Помітив, що багато новачків у крипто зовсім не бачать того, що бачать великі гравці. Китами ринок рухається зовсім не так, як думає більшість трейдерів. Саме тому хочу поговорити про концепцію, яка повністю змінює розуміння ринкової динаміки.

Smart money — це не просто гарна назва. Це метод аналізу поведінки великого капіталу, яким оперують банки, хедж-фонди, інститути. Вони керують такими обсягами, що можуть впливати на ціноутворення буквально в своїх інтересах. І ось у чому суть: ринок складається з двох категорій учасників. З одного боку — великі гравці, з іншого — натовп, який зазвичай робить усе навпаки.

Великий гравець завжди діє проти очікувань більшості. Він грає на емоціях дрібних трейдерів, створює потрібні йому рухи, збирає стопи і продовжує у своєму напрямку. Це не теорія, це практика. Smart money допомагає розібратися в цих маніпуляціях і почати мислити як кит, а кити на ринку завжди заробляють.

Тепер, чим же відрізняється класичний технічний аналіз від підходу smart money? По суті, це один і той самий аналіз, але з абсолютно іншим кутом зору. Натовп використовує патерни, фігури, індикатори, які в більшості випадків просто не працюють. Ви бачили, як красивий трикутник ламається у зовсім нелогічний бік? Або рівень підтримки, від якого очікується 100% розвороту, імпульсно пробивається, а потім ціна повертається? Це робота великого гравця. Він розуміє психологію натовпу і спеціально малює для нього ті фігури, які він хоче бачити. Саме тому 95% дрібних учасників втрачають свої активи.

Ринок має три основні структури. Висхідна, коли оновлюються максимуми з підвищуваними мінімумами. Нисхідна, коли оновлюються мінімуми з понижуваними максимумами. І бічний рух, коли ринок коливається між двома рівнями без явного тренду. Визначити поточну структуру — це фундамент для будь-якого торгового рішення.

Бічний рух зазвичай утворюється, коли кит набирає позицію або коли інтерес до активу падає. За рахунок бічного коридору кит отримує необхідну йому ліквідність. Коли ціна виходить за межі цього діапазону, це називається deviation. І дуже часто це сигнал до розвороту та повернення у межі боковика.

Ліквідність — головний елемент стратегії smart money. Це паливо для великого гравця. На практиці ліквідністю виступають стопи дрібних трейдерів, які знаходяться за очевидними рівнями підтримки та опору. Заповнюючи ці стопи, кит набирає свою позицію. Найбільше скупчення ордерів знаходиться за значущими максимумами та мінімумами — так звані liquidity pools.

Важливий момент — це Swing points. Це точки розвороту ціни. Swing high складається з трьох свічок, де центральна має найвищий максимум, а сусідні — нижчі. Swing low навпаки: центральна має найнижчий мінімум, а сусідні — вищі.

Imbalance — ще один ключовий елемент. Він утворюється за рахунок дисбалансу між покупками та продажами. На графіку це виглядає як довга імпульсна свічка, тіло якої розриває тіні сусідніх. Imbalance працює як магніт для ціни, ринок прагне перекрити цю діру.

Ордерблок — це місце, де був проторгований великий обсяг великим гравцем. Тут проводиться ключова маніпуляція з ліквідністю. У майбутньому Ордерблоки виступають підтримкою або опором і притягують ціну, щоб кит міг вийти з позиції.

Дивергенція — явище, коли ціна рухається в один бік, а індикатор — в інший. Бичача дивергенція, коли мінімуми ціни знижуються, але мінімуми індикатора підвищуються. Це сигнал до розвороту вгору. Медвежа — навпаки. Чим старший таймфрейм, тим сильніший сигнал.

Обсяги відображають реальний інтерес учасників ринку. Зростання обсягів означає силу тренду, зниження обсягів означає слабкість. На бичому тренді ростуть обсяги покупок, на медвежому — продажів. Якщо ціна зростає, але обсяги падають, це може сигналізувати про швидкий розворот.

There Drives Pattern — це розворотний патерн, який характеризується серією вищих максимумів або нижчих мінімумів. Зазвичай він формується біля зон підтримки або опору. Three Tap Setup схожий на TDP, але без третього екстремуму. Основне завдання TTS — акумуляція позиції великим гравцем.

Торгові сесії мають значення. Азіатська — з 03:00 до 11:00, Європейська — з 09:00 до 17:00, Американська — з 16:00 до 24:00 за московським часом. У межах дня відбуваються три цикли: акумуляція, маніпуляція та дистрибуція. Зазвичай акумуляція відбувається на азіатській сесії, маніпуляція — на європейській, дистрибуція — на американській.

Чикагська біржа CME торгує ф’ючерсами на bitcoin з понеділка по п’ятницю. У вихідні утворюються гэпи між ціною закриття в п’ятницю та відкриттям у понеділок. Ці розриви часто виступають магнітом для ціни і в більшості випадків перекриваються.

Крипто-ринок сильно залежить від класичного фондового ринку. S&P500 має позитивну кореляцію з bitcoin. Коли зростає S&P500, зазвичай зростає і BTC. Індекс DXY долара має обернену кореляцію. Зростання DXY супроводжується падінням BTC. Не можна ігнорувати ці важливі індекси під час аналізу.

Концепція smart money допомагає виявити дії великих гравців і пояснює природу їхніх маніпуляцій. За допомогою цієї стратегії ти навчишся отримувати вигоду з рухів китів і зможеш торгувати разом із ними. Це не гарантує прибуток, але дає інструменти для більш усвідомленої торгівлі. Зберігай цю інформацію, підписуйся на канали, вивчай ринок. Успіхів у торгівлі.