Звіт про результати конвертації облігацій компанії Hui Tong Construction Group Co., Ltd. та зміни у структурі акцій

Код цінного паперу: 603176, Скорочене найменування: «汇通集团», Номер повідомлення: 2026-004

Код облігації: 113665, Скорочене найменування облігації: «汇通转债»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «汇通建设集团股份有限公司»

Повідомлення про результати конвертації конвертованих облігацій у акції та зміни в складі акціонерного капіталу

Рада директорів цього Товариства та всі її члени гарантують, що зміст цього повідомлення не містить жодних недостовірних записів, оманливих тверджень або істотних пропусків, та беруть на себе юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важлива інформація:

● Кумулятивні дані щодо конвертації: період конвертації «汇通转债» — з 21.06.2023 до 14.12.2028. Станом на 31.03.2026 уже на суму 371,000 юанів (人民币) «汇通转债» було конвертовано у прості акції «汇通建设集团股份有限公司» (далі — «Товариство») класу A, а кумулятивна кількість акцій, отриманих шляхом конвертації, становить 46,212 акцій, що приблизно дорівнює 0.0099% від загальної кількості випущених акцій Товариства до конвертації «汇通转债».

● Дані щодо конвертованих облігацій, які не були конвертовані: станом на 31.03.2026 сума «汇通转债», яка ще не була конвертована, становить 359,629,000 юанів (人民币), що становить приблизно 99.8969% від загального обсягу випуску «汇通转债».

● Дані щодо конвертації у цьому кварталі: у період з 01.01.2026 по 31.03.2026 «汇通转债» було кумулятивно конвертовано на суму 1,000 юанів (人民币), кумулятивна кількість акцій, отриманих шляхом конвертації, становить 158 акцій.

I. Загальна інформація щодо випуску та лістингу конвертованих облігацій

(1) Інформація щодо випуску конвертованих облігацій

Згідно з рішенням Комісії з регулювання цінних паперів Китаю «Про затвердження публічного випуску конвертованих облігацій ТОВ «汇通建设集团股份有限公司»» (證监许可[2022]2894号), Товариство 15.12.2022 здійснило публічний випуск 3.60 млн. облігацій, що підлягають конвертації в акції (可转换公司债券), для публіки; кожна облігація має номінальну вартість 100 юанів, загальний обсяг випуску — 360M. юанів, строк — 6 років з дати випуску, тобто період існування — з 15.12.2022 по 14.12.2028. Кредитний купон (відсоткова ставка за облігаціями) становить: у перший рік 0.3%、у другий рік 0.5%、у третій рік 1.0%、у четвертий рік 1.5%、у п’ятий рік 2.0%、у шостий рік 2.5%.

(2) Інформація щодо лістингу конвертованих облігацій

Згідно з рішенням Шанхайської фондової біржі щодо автономного регулювання [2023]4号 про погодження, облігації з конвертацією в акції на 360 млн. юанів (可转换公司债券) Товариства починаючи з 11.01.2023 були допущені до обігу на Шанхайській фондовій біржі; скорочене найменування облігацій — «汇通转债», код облігацій — «113665».

(3) Інформація щодо коригування ціни конвертації за конвертованими облігаціями

Відповідно до «Правил лістингу акцій Шанхайської фондової біржі» та інших відповідних положень, а також умов, зазначених у «Пояснювальній записці до публічного випуску конвертованих облігацій ТОВ «汇通建设集团股份有限公司»», «汇通转债» може бути конвертовано в акції Товариства починаючи з 21.06.2023; початкова ціна конвертації — 8.23 юанів/акція, а остання ціна конвертації — 6.29 юанів/акція. Останні коригування такі:

У зв’язку з тим, що Товариство здійснило розподіл прибутку за 2022 рік та після виплати грошових дивідендів ціна конвертації «汇通转债» була скоригована з 8.23 юанів/акція до 8.21 юанів/акція; скоригована ціна конвертації почала діяти з 13.06.2023.

У зв’язку з тим, що Товариство здійснило розподіл прибутку за 2023 рік та після виплати грошових дивідендів ціна конвертації «汇通转债» була скоригована з 8.21 юанів/акція до 8.19 юанів/акція; скоригована ціна конвертації почала діяти з 04.07.2024.

У зв’язку з тим, що Товариство здійснило перше надання за планом стимулювання обмеженими акціями 2025 року (обставина, що спричинила зміну загальної кількості акцій), ціна конвертації конвертованих облігацій Товариства була скоригована з 8.19 юанів/акція до 8.09 юанів/акція; скоригована ціна конвертації почала діяти з 14.04.2025.

У зв’язку з тим, що Товариство здійснило розподіл прибутку за 2024 рік та після виплати грошових дивідендів ціна конвертації «汇通转债» була скоригована з 8.09 юанів/акція до 8.07 юанів/акція; скоригована ціна конвертації почала діяти з 07.07.2025.

У зв’язку з тим, що Товариство здійснило надання за резервною частиною за планом стимулювання обмеженими акціями 2025 року (обставина, що спричинила зміну загальної кількості акцій), ціна конвертації «汇通转债» була скоригована з 8.07 юанів/акція до 8.06 юанів/акція; скоригована ціна конвертації почала діяти з 23.09.2025.

У зв’язку з виконанням процедури коригування ціни конвертації за конвертованими облігаціями шляхом зниження, ціна конвертації «汇通转债» була скоригована з 8.06 юанів/акція вниз до 6.29 юанів/акція; скоригована ціна конвертації почала діяти з 14.10.2025.

II. Дані щодо конвертації у цьому випадку

Період конвертації «汇通转债» — з 21.06.2023 до 14.12.2028. Станом на 31.03.2026 уже на суму 371,000 юанів (人民币) «汇通转债» було конвертовано у прості акції Товариства класу A, а кумулятивна кількість акцій, отриманих шляхом конвертації, становить 46,212 акцій, що приблизно дорівнює 0.0099% від загальної кількості випущених акцій Товариства до конвертації «汇通转债».

У тому числі, у період з 01.01.2026 по 31.03.2026 «汇通转债» було кумулятивно конвертовано на суму 1,000 юанів (人民币), кумулятивна кількість акцій, отриманих шляхом конвертації, становить 158 акцій. Станом на 31.03.2026 сума «汇通转债», яка ще не була конвертована, становить 359,629,000 юанів (人民币), що становить приблизно 99.8969% від загального обсягу випуску «汇通转债».

III. Дані щодо змін у статутному капіталі

Одиниця: акції

■

IV. Інше

Якщо інвесторам потрібно отримати інформацію про інші відповідні відомості щодо «汇通转债», будь ласка, ознайомтеся з повним текстом «Пояснювальної записки до публічного випуску конвертованих облігацій ТОВ «汇通建设集团股份有限公司»», оприлюдненого Товариством 13.12.2022 на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Відповідальний підрозділ: Офіс ради директорів

Телефон для запитів: 0312-5595218

Цим повідомляється.

Рада директорів ТОВ «汇通建设集团股份有限公司»

02.04.2026

Масиви новин і точна інтерпретація — у застосунку Sina Finance (新浪财经APP)