Іран і США посилають сигнали про зниження напруженості, дорогоцінні метали стрімко зростають, нафту різко падає

1 квітня внутрішній ринок товарних ф’ючерсів демонстрував різке розділення тенденцій, дорогоцінні метали лідирували за зростанням, сектор енергетики зазнав значних втрат, швейцарський срібло виріс більш ніж на 5%, паладій — понад 3%, золото — понад 2%. Що стосується падінь, нафта один раз знизилася більш ніж на 11%, паливо для судноплавства та європейський маршрут контейнерних перевезень — більш ніж на 4%.

За інформацією, минулої ночі США та Іран висловили наміри припинити бойові дії, за повідомленням CCTV News, президент Ірану Хассан Рухані заявив, що Іран готовий припинити війну, але за умови задоволення своїх вимог, зокрема отримання гарантій відсутності агресії.

За даними інформаційного агентства «Сіньхуа», президент США Дональд Трамп 31 березня ввечері у Білому домі заявив, що США завершать конфлікт з Іраном протягом «двох-трьох тижнів», можливо, до цього часу буде досягнуто угоду з Іраном.

Останній аналітичний звіт ShenYinWanGuo зазначає, що конфлікт між США та Іраном посилає сигнали про пом’якшення, короткострокові фактори тиску на дорогоцінні метали послаблюються. З середньострокової та довгострокової перспективи, ціновий центр дорогоцінних металів буде продовжувати зростати. З одного боку, зростає ризик геополітичної напруги, триває реконструкція глобального політичного та економічного порядку, з іншого — зростає занепокоєння щодо стійкості американського бюджету, а також часті втручання Трампа у незалежність Федеральної резервної системи, тому процес дездоларизації буде продовжуватися, а центральні банки світу — нарощувати золотовалютні резерви. Довгостроковий тренд зростання золота залишається незмінним, срібло, платина та паладій мають як промислове, так і фінансове значення, рухаючись разом із загальним сектором, але з більшою волатильністю.

Проте ShenYinWanGuo також попереджає, що потрібно бути обережними, оскільки (між США та Іраном) це лише «пусті слова» про пом’якшення. Якщо в найближчі кілька тижнів переговори не матимуть суттєвого прогресу або конфлікт раптово загостриться, ціна на нафту може знову піднятися, тому потрібно уважно стежити за дипломатичними реакціями США та рухами наземних військ.

Насправді, за повідомленням CCTV News, 30-31 березня, у той час як США та Іран посилювали сигнали про пом’якшення, у Тегерані відбулися кілька раундів авіаударів, вибухи на кількох об’єктах спричинили короткочасне відключення електропостачання в окремих районах. Також повідомляється про вибухи в порту Абадабс та на острові Гешм, що належать Ірану. Крім того, напруженість у південних регіонах Ірану продовжує зростати. Представник міністерства охорони здоров’я Ірану зазначив, що атаки США та Ізраїлю на найбільший іранський острів Гешм призвели до повної зупинки морської водоочистної станції, відновлення якої у короткостроковій перспективі неможливе.

Крім того, за повідомленням CCTV News, американський авіаносець типу Nimitz «Буш» та його ескортні кораблі розгортаються у регіоні Близького Сходу. Цей авіаносець приєднається до авіаносних груп «Лінкольн» та «Форд», що означає, що США можуть одночасно розмістити три авіаносці в цьому регіоні. За даними американських чиновників, також почали прибувати кілька тисяч солдатів швидкого реагування 82-ї десантної дивізії США.

Останній аналітичний звіт Southwest Futures також зазначає, що прохід через Ормузську протоку поступово послаблюється, частина суден вже проходить, але геополітична напруга ще не знята, ціни на нафту залишаються волатильними. Крім того, Комітет з товарних ф’ючерсів США (CFTC) повідомляє про зростання чистих довгих позицій у ф’ючерсах та опціонах, що свідчить про позитивне ставлення американських інвестиційних фондів до цін на нафту. При цьому, попри високі ціни, американські сланцеві нафтові компанії зменшують кількість бурових установок, що підтримує ціну.

(Заява: зміст статті наведено виключно для ознайомлення, не є інвестиційною рекомендацією. Інвестори здійснюють операції на свій ризик.)