Я згадую слова Воррена Баффета: «Коли інші бояться, я жадібний; коли інші жадібні, я боюся». Звучить просто, але насправді мало хто здатен це реально виконати.

У торгівлі найчастіше ми стикаємося з цим замкнутим колом. Маєш позицію, заробив трохи прибутку — серце починає битися швидше, боїшся повернення втрат, і тому швидко фіксуєш прибуток. А результат? Ринок повертається і йде далі, і дивишся на зростання — як же боляче. В іншій ситуації ти наполягаєш не закривати позицію, щоб отримати ще більше прибутку, але раптом ринок різко змінюється, і всі зусилля зникають миттєво. Тоді починаєш шкодувати, звинувачувати себе у жадібності, у слабкості людської натури.

Насправді причина не в жадібності чи страху сама по собі, а в тому, що ми зазвичай є «знавцями після події». У сферах акцій, ф’ючерсів, валют — найпоширеніша проблема у роздрібних трейдерах — це невпевненість: виходити з ринку чи тримати позицію, — ніхто не може сказати напевно. Вийшов — ціна продовжує зростати, і ти шкодуєш, що був занадто боязким; не вийшов — зазнаєш збитків і знову звинувачуєш себе у жадібності. Навіть якщо спробувати ще раз, для більшості важко точно визначити, коли слід боятися, а коли — жадібно.

Я помітив, що у невдачливих трейдерів є чотири типові поведінки. Перша — заробив і швидко вийшов, друга — додає позицію проти тренду, що теж викликано страхом, боїться зазнати збитків і намагається відігратися випадковістю. Третя і четверта — прояви жадібності: сліпо гониться за зростанням або продає на падінні, або тримає великі позиції без розуму. Такі дії іноді приносять короткочасний успіх, але зазвичай це лише удача, і в кінці все закінчується великими втратами.

Чим відрізняються справжні переможці? Вони мають цілісну торгову систему. Вхід, вихід, управління капіталом — все чітко регламентовано і суворо дотримується принципу «обмежити збитки, щоб прибутки бігли». Їхній девіз: «Коли інші бояться, я жадібний; коли інші жадібні, я боюся» — для них не просто кричалка, а внутрішня дисципліна, закладена у систему торгівлі.

Загалом людська натура не змінилася за тисячі років, але особистість може еволюціонувати. Професійні трейдери здобувають перемогу через практику і рефлексію, подолання страху і жадібності, і в кінцевому підсумку стають переможцями ринку. Більшість же постійно потрапляє у пастку людських слабкостей і знову і знову падає на ринку.

Мій порада — завжди поважайте ринок, торгуйте в межах своїх знань і контролю, використовуючи правила для стримування власної натури. Тільки так ви зможете зберігати розум у моменти страху інших і бути обережним, коли всі жадібні. Це не залежить від відчуттів, а від системи.