ринку щодо доходів, але продажі знизилися на 11,8% у порівнянні з минулим роком і склали 1,77 мільярда доларів. Чистий прибуток за GAAP становив 0,81 долара на акцію, що на 17,1% вище за консенсусні оцінки аналітиків.

Чи настав час купувати Rush Enterprises? Дізнайтеся у нашому повному дослідженні.

Rush Enterprises (RUSHA) Основні показники за четвертий квартал CY2025:

**Дохід:** 1,77 мільярда доларів проти оцінок аналітиків у 1,73 мільярда доларів (11.8% зниження порівняно з минулим роком, перевищення на 2.6%)

**EPS (GAAP):** 0,81 долара проти оцінок аналітиків у 0,69 долара (17.1% перевищення)

**Операційна маржа:** 5,2%, відповідно до того ж кварталу минулого року

**Ринкова капіталізація:** 5,40 мільярда доларів

НОВИЙ БРАУНФЕЛС, Техас, 17 лютого 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Rush Enterprises, Inc. (NASDAQ: RUSHA & RUSHB), яка керує найбільшою мережею дилерських центрів комерційних автомобілів у Північній Америці, сьогодні оголосила, що за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, компанія досягла доходів у 7,4 мільярда доларів і чистого доходу у 263,8 мільйона доларів, або 3,27 долара на розведений акціонерний пакет, порівняно з доходами у 7,8 мільярда доларів і чистим доходом у 304,2 мільйона доларів, або 3,72 долара на розведений акціонерний пакет, за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року. У третьому кварталі 2024 року компанія зафіксувала одноразовий передподатковий збиток приблизно у 3,3 мільйона доларів, або 0,03 долара на акцію, пов’язаний із пошкодженням майна через ураган Хелен. Вилучаючи одноразові збитки, пов’язані з цим інцидентом, скоригований чистий дохід компанії за 2024 рік становив 306,7 мільйона доларів, або 3,75 долара на розведений акціонерний пакет. Крім того, рада директорів компанії оголосила грошовий дивіденд у розмірі 0,19 долара на акцію класу А та В, який буде виплачено 18 березня 2026 року всім акціонерам, що мають запис станом на 3 березня 2026 року. “Незважаючи на ще один складний рік для галузі комерційних автомобілів, я пишаюся результатами, які наша команда досягла у 2025 році,” сказав В.М. “Расті” Раш, голова правління, генеральний директор і президент Rush Enterprises, Inc.

Огляд компанії

З головним офісом у Техасі, Rush Enterprises (NASDAQ:RUSH.A) надає послуги та рішення, пов’язані з вантажівками, включаючи продаж, лізинг, запчастини та обслуговування комерційних автомобілів.

Зростання доходів

Аналіз довгострокової динаміки продажів компанії дає уявлення про її якість. Навіть поганий бізнес може блиснути один або два квартали, але провідний зростає роками. За останні п’ять років Rush Enterprises зросла свої продажі з середньорічним складним темпом 9,4%. Її зростання перевищує середній показник промислових компаній і свідчить про те, що її пропозиції резонують з клієнтами.

Квартальні доходи Rush Enterprises

Ми в StockStory найбільше цінуємо довгострокове зростання, але у промисловому секторі п’ятирічний історичний огляд може пропустити цикли, тенденції галузі або компанію, яка використовує каталізатори, такі як новий контракт або успішна лінійка продуктів. Останні показники Rush Enterprises різко відхилилися від п’ятирічної тенденції, оскільки її доходи за останні два роки знизилися на 3,1% щороку.

Продовження історії  

Річне зростання доходів Rush Enterprises

Ми краще зрозуміємо динаміку доходів компанії, аналізуючи її найважливіші сегменти — Транспортні засоби та Післяпродажне обслуговування, які становлять 32,5% і 18,3% доходу відповідно. За останні два роки доходи від нових і вживаних комерційних вантажівок (знизилися в середньому на 22,6% щороку, тоді як доходи від запчастин і послуг )знизилися в середньому на 17,9%.

Квартальні доходи Rush Enterprises за сегментами

Цього кварталу доходи Rush Enterprises знизилися на 11,8% у порівнянні з минулим роком і склали 1,77 мільярда доларів, але перевищили оцінки Уолл-стріт на 2,6%.

З огляду на майбутнє, аналітики очікують зростання доходів на 1,2% за наступні 12 місяців. Хоча цей прогноз свідчить про те, що нові продукти та послуги сприятимуть кращому показнику, він все ще нижчий за середній сектор.

Поки Уолл-стріт переслідує Nvidia на рекордних висотах, під радаром домінує один із постачальників напівпровідників, який контролює важливий компонент штучного інтелекту, без якого ці гіганти не можуть обійтися. Натисніть тут, щоб отримати наш безкоштовний звіт — одну з наших улюблених історій зростання.

Операційна маржа

Операційна маржа Rush Enterprises могла трохи коливатися за останні 12 місяців, але в цілому залишалася стабільною, у середньому 6,2% за останні п’ять років. Ця прибутковість була низькою для промислової компанії і спричинена її субоптимальною структурою витрат і низькою валовою маржею.

Розглядаючи тенденцію у прибутковості, операційна маржа Rush Enterprises могла трохи коливатися, але в цілому залишалася стабільною за останні п’ять років. Це викликає питання щодо бази витрат компанії, оскільки зростання доходів мало б дати їй важелі на фіксовані витрати, що призвело б до кращої економії масштабу і прибутковості.

Операційна маржа Rush Enterprises за останні 12 місяців (GAAP)

Цього кварталу Rush Enterprises отримала операційну маржу у 5,2%, що відповідає тому ж кварталу минулого року. Це свідчить про стабільність структури витрат компанії.

Прибуток на акцію

Тенденції доходів пояснюють історичне зростання компанії, але довгострокова зміна прибутку на акцію (EPS) вказує на прибутковість цього зростання — наприклад, компанія може завищувати свої продажі за рахунок надмірних витрат на рекламу та промоції.

EPS Rush Enterprises зріс із вражаючим середньорічним темпом 19,2% за останні п’ять років, що вище за 9,4% річного зростання доходів. Однак це самостійно не дає багато інформації про якість бізнесу, оскільки операційна маржа не покращилася.

EPS Rush Enterprises за останні 12 місяців (GAAP)

Дослідження якості прибутків Rush Enterprises може дати нам краще розуміння її показників. П’ятирічний огляд показує, що Rush Enterprises викупила свої акції, зменшивши кількість акцій на 7,4%. Це свідчить про те, що її EPS перевищує доходи не через підвищення операційної ефективності, а через фінансове інженерство, оскільки викуп акцій підвищує прибуток на на акцію.

Загальні розведені акції Rush Enterprises

Як і з доходами, ми аналізуємо EPS за коротший період, щоб побачити, чи не пропускаємо зміну у бізнесі.

Для Rush Enterprises дволічне щорічне зниження EPS на 11,2% позначає повернення від її (здавалось) здорової п’ятирічної тенденції. Сподіваємося, що Rush Enterprises зможе повернутися до зростання прибутків у майбутньому.

У четвертому кварталі Rush Enterprises повідомила EPS у 0,81 долара, знизившись з 0,91 долара у тому ж кварталі минулого року. Незважаючи на зниження у порівнянні з минулим роком, цей показник легко перевищив оцінки аналітиків. За наступні 12 місяців Уолл-стріт очікує зростання повного року EPS Rush Enterprises до 3,27 долара на 13,5%.

Ключові висновки за результатами четвертого кварталу Rush Enterprises

Ми раді бачити, що Rush Enterprises перевищила очікування аналітиків щодо доходів цього кварталу. Також нас порадувало, що її EPS перевищила оцінки Уолл-стріт. Загалом, цей результат мав кілька ключових позитивів. Акції залишилися стабільними на рівні 70,21 долара одразу після звіту.

Чи є Rush Enterprises привабливою інвестиційною можливістю прямо зараз? Ми вважаємо, що останній квартал — це лише один елемент довгострокової якості бізнесу. Якість у поєднанні з оцінкою може допомогти визначити, чи є акція покупкою. Про це ми розповідаємо у нашому повному дослідженні, яке ви можете прочитати тут, воно безкоштовне.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації