Ябань Хімія планує залучити не більше 1,01 мільярда юанів через додатковий випуск для фінансування поповнення ліквідності, за останні 3 роки зазнає збитків.

Китайська економічна мережа Пекін 7 квітня — 雅本化学(300261.SZ) оприлюднила попередній план випуску акцій А-типу для певних об’єктів у 2026 році.
Цей випуск акцій для певних об’єктів передбачає не більше 35 інвесторів, включаючи одного з фактичних контролерів компанії Цай Тонг, —
згідно з правилами, встановленими Китайською комісією з цінних паперів, — інвестиційні фонди, брокерські компанії, трастові компанії, фінансові компанії, компанії з управління активами, інвестиційні інститути страхових компаній, кваліфіковані іноземні інституційні інвестори,
інші внутрішньодержавні юридичні особи, фізичні особи або інші кваліфіковані інвестори.
Якщо інвестиційна компанія з управління цінними паперами, брокерська компанія, компанія з управління активами, страхова компанія, кваліфікований іноземний інституційний інвестор або іноземний інвестор у юанях, що керує більш ніж двома продуктами, —
це вважається одним об’єктом для випуску.
Трастова компанія як об’єкт випуску може здійснювати покупку лише за власний рахунок.
Цай Тонг планує придбати не менше ніж на 30 мільйонів юанів акцій компанії, що випускаються цим разом, —
інші акції будуть придбані іншими об’єктами випуску.
Об’єкти випуску цього разу здійснюють покупку акцій за готівку.

Ціна бази для визначення ціни випуску акцій для певних об’єктів — це перший день випуску, —
випуск акцій для певних об’єктів буде здійснюватися шляхом аукціону.
Ціна випуску не може бути нижчою за 80% середньої ціни торгів акцій компанії за останні 20 торгових днів перед датою визначення ціни.

Вид акцій, що випускаються для певних об’єктів, — це внутрішній листингований у юанях звичайний акціонерний капітал (A-акції), —
номінальна вартість кожної акції — 1.00 юань.
Ці акції будуть подані на торги на ринку стартапів Шеньчжень.
Кількість акцій визначається шляхом ділення загальної суми залучених коштів на ціну випуску, —
і не перевищує 30% від загального статутного капіталу компанії перед цим випуском, —
тобто не більше 288 992 841 акцій (включно з цим числом).

Загальна сума залучених коштів від випуску акцій для певних об’єктів не перевищить 1B юанів (включно з цим), —
після вирахування витрат на випуск, кошти будуть використані для реалізації проектів:
«Щорічне виробництво 700 тонн високоякісних агрохімічних проміжних продуктів»,
«Пілотний проект виробництва 35 тонн високоякісних медичних проміжних продуктів»,
«Новий проект з виробництва 2019 тонн активних речовин і проміжних продуктів (перший етап)»,
«Новий проект з виробництва 140 тонн лікарських активних речовин»,
«Новий проект з виробництва 50 тонн Ріглітазону та 2 тонн SERD-інгібіторів»,
«Проект створення дослідницького центру»,
«Додаткові оборотні кошти».

На дату оголошення плану, Цай Тонг є головою ради директорів, генеральним директором та одним із фактичних контролерів компанії, —
тому ця операція є пов’язаною угодою.

На дату оголошення плану, загальний статутний капітал компанії становить 963 309 471 акцій.
5 грудня 2025 року компанія оприлюднила повідомлення «Про безкоштовне пожертвування акцій фактичним контролером компанії та зміну пропорції володіння, що досягає кратних 1%», —
один із фактичних контролерів компанії, Цай Тонг, 3 грудня 2025 року підписав «Договір про пожертву акцій фонду Fudan Entrepreneurship», —
передаючи безкоштовно 1B акцій компанії Фонду розвитку освіти Шанхайського університету Фудана, —
для створення «Фонду акцій підприємців Фудана».
На дату оголошення плану, ця пожертва ще не виконана, —
фактичні контролери Цай Тонг та Ван Сінья мають безпосередній та опосередкований контроль над 36.03% акцій компанії, —
після виконання договору, вони матимуть безпосередній та опосередкований контроль над 35.89% акцій.
Після завершення цього випуску, загальний статутний капітал компанії зросте з 963 309 471 до не більше ніж 1 252 302 312 акцій.
Цай Тонг та Ван Сінья залишаються фактичними контролерами компанії.
Отже, цей випуск акцій для певних об’єктів не призведе до зміни фактичного контролю над компанією.
Цай Тонг та Ван Сінья — громадяни Гонконгу.

Згідно з прогнозом фінансових показників компанії за 2025 рік, —
у 2025 році чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, очікується у межах від мінус 140 мільйонів до мінус 160 мільйонів юанів, —
що на 37.91% до 45.67% менше за показник попереднього року; —
чистий прибуток за вирахуванням нестандартних статей прогнозується у межах від мінус 128 мільйонів до мінус 148 мільйонів юанів, —
що на 42.69% до 50.43% менше за показник попереднього року.

У 2024 році компанія отримала операційний дохід у розмірі 1.36Mа юанів, —
зменшившись на 6.00% порівняно з попереднім роком; —
чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, становив -258 мільйонів юанів, у 2023 році — -82.2938 мільйонів юанів; —
чистий прибуток за вирахуванням нестандартних статей — -258 мільйонів юанів, у 2023 році — -105 мільйонів юанів; —
чистий грошовий потік від операційної діяльності — 201 мільйон юанів.

(Редактор: Sun Chenwei)