Атхонг Інжінірінг реінвестує 110 мільйонів юанів невикористаних залучених коштів у структуровані депозити За останній рік сукупний дохід від управління готівкою склав 2,01 мільйона юанів

Янтай Ятун Інженерне Машинобудування股份有限公司 (код цінних паперів: 603190, коротко “Ятун Інженерне”) 8 квітня опублікувала повідомлення про те, що після викупу структурованого депозиту на 110 мільйонів юанів та отримання доходу у 62,12 тисяч юанів, компанія продовжує використовувати рівну суму вільних залучених коштів для придбання гарантійних структурованих депозитних продуктів з метою підвищення ефективності використання коштів.

Аналіз повідомлення

Згідно з повідомленням, Ятун Інженерне 7 квітня підписала угоду з відділенням Шанхайського Пудунського банку у Янтаї, витративши 110 мільйонів юанів на придбання структурованого депозиту “Лідуодуо компанія стабільний дохід 26JG6767”. Термін цього продукту — 30 днів, він належить до типу гарантійного плаваючого доходу, мінімальна річна ставка доходу — 0,70%, діапазон плаваючої ставки — від 0% до 1,30%. Ці інвестиції були здійснені за рахунок вільних залучених коштів від первинного публічного розміщення акцій компанії і не впливають на нормальне виконання проектів залучення капіталу.

Основна інформація про цей продукт управління грошовими коштами

Попередній викуп продукту

Компанія 16 грудня 2025 року викупила структурований депозит на 110 мільйонів юанів, який нещодавно закінчився, отримавши фактичний повернений капітал у 110 мільйонів юанів та інвестиційний дохід у 62,12 тисяч юанів. Реальна річна ставка доходу цього продукту становила 1,90%.

Загальна ситуація з управлінням коштами

Ятун Інженерне у лютому 2023 року вперше залучило чистий обсяг коштів у розмірі 784 мільйони юанів. Відповідно до рішення ради директорів від лютого 2026 року, компанія може використовувати до 200 мільйонів юанів вільних залучених коштів для управління грошовими коштами, з терміном повноважень 12 місяців. На сьогодні компанія вже використала 150 мільйонів юанів, залишок — 50 мільйонів юанів.

Огляд управління коштами за останні 12 місяців

Примітка: фактичні значення доходу зберігаються з двома знаками після коми. У разі розбіжностей у сумі загальної та сум окремих позицій — це через округлення.

Дані показують, що за останні 12 місяців компанія використала в цілому 948 мільйонів юанів вільних залучених коштів для управління грошовими коштами, повернула 798 мільйонів юанів і отримала сумарний дохід у 2,01 мільйона юанів, що становить 2,23% від чистого прибутку за останній рік. Зараз у управлінні залишилось 150 мільйонів юанів, з яких 40 мільйонів закінчать термін 6 травня, а 110 мільйонів — 8 травня.

Контроль ризиків та вплив

Компанія заявила, що ця стратегія управління грошовими коштами суворо дотримується принципів високої безпеки та ліквідності, інвестиційні продукти — гарантійні, загальний рівень ризику — контрольований. Фінансовий відділ компанії створить реєстр для управління, незалежні директори та аудиторська комісія контролюватимуть використання коштів. Аудиторська компанія Dongfang Securities, яка виступає у ролі гаранта, надала висновок без зауважень.

Повідомлення підкреслює, що використання вільних залучених коштів для управління грошовими не впливає на темпи реалізації проектів залучення капіталу та нормальну діяльність компанії, сприяє підвищенню ефективності використання коштів і дозволяє акціонерам отримувати додаткові інвестиційні доходи. Компанія здійснюватиме бухгалтерські операції відповідно до відповідних положень національних стандартів бухгалтерського обліку.

Переглянути оригінал повідомлення>>

Заява: ринок має ризики, інвестиції — з обережністю. Цей текст створений автоматично за допомогою AI-моделі на основі сторонніх баз даних і не відображає думки Sina Finance. Вся інформація, наведена тут, є лише для ознайомлення і не є інвестиційною рекомендацією. За будь-яких розбіжностей слід керуватися офіційним повідомленням. За питаннями звертайтеся до biz@staff.sina.com.cn.