Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів із будь-якими запитаннями.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. (RFI) Повідомлення про джерела розподілу відповідно до розділу 19(a)

PR Newswire

Пт, 27 лютого 2026 о 8:45 за Грінвічем+9 6 хв читання

У цій статті:

RFI

+0.76%

CNS

-0.70%

НОВИЙ ЙОРК, 26 лютого 2026 /PRNewswire/ – Цей прес-реліз надає акціонерам Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. (NYSE: RFI) (“Фонд”) інформацію про джерела розподілу, що буде виплачено 27 лютого 2026 року, а також накопичені розподіли, виплачені за поточний фінансовий рік.

У грудні 2011 року Фонд запровадив політику управління розподілом відповідно до звільнення, виданого Комісією з цінних паперів та бірж США. Політика управління розподілом спрямована на досягнення довгострокового потенціалу загального доходу Фонду через регулярні щомісячні виплати, оголошені за фіксованою ставкою на звичайну акцію. Політика дає Фонду більшу гнучкість для реалізації довгострокових капітальних прибутків протягом року та для їх регулярного розподілу акціонерам. Правління Фонду може змінювати, припиняти або призупиняти політику управління розподілом у будь-який час, що може негативно вплинути на ринкову ціну акцій Фонду.

Щомісячні розподіли Фонду можуть включати довгострокові капітальні прибутки, короткострокові капітальні прибутки, чистий інвестиційний дохід та/або повернення капіталу для цілей федерального податку на доходи. Повернення капіталу включає виплати, здійснені Фондом понад його чистий інвестиційний дохід і чисті реалізовані капітальні прибутки, і цей надлишок розподіляється з активів Фонду. Повернення капіталу не оподатковується; натомість, воно зменшує податкову базу акціонера у його або її акціях Фонду. Крім того, розподіли від інвестицій Фонду у фонди нерухомості (REITs) можуть згодом бути класифіковані як капітальні прибутки та/або повернення капіталу, залежно від характеру дивідендів, повідомлених Фонду після кінця року REITами, що належать Фонду. Сума щомісячних розподілів може змінюватися залежно від кількох факторів, включаючи зміни у портфелі та ринкових умовах.

Під час кожного щомісячного розподілу інформація буде опублікована на cohenandsteers.com і надіслана акціонерам у спільному повідомленні. Однак ця інформація може змінитися наприкінці року, оскільки остаточні податкові характеристики розподілів Фонду не можуть бути визначені з упевненістю до кінця календарного року. Остаточні податкові характеристики всіх розподілів Фонду будуть наведені у Формі 1099-DIV, яка надсилається після закінчення календарного року.

Наступна таблиця містить оцінки поточного розподілу та накопичених розподілів, виплачених за цей фінансовий рік до сьогодні, з джерел, зазначених нижче. Усі суми наведені за одну звичайну акцію.

Продовження історії  

**Не робіть висновків щодо інвестиційної діяльності Фонду з розміру цього розподілу або з умов політики управління розподілом Фонду. Звіти про розподіли, наведені в цьому повідомленні, є лише оцінками, можуть змінюватися з часом і не призначені для податкової звітності. Реальні суми та джерела для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування залежать від інвестиційного досвіду Фонду протягом решти його фінансового року і можуть змінюватися відповідно до податкових правил. Сума та джерела розподілів за період з початку року можуть зазнавати додаткових коригувань. **

ФОНД НАДСИЛА ВАМ ФОРМУ 1099-DIV ЗА КАЛЕНДАРНИЙ РІК, ЩО ПОКАЗУЄ, ЯК ОТРИМАТИ ЦІ РОЗПОДІЛИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ.

Загальний накопичений дохід Фонду за 2026 рік )з 1 січня 2026 до 31 січня 2026( наведено нижче. Акціонери повинні враховувати співвідношення між накопиченим дохідним показником за період і ставкою розподілу Фонду на 2026 рік. Крім того, наведено середньорічний загальний дохід за п’ятирічний період, що закінчується 31 січня 2026 року. Акціонери повинні враховувати співвідношення між середньорічним дохідним показником і поточною річною ставкою розподілу Фонду на 2026 рік. Інформація про результати діяльності та ставку розподілу, наведена у таблиці, базується на чистій вартості активів (NAV) Фонду за одну акцію )NAV(. NAV Фонду обчислюється як загальна ринкова вартість усіх цінних паперів та інших активів, що належать Фонду, мінус загальні зобов’язання, поділені на кількість випущених акцій. Хоча показники NAV можуть бути індикатором інвестиційної діяльності Фонду, вони не відображають цінність інвестицій окремого акціонера у Фонд. Вартість інвестицій акціонера у Фонд визначається ринковою ціною, яка базується на попиті та пропозиції на акції Фонду на відкритому ринку.

Інформація про результати діяльності та ставку розподілу:

Інвестори повинні ретельно вивчити цілі, ризики, збори та витрати Фонду перед інвестуванням. Ви можете отримати найновіші періодичні звіти Фонду, коли вони стануть доступними, та інші регуляторні документи, звернувшись до вашого фінансового радника або відвідавши cohenandsteers.com. Ці звіти та інші документи доступні у базі даних EDGAR Комісії з цінних паперів та бірж США. Перед інвестуванням рекомендується уважно ознайомитися з цими звітами та документами.

Акціонери не повинні використовувати цю інформацію для підготовки своїх податкових декларацій. Вони отримають Форму 1099-DIV за календарний рік, що вказує, як звітувати про розподіли Фонду для федерального податку на доходи.

Про Cohen & Steers. Cohen & Steers — провідний глобальний інвестиційний менеджер, що спеціалізується на реальних активах та альтернативних доходах, включаючи публічну та приватну нерухомість, преференційні цінні папери, інфраструктуру, ресурси, товари, а також мультистратегічні рішення. Заснована у 1986 році, штаб-квартира компанії знаходиться у Нью-Йорку, з офісами в Лондоні, Дубліні, Гонконгу, Токіо та Сінгапурі.

Заяви про майбутні події
**Цей прес-реліз та інші заяви, які може зробити Cohen & Steers, можуть містити прогностичні твердження у розумінні розділу 27A Закону про цінні папери 1933 року та розділу 21E Закону про цінні папери 1934 року, що відображають поточні погляди компанії щодо, зокрема, її операцій та фінансових показників. Ви можете ідентифікувати ці прогностичні твердження за використанням слів таких як “перспектива,” “вірить,” “очікує,” “можливий,” “продовжує,” “може,” “буде,” “повинен,” “шукає,” “приблизно,” “прогнозує,” “намір,” “планує,” “оцінює,” “очікує,” або негативних версій цих слів або інших подібних. Такі прогностичні твердження підлягають різним ризикам та невизначеностям.

Відповідно, існують або будуть важливі фактори, які можуть спричинити істотну різницю між фактичними результатами та тими, що вказані у цих твердженнях. Компанія не зобов’язується публічно оновлювати або переглядати будь-яке прогностичне твердження, незалежно від причин, включаючи нову інформацію або майбутні події.