Хуамао (Сямень) нові матеріали технології акціонерного товариства щодо результатів конвертації облігацій у перший квартал 2026 року та змін у статутному капіталі

Код цінного папера: 603306, скорочена назва цінного папера: Hualu Technology, номер оголошення: 2026-019

Код облігації: 113677, скорочена назва облігації: Hualu Convertable Bond

Hualu (Сямень) компанія з нових матеріалів, технологій, акціонерне товариство

Про результати конвертації конвертованих облігацій за перший квартал 2026 року та оголошення про зміну кількості акцій

Рада директорів цього товариства та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть законну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

Важлива інформація:

Стан конвертації: у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року 18,000 юанів «Hualu Convertable Bond» були конвертовані у власні акції; кількість акцій, утворених внаслідок конвертації в цьому періоді, становить 532 шт. Станом на 31 березня 2026 року сумарно 994,000 юанів «Hualu Convertable Bond» були конвертовані у власні акції, сумарно було здійснено дострокове викуплення на 1,000 юанів «Hualu Convertable Bond», а сумарна кількість акцій, утворених внаслідок конвертації, становить 29,409 шт., що дорівнює 0.00902% від загальної кількості випущених акцій компанії до конвертації конвертованих облігацій.

Стан конвертованих облігацій, що не були конвертовані: станом на 31 березня 2026 року сума «Hualu Convertable Bond», що ще не були конвертовані, становить 104,900.50 млн. юанів, що складає 99.90524% від загального обсягу випуску «Hualu Convertable Bond».

I. Стан випуску та лістингу конвертованих облігацій

(1) Базові відомості

Згідно з дозволом на реєстрацію від Комісії з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC) за документом Zhengjian Xu Ke [2023] 1682, Hualu (Сямень) компанія з нових матеріалів, технологій, акціонерне товариство (далі — «це товариство» або «компанія») 14 вересня 2023 року здійснило випуск 10.5 млн. штук конвертованих корпоративних облігацій для невизначеного кола осіб; номінальна вартість кожної облігації становить 100 юанів, загальний обсяг випуску — 105,000 млн. юанів, строк — шість років з дати випуску, тобто з 14 вересня 2023 року по 13 вересня 2029 року.

Згідно з рішенням про саморегулювання Шанхайської фондової біржі (далі — «SSE») за документом Ziliulan [2023] 228, облігації на суму 105,000 млн. юанів з 12 жовтня 2023 року розміщені на SSE для торгівлі; скорочена назва облігацій — «Hualu Convertable Bond», код облігацій — «113677».

Відповідно до відповідних положень та умов《Hualu (Сямень) компанія з нових матеріалів, технологій, акціонерне товариство до невизначеного кола осіб щодо випуску конвертованих корпоративних облігацій — повідомлення про розміщення» (далі — «《повідомлення про розміщення》»), «Hualu Convertable Bond», випущені цим товариством, можуть бути конвертовані в акції цього товариства починаючи з 20 березня 2024 року; початкова ціна конвертації становить 34.18 юаня/акцію.

(2) Порядок коригування ціни конвертації

У зв’язку з тим, що в межах 2-го періоду реалізації опціонної програми на акції 2021 року частина уповноважених осіб здійснила реалізацію, ціну конвертації «Hualu Convertable Bond» було скориговано з 3 квітня 2024 року до 34.15 юаня/акцію; деталі див. у повідомленні компанії від 2 квітня 2024 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) «Hualu Technology щодо коригування ціни конвертації “Hualu Convertable Bond” та призупинення/відновлення торгів на період конвертації» (номер оголошення: 2024-025).

У зв’язку із здійсненням компанією розподілу дивідендів/прав на 2023 фінансовий рік ціну конвертації «Hualu Convertable Bond» було скориговано з 17 червня 2024 року до 33.96 юаня/акцію; деталі див. у повідомленні компанії від 7 червня 2024 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) «Hualu Technology щодо коригування ціни конвертації “Hualu Convertable Bond” у зв’язку з коригуванням, пов’язаним із розподілом прибутку» (номер оголошення: 2024-054).

У зв’язку з тим, що в межах 3-го періоду реалізації опціонної програми на акції 2021 року частина уповноважених осіб здійснила реалізацію, ціну конвертації «Hualu Convertable Bond» було скориговано з 15 жовтня 2024 року до 33.95 юаня/акцію; деталі див. у повідомленні компанії від 14 жовтня 2024 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) «Hualu Technology щодо коригування ціни конвертації “Hualu Convertable Bond” та призупинення/відновлення торгів на період конвертації» (номер оголошення: 2024-090).

У зв’язку з тим, що в межах 3-го періоду реалізації опціонної програми на акції 2021 року частина уповноважених осіб здійснила реалізацію, ціну конвертації «Hualu Convertable Bond» було скориговано з 6 січня 2025 року до 33.85 юаня/акцію; деталі див. у повідомленні компанії від 3 січня 2025 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) «Hualu Technology щодо коригування ціни конвертації “Hualu Convertable Bond” та призупинення/відновлення торгів на період конвертації» (номер оголошення: 2025-004).

У зв’язку із здійсненням компанією розподілу прав на 2024 фінансовий рік ціну конвертації «Hualu Convertable Bond» було скориговано з 23 червня 2025 року до 33.76 юаня/акцію; деталі див. у повідомленні компанії від 13 червня 2025 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) «Hualu Technology щодо коригування ціни конвертації “Hualu Convertable Bond” у зв’язку з розподілом прибутку за 2024 рік та відновленням торгів на період конвертації» (номер оголошення: 2025-055).

У зв’язку з тим, що в межах 3-го періоду реалізації опціонної програми на акції 2021 року частина уповноважених осіб здійснила реалізацію, ціну конвертації «Hualu Convertable Bond» було скориговано з 13 жовтня 2025 року до 33.74 юаня/акцію; деталі див. у повідомленні компанії від 10 жовтня 2025 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) «Hualu Technology щодо коригування ціни конвертації “Hualu Convertable Bond” та призупинення/відновлення торгів на період конвертації» (номер оголошення: 2025-101).

Станом на дату оприлюднення цього оголошення ціна конвертації «Hualu Convertable Bond» становить 33.74 юаня/акцію.

(3) Стан дострокового викуплення (recall) конвертованих облігацій

У зв’язку з тим, що «Hualu Convertable Bond» настали умови, передбачені в «повідомленні про розміщення» щодо додаткового положення про дострокове викуплення, компанія здійснила дострокове викуплення в період з 26 вересня 2024 року до 9 жовтня 2024 року; ціна дострокового викуплення становила 100.02 юаня/облігацію (включаючи відсотки за відповідний період). Кількість облігацій, заявлених у період подання заяв на дострокове викуплення, становила 10 шт.; кошти за дострокове викуплення в сумі 1,000.20 юаня були виплачені 14 жовтня 2024 року. Деталі див. у повідомленні компанії від 14 жовтня 2024 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) «Hualu Technology щодо результатів вибору дострокового викуплення для “Hualu Convertable Bond”» (номер оголошення: 2024-091).

II. Стан конвертації «Hualu Convertable Bond» у цьому раунді

У період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року 18,000 юанів «Hualu Convertable Bond» були конвертовані у власні акції; кількість акцій, утворених внаслідок конвертації в цьому періоді, становить 532 шт.

Станом на 31 березня 2026 року сумарно 994,000 юанів «Hualu Convertable Bond» були конвертовані у власні акції, сумарно було здійснено дострокове викуплення на 1,000 юанів «Hualu Convertable Bond», а сумарна кількість акцій, утворених внаслідок конвертації, становить 29,409 шт., що дорівнює 0.00902% від загальної кількості випущених акцій компанії до конвертації конвертованих облігацій.

Станом на 31 березня 2026 року сума «Hualu Convertable Bond», що ще не були конвертовані, становить 104,900.50 млн. юанів, що складає 99.90524% від загального обсягу випуску «Hualu Convertable Bond».

III. Стан зміни акціонерного капіталу

Зміни в структурі акціонерного капіталу в І кварталі 2026 року компанії такі:

■

IV. Інше

Інвестори, яким потрібна детальна інформація про «Hualu Convertable Bond», можуть звернутися до «повідомлення про розміщення (проєкт випуску)» компанії, оприлюдненого 12 вересня 2023 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn): «Hualu (Сямень) компанія з нових матеріалів, технологій, акціонерне товариство щодо випуску конвертованих корпоративних облігацій для невизначеного кола осіб (випускний проєкт)».

Відділ для зв’язку: Securities Department

Телефон для консультацій: 0592-7795188

Консультаційна email-адреса: ir@hmtnew.com

Цим оголошується.

Hualu (Сямень) компанія з нових матеріалів, технологій, акціонерне товариство

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Дуже великий обсяг новин і точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance