Оголошення про результати конвертації конвертованих облігацій за перший квартал 2026 року та зміну частки акцій у статутному капіталі ПрАТ «Нанкін Джіаліту» з технологій середовища для дата-центрів

Код цінного паперу: 603912 Скорочена назва: 佳力图 Номер оголошення: 2026-020

Код конвертованого облігаційного випуску: 113597 Скорочена назва конвертованих облігацій: 佳力转债

ТОВ «Нанкін Цзялту Компанія з технологій середовища для серверних/машинних залів»

Оголошення про результати конвертації конвертованих облігацій за I квартал 2026 року та зміну кількості акцій

Рада директорів цього товариства та вся сукупність його працівників/директорів гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних недостовірних записів, вводящих в оману тверджень або істотних пропусків, і несе юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

● Накопичені результати конвертації: станом на 31 березня 2026 року на суму 2,759,000 юанів «佳力转债» вже було конвертовано в акції компанії; накопичена кількість акцій, отриманих шляхом конвертації, становить 246,715 акцій, що дорівнює 0.0579% від загальної кількості акцій, випущених компанією до конвертації «佳力转债».

● Стан конвертованих облігацій, що не були конвертовані: станом на 31 березня 2026 року сума «佳力转债», яка ще не була конвертована, становить 297,241,000 юанів, що дорівнює 99.0803% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій.

● Конверсія в цьому кварталі: у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року «佳力转债» була конвертована на суму 51,000 юанів; кількість акцій, сформованих у результаті конвертації, становить 5,873 акцій, що дорівнює 0.0014% від загальної кількості акцій, випущених компанією до конвертації «佳力转债».

I. Огляд випуску та лістингу конвертованих облігацій

(1) Ситуація з випуском конвертованих облігацій

У зв’язку з рішенням Комісії з цінних паперів Китаю (далі — «Китайська регуляторна комісія з цінних паперів» / «中国证监会») «Про схвалення відкритого випуску конвертованих облігацій компанією з технологій середовища для серверних/машинних залів» (далі — «Компанія») (схвалення рег. № 证监许可〔2020〕1326号), Нанкінська компанія з технологій середовища для серверних/машинних залів «佳力图» (далі — «компанія») 30 липня 2020 року здійснила відкритий випуск конвертованих облігацій у кількості 3.00 млн. шт., номінальна вартість кожної облігації — 100 юанів, загальний обсяг випуску — 300M. юанів; процентна ставка за облігаціями визначена як: перший рік — 0.50%, другий рік — 0.70%, третій рік — 1.00%, четвертий рік — 1.80%, п’ятий рік — 2.50%, шостий рік — 3.00%; строк обігу — 6 років.

(2) Ситуація з лістингом конвертованих облігацій

На підставі ухвали Саморегулівного нагляду Шанхайської біржі цінних паперів (文〔2020〕270号) про погодження, конвертовані облігації на суму 300M. юанів, випущені цією компанією, з 21 серпня 2020 року допущено до торгів на Шанхайській біржі цінних паперів. Скорочена назва облігацій — «佳力转债», код облігацій — «113597».

(3) Ситуація з ціною конвертації конвертованих облігацій

Відповідно до положень «Правил лістингу акцій на Шанхайській біржі цінних паперів» та інших відповідних вимог, а також до домовленостей, викладених у «募集说明书» («проспект емісії/меморандум про умови випуску конвертованих компанійних облігацій відкритого випуску компанії з технологій середовища для серверних/машинних залів «南京佳力图机房环境技术股份有限公司»; далі — «《募集说明书》»), «佳力转债» можна конвертувати у власні акції компанії починаючи з 5 лютого 2021 року. Початкова ціна конвертації «佳力转债» становила 23.40 юанів/акція; поточна ціна конвертації — 8.68 юанів/акція. Дані про коригування ціни конвертації наведено нижче:

Компанія 10 травня 2021 року скликала загальні збори акціонерів за 2020 рік; було розглянуто й ухвалено «Проєкт щодо розподілу прибутку за 2020 фінансовий рік компанії»: компанія планує, використовуючи загальну кількість акцій, зафіксовану на дату реєстрації для виплати дивідендів, розподілити прибуток; передбачається виплата всім акціонерам грошових дивідендів у розмірі 2.5 юанів за кожні 10 акцій (з податком). Датою реєстрації для виконання цього розподілу прибутку є 22 червня 2021 року, датою виплати грошових дивідендів — 23 червня 2021 року. Відповідно до умов випуску в «募集说明书» та відповідних положень Китайської регуляторної комісії з цінних паперів щодо випуску конвертованих облігацій, ціна конвертації «佳力转债» була скоригована з 23.40 юанів/акція до 23.15 юанів/акція, а дата коригування ціни конвертації — 23 червня 2021 року.

Компанія 20 квітня 2022 року скликала загальні збори акціонерів за 2021 рік; було розглянуто й ухвалено «Проєкт щодо розподілу прибутку за 2021 фінансовий рік компанії»: компанія планує, використовуючи загальну кількість акцій, зафіксовану на дату реєстрації для виплати дивідендів, розподілити прибуток; передбачається виплата всім акціонерам грошових дивідендів у розмірі 2.5 юанів за кожні 10 акцій (з податком); також планується збільшити статутний капітал за рахунок коштів з додаткового капіталу за рахунок внесків/резервів (capital surplus) — здійснити безоплатну емісію акцій: кожні 10 акцій збільшуються додатково на 4 акції. Датою реєстрації для виконання цього розподілу прибутку є 15 червня 2022 року, датою «без дивідендів та без права на переоцінку» (ex-dividend/ex-rights) — 16 червня 2022 року. Відповідно до умов випуску в «募集说明书» та відповідних положень Китайської регуляторної комісії з цінних паперів щодо випуску конвертованих облігацій, ціна конвертації «佳力转债» була скоригована з 23.15 юанів/акція до 16.36 юанів/акція, а дата коригування ціни конвертації — 16 червня 2022 року.

Компанія 28 березня 2023 року завершила процедури реєстрації приватного розміщення акцій, в результаті чого було додатково випущено 83,221,388 акцій капіталу. Конкретні обставини див. у повідомленні компанії від 30 березня 2023 року, опублікованому на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn): «Повідомлення про результати приватного розміщення акцій та зміну статутного капіталу» (номер оголошення: 2023-035). Відповідно до умов випуску в «募集说明书» та відповідних положень Китайської регуляторної комісії з цінних паперів щодо випуску конвертованих облігацій, ціна конвертації «佳力转债» була скоригована з 16.36 юанів/акція до 15.20 юанів/акція, а дата коригування ціни конвертації — 31 березня 2023 року.

Компанія 12 травня 2023 року скликала позачергові загальні збори акціонерів №4 за 2023 рік; було розглянуто й ухвалено «Проєкт щодо розподілу прибутку за 2022 фінансовий рік компанії»: компанія планує, використовуючи загальну кількість акцій, зафіксовану на дату реєстрації для виплати дивідендів, розподілити прибуток; передбачається виплата всім акціонерам грошових дивідендів у розмірі 1 юань за кожні 10 акцій (з податком); також планується збільшити статутний капітал за рахунок коштів з додаткового капіталу за рахунок внесків/резервів (capital surplus) — здійснити безоплатну емісію акцій: кожні 10 акцій збільшуються додатково на 4 акції. Датою реєстрації для виконання цього розподілу прибутку є 8 червня 2023 року, датою «без дивідендів та без права на переоцінку» — 9 червня 2023 року. Відповідно до умов випуску в «募集说明书» та відповідних положень Китайської регуляторної комісії з цінних паперів щодо випуску конвертованих облігацій, ціна конвертації «佳力转债» була скоригована з 15.20 юанів/акція до 10.79 юанів/акція, а дата коригування ціни конвертації — 9 червня 2023 року.

Компанія 12 квітня 2024 року скликала загальні збори акціонерів за 2023 рік; було розглянуто й ухвалено «Проєкт щодо розподілу прибутку за 2023 фінансовий рік компанії»: компанія планує, використовуючи загальну кількість акцій, зафіксовану на дату реєстрації для виплати дивідендів, розподілити прибуток; передбачається виплата всім акціонерам грошових дивідендів у розмірі 0.8 юаня за кожні 10 акцій (з податком). Датою реєстрації для виконання цього розподілу прибутку є 6 червня 2024 року, датою виплати грошових дивідендів — 7 червня 2024 року. Відповідно до умов випуску в «募集说明书» та відповідних положень Китайської регуляторної комісії з цінних паперів щодо випуску конвертованих облігацій, ціна конвертації «佳力转债» була скоригована з 10.79 юанів/акція до 10.71 юанів/акція, а дата коригування ціни конвертації — 7 червня 2024 року.

Компанія 15 квітня 2025 року скликала загальні збори акціонерів за 2024 рік; було розглянуто й ухвалено «Проєкт щодо розподілу прибутку за 2024 фінансовий рік компанії»: компанія планує, використовуючи загальну кількість акцій, зафіксовану на дату реєстрації для виплати дивідендів, розподілити прибуток; передбачається виплата всім акціонерам грошових дивідендів у розмірі 0.8 юаня за кожні 10 акцій (з податком). Датою реєстрації для виконання цього розподілу прибутку є 6 червня 2025 року, датою виплати грошових дивідендів — 9 червня 2025 року. Відповідно до умов випуску в «募集说明书» та відповідних положень Китайської регуляторної комісії з цінних паперів щодо випуску конвертованих облігацій, ціна конвертації «佳力转债» була скоригована з 10.71 юанів/акція до 10.63 юанів/акція, а дата коригування ціни конвертації — 9 червня 2025 року.

У зв’язку з настанням події, що передбачає коригування ціни конвертації у разі зниження, відповідно до відповідних положень «募集说明书» компанії, за підсумками розгляду на позачергових загальних зборах акціонерів №4 за 2025 рік та десятих засідань Ради директорів 4-го скликання, проведених компанією 10 липня 2025 року, ціну конвертації «佳力转债» було скориговано з 10.63 юанів/акція вниз до 8.68 юанів/акція, а дата коригування ціни конвертації — 14 липня 2025 року.

II. Поточна ситуація з конвертацією конвертованих облігацій

(1) Період конвертації «佳力转债», здійснюваної компанією у цьому відкритому випуску, становить з 5 лютого 2021 року по 29 липня 2026 року.

(2) У період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року сума конвертації «佳力转债» становить 51,000 юанів; кількість акцій, сформованих у результаті конвертації, становить 5,873 акцій, що дорівнює 0.0014% від загальної кількості акцій, випущених компанією до конвертації «佳力转债». Станом на 31 березня 2026 року вже було конвертовано в акції компанії на суму 2,759,000 юанів «佳力转债»; накопичена кількість акцій, отриманих шляхом конвертації, становить 246,715 акцій, що дорівнює 0.0579% від загальної кількості акцій, випущених компанією до конвертації «佳力转债».

(3) Станом на 31 березня 2026 року сума «佳力转债», що ще не була конвертована, становить 297,241,000 юанів, що дорівнює 99.0803% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій.

III. Ситуація зі зміною статутного капіталу

Одиниця виміру: акції

■

IV. Інше

Відповідальний підрозділ: Відділ цінних паперів

Телефон для консультацій: 025-84916610

Електронна пошта для зв’язку: gaojian@canatal.com.cn (абоxujy@canatal.com.cn)

Цим доводимо до відома.

Рада директорів ТОВ «Нанкін Цзялту Компанія з технологій середовища для серверних/машинних залів»

2 квітня 2026 року

Рясні новини та точні тлумачення — усе в застосунку Sina Finance APP