Боливей відповідає на запит щодо додаткового емісії 611 мільйонів юанів залучених коштів спрямовано на проекти акумуляторних батарей та інше

Гуандун Болі Вей Технології股份有限公司 (далі «Болі Вей») нещодавно опублікувала повідомлення, у якому надала спеціальну відповідь на запитання щодо фінансових питань, порушених у листі-запиті про перевірку документів на заявку на випуск акцій для певних об’єктів, що надійшов від Шанхайської фондової біржі. Загальна сума залучених коштів компанії цього разу була скоригована до 611 000 000 юанів і буде спрямована переважно на проект розумного виробництва легких силових акумуляторів для великих циліндричних елементів, проект підвищення надійності та досліджень і розробок нових енергетичних батарей, а також на додаткове оборотне фінансування.

У відповіді Болі Вей детально виклала структуру інвестицій у кожен з проектів, обґрунтованість масштабів фінансування та обережність у розрахунках ефективності. Зокрема, загальна інвестиція у проект розумного виробництва легких силових акумуляторів для великих циліндричних елементів становить 519,3029 мільйонів юанів, із запланованим залученням 423,9262 мільйонів юанів із залучених коштів, що переважно витрачатимуться на будівельні роботи, обладнання та програмне забезпечення. Цей проект передбачає створення виробничої лінії для інтеграції великих циліндричних літій-іонних акумуляторів, системи виробництва легких силових батарей для споживчого сектору та дослідницької лабораторії для твердотільних батарей, з прогнозом досягнення повної потужності з річним виробництвом 4,6 ГВт-год.

Проект підвищення надійності та досліджень і розробок нових енергетичних батарей із застосуванням штучного інтелекту має загальний обсяг інвестицій 52,0738 мільйонів юанів, із запланованим залученням 47,0738 мільйонів юанів, переважно на ремонт майданчику, обладнання та дослідницькі витрати. Проект додаткового оборотного фінансування передбачає використання 140 мільйонів юанів із залучених коштів.

Щодо обґрунтованості масштабів фінансування, Болі Вей зазначила, що, враховуючи наявні кошти компанії, рівень заборгованості, розрахунки за дефіцитом коштів та частку некапітальних витрат, цей масштаб фінансування є обґрунтованим. Станом на 31 грудня 2025 року вільні кошти компанії становлять 201,6854 мільйонів юанів, а дефіцит коштів за три наступні роки оцінюється у 731,2739 мільйонів юанів, що перевищує суму залучених коштів. Також рівень заборгованості компанії останнім часом зростає, і додаткове залучення капіталу через акціонерне фінансування сприятиме оптимізації фінансової структури.

Щодо оцінки ефективності, Болі Вей зазначила, що, враховуючи прогнозний внутрішній та зовнішній обсяг продажів проекту розумного виробництва легких силових батарей для великих циліндричних елементів, а також цінові рівні, валову маржу та інші показники існуючих продуктів або компаній-конкурентів, розрахунки ефективності проекту є обережними. Термін розрахунку становить 10 років (з урахуванням трирічного будівельного періоду), з досягненням 40% потужності на третій рік, 80% — на четвертий, і повної потужності — на п’ятий рік. Після досягнення повної потужності очікується річний дохід від виробництва легких автомобільних літій-іонних батарей у розмірі 37,7653 мільярдів юанів, від інтелектуальних робототехнічних батарей — 3,9707 мільярдів юанів, загалом — 41,736 мільярдів юанів на рік. Рівень валової маржі протягом операційного періоду становитиме 15,08%, що відповідає рівню аналогічних компаній у галузі.

Посередницька організація після перевірки вважає, що структура інвестицій у цей проект є обґрунтованою, розрахунки справедливими; масштаб фінансування є обґрунтованим; оцінка ефективності — обережною; і вона не має суттєвих відмінностей від показників компаній-конкурентів у галузі.

Крім того, Болі Вей надала відповіді щодо операційних результатів, фінансових інвестицій та інших питань. Компанія зазначила, що досягнення прибутковості у 2025 році головним чином зумовлене зростанням доходів і підвищенням валової маржі, а також зменшенням впливу великих кредитних знецінень та очікуваних зобов’язань. Високий рівень зовнішніх продажів є обґрунтованим і добре узгоджується з даними митної статистики. Наразі компанія не має значних фінансових інвестицій, і рішення про випуск цінних паперів ухвалене за шість місяців до дати, і з того часу не було нових або запланованих фінансових інвестицій.

Болі Вей зосереджена на дослідженні, виробництві та збуті літій-іонних батарей для легкових автомобілів, споживчої електроніки та акумуляторів для зберігання енергії. Це додаткове залучення капіталу сприятиме подальшому підвищенню дослідницьких можливостей і виробничих масштабів компанії у сфері літій-іонних батарей, зміцнюючи її конкурентоспроможність на ринку.

Натисніть, щоб переглянути оригінал повідомлення>>

Заява: Ринок має ризики, інвестиції — з обережністю. Цей текст створений автоматично за допомогою AI-моделі на основі сторонніх баз даних і не відображає думки Sina Finance. Вся інформація в цій статті є лише для ознайомлення і не є інвестиційною рекомендацією. За будь-яких розбіжностей слід керуватися офіційним повідомленням. За питаннями звертайтеся до biz@staff.sina.com.cn.