“230k科MTN001” шукає продовження терміну погашення, баланс боргу 230k юанів

Cailian Press 4 березня, повідомляє репортер Ван Хайчунь Shenzhen Vanke знову випустила ще один борговий інструмент, шукає продовження строку (продовження строку).

Згідно з інформацією, оприлюдненою Shanghai Clearing House увечері 3 квітня, товариство з обмеженою відповідальністю Vanke Corporate Holdings Co., Ltd. 2023 року, перший випуск середньострокових нот (2026), перша зустріч власників облігацій, планує провестися 17 квітня.

Щодо передумов проведення цієї зустрічі, у повідомленні зазначено: щоб належним чином і безпечно забезпечити виконання зобов’язань щодо погашення основної суми та процентів за цим випуском облігацій, спеціально скликається зустріч власників, аби розглянути питання, пов’язані з продовженням строку за цим борговим інструментом.

Базова інформація щодо «23 Vanke MTN001» показує, що дата погашення основної суми — 23 квітня 2026 року, залишок заборгованості за цим борговим інструментом — 2 млрд юанів, ставка за період нарахування відсотків — 3,11%.

У повідомленні зазначено, що емітент, а також власники, які окремо або сумарно володіють понад 10% від залишку боргових фінансових інструментів цього ж періоду, можуть до 10 квітня 2026 року 23:59 подати збирачу додаткові пропозиції через систему сервісу в періоді існування або в іншій письмовій формі.

Дата обліку кредиторських прав для цієї зустрічі — 16 квітня, проведення — 17 квітня. Відповідно до процедур голосування, власники мають до 20 квітня 2026 року 17:00 подати в систему сервісу в періоді існування підтвердження для голосування, або надіслати його збирачу.

За кілька днів до оприлюднення цієї інформації Vanke щойно оприлюднила річний звіт за 2025 рік.

У річному звіті зазначено, що за потужної підтримки з боку всіх сторін і контролюючого акціонера група Vanke послідовно просувала роботу з реформування та врегулювання ризиків, докладаючи максимум зусиль для врегулювання ризиків заборгованості та забезпечення стабільності виробничо-господарської діяльності. У 2025 році Vanke досягла обсягу продажів 1340,6 млрд юанів, бізнеси у сфері послуг забезпечили стабільну діяльність, а сукупний дохід у всіх каналах становив 580,1 млрд юанів.

У звітному періоді Vanke систематично здійснювала великі угоди; було завершено 31 проєктну угоду на підписану суму 113 млрд юанів; через активізацію наявних ресурсів створено нові та оптимізовано виробничі потужності на суму 338 млрд юанів; успішно вийшла з сегменту бізнесу, пов’язаного зі снігом і льодом, досягнувши звуження та зосередження стратегічного курсу групи й оптимізації бізнес-комбінації.

У частині фінансування Vanke активно домагалася підтримки різних фінансових установ: загалом протягом року залучено нове фінансування та рефінансування на 280 млрд юанів (без урахування позик від акціонерів). Комплексна вартість наявного фінансування становить 3,02%, що на 85 базисних пунктів менше, ніж на кінець минулого року. Контролюючий акціонер Shenzhen Metro Group (Shenzhen Metro) забезпечив підтримку ринковими та правовими методами; станом на дату оприлюднення цього звіту вже було накопичено надані акціонерні позики на 335,2 млрд юанів.

Водночас Vanke також просуває роботу з «зниження витрат і підвищення ефективності», системно скорочуючи витрати за всіма статтями; управлінські витрати за бізнесом, що розробляється, уже два роки поспіль знижуються, а платформові витрати або адміністративні видатки для бізнесів оренди на тривалий строк, комерції та логістичного складування також відповідно скорочуються.

Публічні матеріали свідчать, що починаючи з листопада 2025 року компанія послідовно ініціювала процедури перемовин щодо продовження строку за двома середньостроковими нотами «22 Vanke MTN004» і «22 Vanke MTN005», а також за однією корпоративною облігацією «H1 Vanke 02» (раніше «21 Vanke 02»); наразі пропозиція щодо продовження строку була схвалена за результатами голосування на зустрічі власників облігацій.

«У майбутньому компанія й надалі докладатиме всіх зусиль для просування покращення діяльності — шляхом стратегічного фокусування, нормативного ведення операцій, надання можливостей через технології тощо — щоб сприяти оптимізації бізнес-розміщення та коригуванню структури, а також підвищувати здатність до розробки й операцій у багатьох сценаріях. Уся команда компанії об’єднає зусилля: поступово врегулює ризики, вийде з скрути й допоможе компанії якнайшвидше подолати період мінімуму», — заявили в Vanke.