Джянсу Тяньнай Технології Ко. Лтд. оголошує про результати конвертації облігацій та зміну часток у статутному капіталі

Код цінного паперу: 688116, Коротке найменування: Тяньнай Технолоджі. Номер оголошення: 2026-026. Код конвертованої облігації: 118005. Найменування облігації: Тяньнай Конверт.

Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо результатів конвертації конвертованих облігацій і змін у частках

Рада директорів нашого товариства та всі повноважні особи гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих тверджень або істотних пропусків, а також несуть відповідальність згідно із законодавством за достовірність, точність і повноту його змісту.

Ключові відомості:

● Ситуація з конвертацією в цьому кварталі: ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» (далі — «компанія» або «Тяньнай Технолоджі») з 9 серпня 2022 року здійснює конвертацію у конвертовані акції за облігаціями, що конвертуються в компанії «Тяньнай Конверт», випущеними для невизначеного кола осіб; у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року «Тяньнай Конверт» загалом має суму в 1,000 юанів, які вже були конвертовані в акції компанії, кількість конвертації становить 10 акцій, що становить 0.000004% від загальної суми акцій, випущених компанією до конвертації «Тяньнай Конверт».

● Сукупна ситуація з конвертацією: станом на 31 березня 2026 року «Тяньнай Конверт» загалом на суму 66,000 юанів уже були конвертовані в акції компанії, кількість конвертації становить 627 акцій, що становить 0.000270% від загальної суми акцій, випущених компанією до конвертації «Тяньнай Конверт».

● Ситуація з неконвертованими конвертованими облігаціями: станом на 31 березня 2026 року сума конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт», які ще не були конвертовані, становить 829,934,000 юанів, що становить 99.9920% від загального обсягу випуску «Тяньнай Конверт».

I. Ситуація з випуском і лістингом конвертованих облігацій

Згідно з ухвалою Секретаріату регулятора цінних паперів Китаю щодо дозволу на реєстрацію [2021] №3679, компанія 27 січня 2022 року здійснила випуск 8.3 млн. штук конвертованих облігацій для невизначеного кола осіб, номінальна вартість однієї облігації — 100 юанів, загальна сума випуску — 830.00 млн юанів. Строк дії цих конвертованих облігацій становить шість років з дати їх випуску, тобто з 27 січня 2022 року по 26 січня 2028 року.

Згідно з рішенням Органу саморегулювання Шанхайської фондової біржі №[2022] 48, облігації на 830.00 млн юанів «конвертовані облігації, що конвертуються» з 1 березня 2022 року розміщені для торгів на Шанхайській фондовій біржі; найменування облігації: «Тяньнай Конверт», код облігації: «118005».

Відповідно до відповідних положень та умов «Пояснювального меморандуму про випуск конвертованих облігацій для невизначеного кола осіб ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.», компанія може з 9 серпня 2022 року здійснювати конвертацію конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт» у частки компанії. Період конвертації: з 9 серпня 2022 року по 26 січня 2028 року. Початкова ціна конвертації «Тяньнай Конверт» становить 153.67 юаня/акцію; у зв’язку з виконанням компанією програми розподілу корпоративних прав і прибутків за 2021 рік, з 5 липня 2022 року ціну конвертації «Тяньнай Конверт» з 153.67 юаня/акцію було скориговано до 153.60 юаня/акцію. Детальніше — у повідомленні компанії від 25 червня 2022 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо коригування ціни конвертації конвертованих облігацій, що конвертуються, «Тяньнай Конверт» при розподілі корпоративних прав і прибутків за 2021 рік» (номер оголошення: 2022-040).

У зв’язку з реєстрацією акцій, що належать до першого періоду виконання прав для зарезервованої частини в рамках плану стимулювання обмеженими акціями 2020 року, і акцій, що належать до другого періоду виконання прав для первинно наданої частини в рамках плану стимулювання обмеженими акціями 2020 року, з 21 грудня 2022 року ціну конвертації з 153.60 юаня/акцію скориговано до 153.43 юаня/акцію. Детальніше — у повідомленні компанії від 20 грудня 2022 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо коригування ціни конвертації конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт»» (номер оголошення: 2022-089).

У зв’язку з виконанням компанією програми розподілу корпоративних прав і прибутків за 2022 рік, з 7 липня 2023 року ціну конвертації «Тяньнай Конверт» з 153.43 юаня/акцію було скориговано до 103.80 юаня/акцію. Детальніше — у повідомленні компанії від 30 червня 2023 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо коригування ціни конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт» при розподілі корпоративних прав і прибутків за 2022 рік» (номер оголошення: 2023-054).

У зв’язку з реєстрацією акцій, що належать до другого періоду виконання прав для другої черги в рамках плану стимулювання обмеженими акціями 2020 року, з 28 вересня 2023 року ціну конвертації скориговано з 103.80 юаня/акцію до 103.75 юаня/акцію. Детальніше — у повідомленні компанії від 27 вересня 2023 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо коригування ціни конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт»» (номер оголошення: 2023-080).

У зв’язку з реєстрацією акцій, що належать до третього періоду виконання прав у рамках плану стимулювання обмеженими акціями 2020 року для первинно наданої частини, акцій, що належать до другого періоду виконання прав у рамках плану стимулювання обмеженими акціями 2020 року для зарезервованої частини, а також реєстрацією акцій, що належать до першого періоду виконання прав у рамках плану стимулювання обмеженими акціями 2022 року для первинно наданої частини та для зарезервованої частини першого періоду виконання прав, з 17 січня 2024 року ціну конвертації скориговано з 103.75 юаня/акцію до 103.52 юаня/акцію. Детальніше — у повідомленні компанії від 16 січня 2024 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо коригування ціни конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт»» (номер оголошення: 2024-003).

У зв’язку з виконанням компанією програми розподілу корпоративних прав і прибутків за 2023 рік, з 27 червня 2024 року ціну конвертації «Тяньнай Конверт» скориговано з 103.52 юаня/акцію до 103.22 юаня/акцію. Детальніше — у повідомленні компанії від 20 червня 2024 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо реалізації коригування ціни конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт» у зв’язку з розподілом корпоративних прав і прибутків за 2023 рік» (номер оголошення: 2024-045).

У зв’язку з реєстрацією акцій, що належать до третього періоду виконання прав у рамках плану стимулювання обмеженими акціями 2020 року для зарезервованої частини, та реєстрацією акцій, що належать до другого періоду виконання прав у рамках плану стимулювання обмеженими акціями 2022 року для первинно наданої частини та для зарезервованої частини, з 9 грудня 2024 року ціну конвертації скориговано з 103.22 юаня/акцію до 103.18 юаня/акцію. Детальніше — у повідомленні компанії від 6 грудня 2024 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо коригування ціни конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт»» (номер оголошення: 2024-070).

У зв’язку з випуском компанією акцій для конкретного кола осіб у кількості 21,674,342 акцій, реєстрація прав на акції була завершена 14 травня 2025 року в Компанії з реєстрації та клірингу цінних паперів Китаю з обмеженою відповідальністю, Шанхайське відділення. З 21 травня 2025 року ціну конвертації скориговано з 103.18 юаня/акцію до 99.26 юаня/акцію. Детальніше — у повідомленні компанії від 20 травня 2025 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо коригування ціни конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт»» (номер оголошення: 2025-040).

У зв’язку з виконанням компанією програми розподілу корпоративних прав і прибутків за 2024 рік, з 30 червня 2024 року ціну конвертації «Тяньнай Конверт» скориговано з 99.26 юаня/акцію до 99.11 юаня/акцію. Детальніше — у повідомленні компанії від 21 червня 2025 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо реалізації коригування ціни конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт» у зв’язку з розподілом корпоративних прав і прибутків за 2024 рік» (номер оголошення: 2025-051).

У зв’язку з реєстрацією акцій, що належать до третього періоду виконання прав у рамках плану стимулювання обмеженими акціями 2022 року для первинно наданої частини, з 16 жовтня 2025 року ціну конвертації скориговано з 99.11 юаня/акцію до 99.09 юаня/акцію. Детальніше — у повідомленні компанії від 15 жовтня 2025 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо коригування ціни конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт» у зв’язку з виконанням прав на акції, а також зупиненням і відновленням торгів під час конвертації» (номер оголошення: 2025-078).

У зв’язку з реєстрацією акцій, що належать до третього періоду виконання прав у рамках плану стимулювання обмеженими акціями 2022 року для зарезервованої частини, після розрахунку після завершення реєстрації виконання прав за планом стимулювання обмеженими акціями ціна конвертації «Тяньнай Конверт» не змінюється; детальніше — у повідомленні компанії від 22 листопада 2025 року, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), «Оголошення ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.» щодо того, що в даному випадку виконання прав на обмежені акції не коригує ціну конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт»» (номер оголошення: 2025-086).

II. Ситуація з конвертацією у цей раз

Період конвертації конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт», випущених компанією для невизначеного кола осіб, становить з 9 серпня 2022 року по 26 січня 2028 року. У період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року «Тяньнай Конверт» загалом має суму в 1,000 юанів, які вже були конвертовані в акції компанії, кількість конвертації становить 10 акцій, що становить 0.000004% від загальної суми акцій, випущених компанією до конвертації «Тяньнай Конверт».

Станом на 31 березня 2026 року сума конвертованих облігацій «Тяньнай Конверт», які ще не були конвертовані, становить 829,934,000 юанів, що становить 99.9920% від загального обсягу випуску «Тяньнай Конверт».

III. Ситуація зі зміною статутного капіталу

Одиниця: акції

■

IV. Інше

Інвесторам, які потребують інформації щодо детальної інформації про «Тяньнай Конверт», просимо звернутися до «Положення про емісію цінних паперів (证券募集说明书) конвертованих облігацій для невизначеного кола осіб» ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.», опублікованого компанією 25 січня 2022 року на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Відділ для контактів: відділ цінних паперів

Телефон: 0519-81582868

Email для контактів: stock@cnanotechnology.com

Цим підтверджуємо.

Рада директорів ТОВ «Jiangsu Tinnaitechnology Co., Ltd.»

2 квітня 2026 року

Дуже великий обсяг інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance APP