Останнім часом багато трейдерів все ще крутіться у різних індикаторах, щодня стежать за трансляціями та очікують порад від майстрів, часто входять і виходять з короткострокових позицій, і в результаті втрачають усе. Насправді вам справді слід зупинитися і серйозно вивчити торгівлю на голих свічках.

Що таке торгівля на голих свічках? Простими словами, це — дивитися лише на графік свічок і за структурою цін самих визначати напрям ринку, не залежачи від будь-яких індикаторів. Звісно, досвідчені трейдери також використовують трендові лінії, рівні Фібоначчі та інші інструменти, але всі вони базуються на графіку свічок. Головне — вірити, що структура цін і є істина ринку.

Я помітив, що багато хто зазнає збитків саме через ігнорування структури ринку. Чи був у вас досвід — ціна то зростає, то падає, і ви не можете зрозуміти, що відбувається? Або рівні підтримки й опору пробиваються дивно? Це все через незнання структури ринку.

Структура ринку — це закономірності хвиль, що формуються під час руху цін. Провівши лінії через усі високі та низькі точки, можна побачити, як рухається ціна. Оволодіння цим — основа для успішної торгівлі на голих свічках.

Я систематизував методи визначення структури ринку у три кроки.

Перший — знайти ключові рівні підтримки та опору. Це місця, де найзапекліші бої між покупцями та продавцями. Найкраще позначати їх на більшому таймфреймі, наприклад, на годинних або денних графіках. Окрім очевидних високих і низьких точок, слід звернути увагу на психологічні цілі (багато хто дивиться на цілі числа, що створює рівень підтримки), рівні Фібоначчі (50%, 61.8% — тут часто з’являються великі ордери), центральні точки (розраховані за високими і низькими цінами попереднього дня), динамічні рівні підтримки й опору біля ковзних середніх, а також зони злиття кількох рівнів підтримки й опору. Саме ці області часто стають місцями розвороту ціни.

Другий — визначити напрямок ринку. Багато успішних трейдерів працюють у напрямку основного тренду, і їхній відсоток успіху високий. Ринок рухається трьома способами: зростанням (нижні та верхні рівні підвищуються), падінням (зворотно) або флетом (коливання в межах одного діапазону). Визначивши напрямок, ви зрозумієте, коли входити у позицію.

Третій — зрозуміти психологію ринку. Це найчастіше ігнорується. Психологія ринку проявляється через цінові та свічкові формації. Форми цін — це розворотні (голова і плечі, подвійна вершина, V-патерн) і тривалі корекції (трикутники, прямокутники, прапори). Свічкові формації — це розворотні (молот, поглинання, хмара і вершина) і тривалі (зірки, три червоних свічки). Ці формації відображають баланс сил між покупцями і продавцями. Якщо, наприклад, праве плечо голови і плечей нижче за ліве, це свідчить про перевагу продавців. Якщо це прямокутна корекція — ринок у фазі консолідації.

Візьмемо приклад контракту на пальмову олію 2301 на 1-годинному графіку. Зліва видно високі та низькі точки, і загальний тренд — вгору. Але згодом з’явилася подвійна вершина — сигнал тривоги. Коливання вздовж трендової лінії вказують на слабкість покупців. Коли шия подвійної вершини пробивається вниз — це сигнал до продажу. Потужна свічка з сильним медвідом підтверджує цей сигнал. Це — приклад того, як за допомогою голих свічок можна читати психологію ринку.

Насамкінець хочу сказати, що навіть найкраща торгова стратегія потребує людського застосування. Ваш досвід, психологічна стійкість і рівень розуміння ринку — це те, що в кінцевому підсумку визначає прибутки і збитки. Тому замість пошуку ідеальної системи краще витратити час на накопичення досвіду і поступове розуміння характеру ринку.