Зhejiang Liju Heat Energy Equipment Co., Ltd. про прогрес у погашенні та продовженні управління готівкою шляхом тимчасового використання вільних залучених коштів

Код цінного паперу: 603391, Назва цінного паперу: 力聚热能, Номер оголошення: 2026-003

Чжецзян Лідзюй Теплоенергетичне обладнання, акціонерне товариство

Про прогрес у використанні тимчасово вільних коштів залученого фінансування для управління грошовими коштами

Про погашення після закінчення строку та подальше здійснення управління грошовими коштами

Рада директорів нашого товариства та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важливі відомості:

● Базові дані

■

● Процедури розгляду, які вже виконано

Чжецзян Лідзюй Теплоенергетичне обладнання, акціонерне товариство (далі — «компанія») 20 серпня 2025 року провело сьоме засідання Другої ради директорів та п’яте засідання Другої наглядової ради, під час яких було розглянуто та ухвалено «Чжецзян Лідзюй Теплоенергетичне обладнання, акціонерне товариство про використання тимчасово вільних коштів залученого фінансування для управління грошовими коштами», згідно з яким компанія погодилася використати не більше 400M юанів (включно з 400M юанів) тимчасово вільних коштів залученого фінансування для придбання фінансових продуктів з високою безпекою та хорошою ліквідністю, зокрема інвестиційних продуктів, емітованих фінансовими установами, такими як банки та цінні папери (证券公司). Строк дії — 12 місяців від дати ухвалення Радою директорів. У межах встановленого ліміту можна здійснювати поетапне (ролінгове) використання. У межах зазначених лімітів і строків Рада директорів уповноважує голову компанії підписувати відповідні договірні документи в цих межах; конкретні питання організовує та здійснює фінансовий відділ компанії.

● Попередження щодо ризиків

Хоча компанія використовує тимчасово вільні кошти залученого фінансування для придбання продуктів, які належать до інвестиційних різновидів із високою безпекою та хорошою ліквідністю, фінансовий ринок значною мірою залежить від макроекономіки. Компанія відповідно до економічної ситуації та змін на фінансовому ринку вчасно і в належному обсязі братиме участь у цьому, однак не виключається вплив ринкових коливань на цю інвестицію.

I. Загальний огляд погашення за попереднім управлінням грошовими коштами залученого фінансування після закінчення строку

■

II. Загальний огляд поточного управління грошовими коштами залученого фінансування

(1) Мета управління грошовими коштами

З метою підвищення ефективності використання коштів залученого фінансування компанії, не впливаючи на будівництво проєктів із коштів залученого фінансування та на нормальну діяльність компанії, компанія розумно використовує тимчасово вільні кошти залученого фінансування для управління грошовими коштами, збільшує дохід від коштів і забезпечує отримання інвестиційної віддачі для компанії та її акціонерів.

(2) Джерела коштів

1. Загальна ситуація із джерелами коштів

Кошти для цього управління грошовими коштами — це тимчасово вільні кошти залученого фінансування компанії.

2. Базова інформація щодо коштів залученого фінансування

Відповідно до ухвали Комісії з регулювання цінних паперів Китаю «Про погодження реєстрації первинного публічного розміщення акцій Чжецзян Лідзюй Теплоенергетичне обладнання, акціонерне товариство» (证监许可[2023]2609号), компанію було дозволено публічно розмістити для широкого загалу звичайні акції в юанях (A-акції) у кількості 22,750,000.00 шт., номінальна вартість однієї акції — 1 юань, ціна розміщення — 40.00 юанів/акція. Загальна сума залучених коштів становить 910,000,000.00 юанів. Після вирахування витрат на андеррайтинг і розміщення (без ПДВ) 53,226,415.09 юанів, а також інших витрат, безпосередньо пов’язаних із випуском інструментів участі в капіталі (без ПДВ) 22,737,806.36 юанів, чистий обсяг коштів залученого фінансування становить 834,035,778.55 юанів.

Ці кошти були зараховані 26 липня 2024 року та перевірені ТОВ «Ліньсінь» (спец. загальне партнерство) та оформлено ними відповідний звіт про перевірку капіталу 信会师报字[2024]第ZF11014号.

Після надходження коштів залученого фінансування, з метою регулювання управління та використання коштів, захисту прав інвесторів, компанія уклала з андеррайтером та банком спеціального рахунку тристоронню угоду «Про тристороннє регулювання зберігання коштів на спеціальному рахунку для коштів залученого фінансування», відкрила спеціальні рахунки для коштів залученого фінансування та здійснює зберігання коштів на спеціальному рахунку.

Відповідно до «Пояснювального проспекту для первинного публічного розміщення акцій Чжецзян Лідзюй Теплоенергетичне обладнання, акціонерне товариство та лістингу на основній платі» та «Оголошення Чжецзян Лідзюй Теплоенергетичне обладнання, акціонерне товариство про коригування сум коштів, які планується спрямувати у проєкти інвестування коштів залученого фінансування», після вирахування витрат на випуск, кошти, залучені під час первинного публічного розміщення акцій, будуть спрямовані на такі проєкти:

Одиниця: тис. юанів

■

Оскільки для будівництва інвестиційних проєктів за коштами залученого фінансування потрібен певний строк, залежно від прогресу будівництва на поточному етапі виникає тимчасова вільність коштів залученого фінансування протягом короткого періоду.

(3) Основні параметри продукту для управління грошовими коштами залученого фінансування цього разу

■

III. Заходи контролю ризиків

1. Компанія відповідно до принципу розподілу функцій прийняття рішень, виконання та нагляду створить і вдосконалить процедури погодження та виконання для управління грошовими коштами, щоб ефективно й нормативно здійснювати придбання фінансових продуктів і забезпечувати безпеку коштів.

2. Компанія суворо дотримуватиметься обачного принципу при відборі об’єктів інвестування; головним чином обиратиме продукти, емітовані установами з доброю репутацією, значним масштабом та здатністю забезпечити безпеку коштів.

3. Відповідні працівники фінансового відділу компанії своєчасно аналізуватимуть та відстежуватимуть напрями вкладення та хід реалізації проєктів; якщо за оцінюванням буде виявлено наявність факторів ризику, які можуть вплинути на безпеку коштів компанії, буде вчасно вжито відповідних заходів із збереження майнових інтересів для контролю ризиків.

4. Наглядова рада компанії, незалежні директори та аудиторський комітет Ради директорів мають право здійснювати нагляд і перевірку щодо використання коштів; за необхідності можуть залучати професійні інституції для проведення аудиту.

IV. Вплив на компанію

За умови забезпечення нормального виконання проєктів за коштами МПВ та гарантування безпеки коштів залученого фінансування, використання цього разу тимчасово вільних коштів залученого фінансування для придбання фінансових продуктів із високою безпекою та хорошою ліквідністю або продуктів у формі депозитів не вплине на будівництво проєктів за коштами МПВ та розвиток основного бізнесу; сприятиме підвищенню ефективності використання коштів залученого фінансування та доходу від грошових активів, а також подальшому підвищенню загального доходу компанії. Це відповідає інтересам усіх акціонерів компанії та не спричинить суттєвого негативного впливу на майбутню основну господарську діяльність компанії, фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки тощо.

Отримані доходи від використання тимчасово вільних коштів залученого фінансування для управління грошовими коштами належать компанії та суворо управліннюються і використовуються відповідно до вимог Комісії з регулювання цінних паперів Китаю та Біржі цінних паперів Шанхая щодо заходів нагляду за коштами залученого фінансування; після закінчення строку фінансового продукту кошти буде повернено на спеціальний рахунок коштів залученого фінансування.

V. Внутрішні процедури прийняття рішення, які вже виконано

Компанія 20 серпня 2025 року провела сьоме засідання Другої ради директорів та п’яте засідання Другої наглядової ради, під час яких було розглянуто та ухвалено «Чжецзян Лідзюй Теплоенергетичне обладнання, акціонерне товариство про використання тимчасово вільних коштів залученого фінансування для управління грошовими коштами», згідно з яким компанія погодилася використати не більше 400M юанів (включно з 400M юанів) тимчасово вільних коштів залученого фінансування для придбання фінансових продуктів із високою безпекою та хорошою ліквідністю, зокрема інвестиційних продуктів, емітованих фінансовими установами, такими як банки та цінні папери (证券公司). Строк дії — 12 місяців від дати ухвалення Радою директорів; у межах цього ліміту можна здійснювати поетапне (ролінгове) використання. У межах зазначених лімітів і строків Рада директорів уповноважує голову компанії підписувати відповідні договірні документи в цих межах; конкретні питання організовує та здійснює фінансовий відділ компанії.

VI. Попередження щодо ризиків

Хоча компанія використовує тимчасово вільні кошти залученого фінансування для придбання продуктів, які належать до інвестиційних різновидів із високою безпекою та хорошою ліквідністю, фінансовий ринок значною мірою залежить від макроекономіки. Компанія відповідно до економічної ситуації та змін на фінансовому ринку вчасно і в належному обсязі братиме участь у цьому, однак не виключається вплив ринкових коливань на цю інвестицію.

Цим оголошується.

Рада директорів Чжецзян Лідзюй Теплоенергетичне обладнання, акціонерне товариство

2 квітня 2026 року

Надвеликі обсяги новин, точна інтерпретація — усе в додатку Sina Finance