Діо Водяна Група Корпорація щодо ситуації з конвертацією облігацій, що підлягають перетворенню, у першому кварталі 2026 року

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб виконати пошук за 【розкриття інформації】 та переглянути додаткові рівні оцінювання

Код цінного паперу: 002798, скорочена назва: 帝欧水华, номер оголошення: 2026-025

Код облігації: 127047, скорочена назва облігації: 帝欧转债

Група компаній 帝欧水华 Co., Ltd.

Про інформаційне повідомлення щодо конвертації конвертованих облігацій компанії в першому кварталі 2026 року

Ми, ця компанія, а також усі члени ради директорів гарантуємо, що зміст інформаційного розкриття є правдивим, точним і повним; він не містить жодних неправдивих записів, вводячих в оману тверджень або суттєвих пропусків.

Особливі вказівки

1、Код акції: 002798, скорочена назва акції: 帝欧水华;

2、Код облігації: 127047, скорочена назва облігації: 帝欧转债;

3、Ціна конвертації: 5.10 юаня за акцію;

4、Період конвертації: з 29 квітня 2022 року до 24 жовтня 2027 року;

5、У першому кварталі 2026 року, у зв’язку з конвертацією, “帝欧转债” зменшилися на 1,878,251 лот (сума 187,825,100.00 юаня), кількість конвертованих акцій становила 36,828,305 акцій, усі вони є акціями додаткової емісії.

Відповідно до відповідних положень Правил лістингу акцій на Шеньчженьській фондовій біржі 《深圳证券交易所股票上市规则》《Правила саморегулювання для компаній, що котируються на Шеньчженьській фондовій біржі, №15 一一 Конвертовані корпоративні облігації》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》, компанія групи 帝欧水华 Co., Ltd. (далі — “компанія”) інформує щодо операцій з конвертації конвертованих корпоративних облігацій компанії (далі — “конвертовані облігації” або “帝欧转债”) та змін у кількості акцій компанії в першому кварталі 2026 року, як викладено нижче:

I. Загальна інформація про емісію та лістинг конвертованих корпоративних облігацій

(1) Ситуація з емісією конвертованих корпоративних облігацій

Після затвердження Китаєм Комісією з регулювання цінних паперів (далі — CSRC) за документом “证监许可[2021]513号”, компанія 25 жовтня 2021 року публічно розмістила 15,000,000 лот конвертованих облігацій, номінальна вартість кожного лота — 100 юанів, загальний обсяг емісії — 1.5B юанів.

(2) Ситуація з лістингом конвертованих облігацій

Згідно з дозволом Біржі Шеньчжень (документ “深证上[2021]1151号”), конвертовані облігації на суму 1.5B юанів було допущено до торгів на біржі з 26 листопада 2021 року; скорочена назва облігації — “帝欧转债”, код облігації — “127047”.

(3) Ситуація з конвертацією конвертованих облігацій

Відповідно до відповідних домовленостей у “Проспекті (повідомленні) про публічну емісію конвертованих облігацій групи 帝欧水华 Co., Ltd.” (далі — “проспект”), період конвертації “帝欧转债”, випущених компанією, починається з 1-го торгового дня після закінчення 6 місяців від дати завершення випуску конвертованих облігацій (29 квітня 2022 року) та триває до дати погашення конвертованих облігацій (24 жовтня 2027 року).

(4) Коригування ціни конвертації конвертованих облігацій

1、Початкова ціна конвертації

Початкова ціна конвертації “帝欧转债” становить 13.53 юаня за акцію; вона не нижча за середню ціну торгів акціями компанії за 20 торгових днів до дати оголошення проспекту (якщо протягом цих 20 торгових днів відбувалося коригування ціни у зв’язку з дивідендами або розподілом прав (除权、除息), тоді середню ціну торгів за попередні торгові дні до коригування розраховують за ціною, скоригованою відповідно до таких 除权、除息) та середньою ціною торгів акціями компанії за попередній торговий день.

2、Ситуація з коригуванням ціни конвертації

（1）Перше коригування ціни конвертації

Компанія 2 червня 2022 року виконала план розподілу дивідендів за 2021 рік: кожним 10 акціям усіх акціонерів виплачується грошовий дивіденд 2.00 юаня (включно з податком), без випуску безоплатних акцій, без збільшення статутного капіталу через капітальні резерви. Відповідно до “проспекту” та відповідних положень Китаївської комісії з регулювання цінних паперів щодо емісії конвертованих корпоративних облігацій акціонерними компаніями, ціна конвертації “帝欧转债” була скоригована з 13.53 юаня за акцію до 13.33 юаня за акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності 2 червня 2022 року. Детальніше див. у повідомленні компанії, оприлюдненому 27 травня 2022 року в 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》та на вебсайті 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“关于帝欧转债转股价格调整的公告”（номер оголошення：2022-063）。

（2）Друге коригування ціни конвертації

Після розгляду на загальних зборах акціонерів компанії за 2021 рік компанія здійснила викуп і анулювання: усіх обмежувальних акцій, які були надані, але ще не зняті з обмеження щодо 16 учасників програми стимулювання обмежувальними акціями 2020 року, які більше не мають права на участь у програмі у зв’язку зі звільненням; загалом 167,500 акцій, ціна викупу 10.86 юаня за акцію; а також усіх обмежувальних акцій, які були надані, але ще не зняті з обмеження щодо 1 учасника, який після звільнення вийшов на роботу за повторним призначенням і більше не має права на участь у програмі; 12,500 акцій, ціна викупу 10.86 юаня за акцію плюс сума відсотків за строковими депозитами в Народному банку Китаю за той самий період; щодо решти 143 учасників, які не досягли умов для зняття обмежень, — всіх обмежувальних акцій, запланованих до зняття з обмежень другого періоду зняття обмежень; загалом 1,752,500 акцій, ціна викупу 10.86 юаня за акцію плюс сума відсотків за строковими депозитами в Народному банку Китаю за той самий період. Відповідно до “проспекту” та відповідних положень Китаївської комісії з регулювання цінних паперів щодо емісії конвертованих корпоративних облігацій, ціна конвертації “帝欧转债” була скоригована з 13.33 юаня за акцію до 13.34 юаня за акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності 21 липня 2022 року. Детальніше див. у повідомленні компанії, оприлюдненому 21 липня 2022 року в 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》та на вебсайті 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“关于帝欧转债转股价格调整的公告”（номер оголошення：2022-094）。

（3）Третє коригування ціни конвертації

Компанія 15 жовтня 2024 року скликала 25-те засідання ради директорів п’ятого скликання, на якому було розглянуто та схвалено “Пропозицію ради директорів щодо зниження ціни конвертації “帝欧转债””; і цю пропозицію було подано на розгляд на 4-ті позачергові збори акціонерів 2024 року. Компанія 31 жовтня 2024 року скликала 4-ті позачергові збори акціонерів 2024 року, на яких, шляхом особливої резолюції, було схвалено “Пропозицію ради директорів щодо зниження ціни конвертації “帝欧转债””; погоджено здійснення зниження ціни конвертації “帝欧转债” та надано дозвіл раді директорів повністю вчинити всі питання, пов’язані з цим коригуванням ціни конвертації “帝欧转债”, відповідно до відповідних положень “проспекту”. Компанія 31 жовтня 2024 року скликала 27-ме засідання ради директорів п’ятого скликання, на якому було розглянуто та схвалено “Пропозицію щодо зниження ціни конвертації “帝欧转债””. Рада директорів компанії, відповідно до відповідних положень “проспекту” та повноважень, наданих 4-ми позачерговими зборами акціонерів 2024 року, вирішила скоригувати ціну конвертації “帝欧转债” з 13.34 юаня за акцію вниз до 5.1 юаня за акцію; скоригована ціна конвертації набрала чинності з 1 листопада 2024 року. Детальніше див. у повідомленні компанії, оприлюдненому 1 листопада 2024 року в 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》та на вебсайті 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“关于向下修正帝欧转债转股价格的公告”（номер оголошення：2024-126）。

II. Конвертація “帝欧转债” та зміни в статутному капіталі

У першому кварталі 2026 року “帝欧转债” через конвертацію зменшилися на 1,878,251 лот (сума 187,825,100.00 юаня), кількість конвертованих акцій — 36,828,305 акцій: з них 36,828,305 акцій є акціями додаткової емісії, 0 акцій — акції компанії у власному викупному спеціальному рахунку (компанія вперше здійснила викуп 18 вересня 2024 року для конвертації “帝欧转债”). Станом на 31 березня 2026 року кількість залишкових конвертованих облігацій становить 6,558,573 лот (залишок конвертованих облігацій — 655,857,300.00 юаня）。

Таблиця 1: Зміни у кількості акцій компанії в першому кварталі 2026 року

■

III. Інше

Інвесторам, яким необхідно дізнатися більше про інші пов’язані відомості щодо “帝欧转债”, слід ознайомитися з “Проспектом (повідомленням) про публічну емісію конвертованих корпоративних облігацій групи 帝欧水华 Co., Ltd.”, опублікованим компанією 21 жовтня 2021 року на вебсайті 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

IV. Документи для перевірки

1、Таблиця структури капіталу “帝欧水华” станом на 31 березня 2026 року, видана компанією з обліку та розрахунків за цінними паперами Китаю з обмеженою відповідальністю, шеньчженьське відділення;

2、Таблиця структури капіталу “帝欧转债” станом на 31 березня 2026 року, видана компанією з обліку та розрахунків за цінними паперами Китаю з обмеженою відповідальністю, шеньчженьське відділення;

3、Детальний звіт щодо конвертації/обміну “帝欧转债” — виданий компанією з обліку та розрахунків за цінними паперами Китаю з обмеженою відповідальністю, шеньчженьське відділення.

Цим оголошуємо.

Група компаній 帝欧水华 Co., Ltd.

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Огромний обсяг інформації та точна інтерпретація — усе в додатку Sina Finance