Вкусна ароматна компанія витратила 69,9 мільйонів юанів на структуровані депозити. Вільні залучені кошти з річною доходністю до 2%

【Фінансові новини】1 квітня компанія Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd. (код цінного паперу: 605089, скорочення: «Weizhixiang») опублікувала повідомлення, в якому зазначила, що компанія використовує 69,90 млн юанів тимчасово вільних коштів, залучених у процесі випуску, для придбання продукту структурованих депозитів Нінбо-банку, щоб додатково оптимізувати ефективність розподілу коштів. Ця інвестиція є капіталозберігаючою з плаваючим доходом, строк — 28 днів, прогнозований діапазон річної доходності — 0.75%-2.00%.

Згідно з повідомленням, ця діяльність з управління грошовими коштами здійснюється в межах повноважень, наданих компанії загальними зборами акціонерів за 2024 рік. Відповідно до відповідної пропозиції, схваленої у квітні 2025 року, компанія може використовувати не більше 200 млн юанів тимчасово вільних коштів, залучених у процесі випуску, для управління грошовими коштами. Види інструментів обмежені капіталозберігаючими продуктами з високою безпечністю та хорошою ліквідністю; строк використання — протягом 12 місяців з дати ухвалення відповідним рішенням загальних зборів, ліміт може використовуватися поетапно (з можливістю ротації).

Огляд використання коштів, залучених у процесі випуску

Weizhixiang завершила перше публічне розміщення у квітні 2021 року. Загальний обсяг коштів, залучених у процесі випуску, — 713.25M юанів, чистий обсяг — 646.62M юанів. Станом на 30 червня 2025 року прогрес у розробці кожного з проєктів, куди спрямовано кошти, наведено нижче:

Компанія підкреслює, що цей захід з управління грошовими коштами не впливає на нормальне виконання проєктів із коштів, залучених у процесі випуску, і не передбачає будь-яких дій із прихованою зміною цільового використання коштів.

Конкретні деталі цієї інвестиції

Ефект від управління грошовими коштами за останні 12 місяців є значним

Згідно з повідомленням, за останні 12 місяців компанія загалом здійснила 25 операцій з управління грошовими коштами із коштів, залучених у процесі випуску, і вже отримала інвестиційний дохід 1,22.91 млн юанів. На сьогодні 50k юанів коштів, залучених у процесі випуску, перебувають у стані управління грошовими коштами, що становить 76.8% від дозволеного ліміту 200 млн юанів; доступний залишок — 1.23M юанів.

Варто звернути увагу, що за останні 12 місяців максимальна сума, вкладена компанією за один день, досягала 153.6M юанів, що становить 13.14% чистих активів за останній рік, 183.28% — від чистого прибутку за останній рік. Це демонструє, що за умови забезпечення безпеки коштів компанія активно впроваджує операційну стратегію підвищення доходності тимчасово вільних коштів.

Контроль ризиків та фінансовий вплив

Weizhixiang зазначає, що хоча структурований депозит у рамках цієї інвестиції належить до продуктів із низьким ризиком, він усе одно стикається з ринковими ризиками, зумовленими змінами макроекономіки та монетарної політики. Компанія контролюватиме ризики шляхом ретельного відбору емітентів, постійного відстеження напрямів вкладення коштів, внутрішнього аудиту та наглядових заходів.

З фінансових даних випливає, що станом на 30 вересня 2025 року загальні активи компанії становлять 1.39 млрд юанів, чисті активи, що належать акціонерам компанії, — 46.4M юанів, а чистий грошовий потік від операційної діяльності — 1.31 млрд юанів. Управління грошовими коштами на суму 69.90 млн юанів становить приблизно 5.02% від загальних активів компанії, і не матиме суттєвого впливу на її щоденну діяльність.

Раніше, 28 лютого 2026 року, компанія придбала структурований депозит Нінбо-банку на суму 69.70 млн юанів; нещодавно строк закінчився, депозити були погашені та викуплені. Компанія повернула основну суму та отримала відсотки 160.42M юанів; фактична річна доходність відповідає прогнозу.

Це управління грошовими коштами є важливим заходом Weizhixiang для підвищення ефективності використання коштів за умови забезпечення безпеки коштів, залучених у процесі випуску, та виконання графіків будівництва проєктів. Очікується, що це забезпечить компанії стабільний інвестиційний дохід та додатково збільшить віддачу для акціонерів.

Натисніть, щоб переглянути оригінальний текст повідомлення>>

Примітка: ринок має ризики, інвестиції потребують обережності. Ця стаття є автоматично опублікованою AI великою моделлю на основі даних сторонніх баз; вона не відображає позицію Sina Finance. Уся інформація, наведена в цій статті, використовується лише як довідкова і не є персональною інвестиційною рекомендацією. У разі розбіжностей слід керуватися фактичним повідомленням. Якщо у вас є запитання, звертайтеся: biz@staff.sina.com.cn.

Дуже багато новин та точне трактування — усе в додатку Sina Finance

Відповідальний: Сяо Лан Куайбао