Оголошення Dream Sky Home Group Co., Ltd. щодо використання тимчасово вільних коштів, залучених у ході розміщення, для здійснення управління грошовими коштами: часткове погашення окремих продуктів після закінчення строку та подальше здійснення управління грошовими коштами

Код цінного паперу: 603216, скорочена назва: Ментян меблі для дому, номер оголошення: 2026-004

Група компаній «Ментян меблі для дому» (частка в капіталі)

Про оголошення щодо часткового погашення (викупу) деяких продуктів у зв’язку із закінченням строку дії при використанні тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами, та продовження здійснення управління грошовими коштами

Рада директорів цієї компанії та весь її персонал гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту цього змісту.

Важливі відомості:

● Тип інвестиції: структурований депозит

● Сума інвестиції: 36 700 млн юанів

● Виконані та ті, що передбачається виконати, процедури розгляду і затвердження

Група компаній «Ментян меблі для дому» (далі — «компанія») 19 січня 2026 року провела сьоме засідання третього скликання ради директорів та розглянула і затвердила «Пропозицію щодо подальшого використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами», погодившись, що компанія та дочірні підприємства використовуватимуть не більше 38 000,00 млн юанів (включно з цією сумою) тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами; зазначені ліміти можуть бути послідовно використані протягом 12 місяців з дати затвердження радою директорів. ТОВ «Китайська унітарна народногосподарська цінна паперова компанія» (далі — «спонсор і андеррайтер») надало з цього питання чіткий висновок щодо перевірки. Детальніше див. оголошення компанії, опубліковане 20 січня 2026 року на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) — «Ментян меблі для дому щодо подальшого використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами» (номер оголошення: 2026-002).

● Особливі застереження щодо ризиків

Структуровані депозити, які компанія придбає в цьому разі, є продуктами з гарантованим основним капіталом і плаваючим доходом, однак фінансові ринки суттєво залежать від макроекономічних умов. Компанія здійснюватиме своєчасне та відповідне за обсягом входження в межах економічної ситуації та змін на фінансовому ринку, але не виключено, що ця інвестиція зазнаватиме впливу ринкових коливань.

I. Огляд інвестиційної ситуації

(1) Мета інвестицій

Використання в цьому разі частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами здійснюється за умови гарантування, що це не впливатиме на будівництво інвестиційних проєктів за рахунок коштів, залучених від розміщення, та на нормальну виробничо-господарську діяльність компанії; для кращого досягнення збереження вартості та примноження коштів, залучених від розміщення, збільшення доходів компанії та захисту інтересів усіх акціонерів компанії.

(2) Сума інвестицій

Цей випадок управління грошовими коштами в основному спрямований на придбання продуктів із гарантованим основним капіталом і плаваючим доходом на суму 36 700 млн юанів.

(3) Джерела коштів

1. Джерела коштів: частина тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення.

2. Базова інформація щодо коштів, залучених від розміщення:

Згідно з «Рішенням про затвердження першого публічного розміщення акцій Групи компаній «Ментян меблі для дому»» Комісії з регулювання цінних паперів Китаю (Zheng Jian Xu Ke [2021] 3688), компанія фактично випустила 55,36 млн звичайних акцій номіналом 1 акція; ціна розміщення за акцію — 16,86 юаня, сукупний обсяг коштів від розміщення становив 93 336,96 млн юанів; після вирахування витрат на випуск у розмірі 9 173,82 млн юанів фактичний чистий обсяг коштів становив 84 163,14 млн юанів. Аудиторська фірма «Тяньцзянь» (спеціальне звичайне партнерство) провела перевірку надходження зазначених коштів і 8 грудня 2021 року видала «Акт перевірки коштів» («Тяньцзянь Ваньчжэнь [2021] 701»). Компанія відкрила спеціальний рахунок для коштів, залучених від розміщення, та здійснює окреме зберігання і облік зазначених коштів.

23 квітня 2023 року компанія провела тринадцяте засідання другої черги ради директорів і дванадцяте засідання другої черги наглядової ради (ради аудиту) та розглянула і затвердила «Пропозицію щодо зміни частини інвестиційних проєктів за рахунок коштів, залучених від розміщення, та коригування графіка реалізації»; 19 травня 2023 року відбулися Загальні збори акціонерів на 2022 фінансовий рік, на яких було розглянуто і затверджено «Пропозицію щодо зміни частини інвестиційних проєктів за рахунок коштів, залучених від розміщення, та коригування графіка реалізації». Детальніше див. оголошення компанії, опубліковане 28 квітня 2023 року на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) — «Ментян меблі для дому щодо зміни частини інвестиційних проєктів за рахунок коштів, залучених від розміщення, та коригування графіка реалізації» (номер оголошення: 2023-014).

Конкретно змінені інвестиційні проєкти компанії за рахунок коштів, залучених від розміщення, наведені нижче:

Одиниця виміру: млн юанів

■

Примітка 1: для розрахунку «покумульованого рівня освоєння» використано дані станом на 20 січня 2026 року (без аудиту);

Примітка 2: рівень освоєння проєкту «доповнення оборотного капіталу» перевищує 100,00% головним чином через те, що відсоткові надходження з рахунків було використано для поповнення оборотного капіталу.

(4) Спосіб інвестицій

Інвестиційні продукти, які компанія купує для здійснення управління грошовими коштами з використанням коштів, залучених від розміщення, є продуктами із гарантованим основним капіталом і плаваючим доходом; строк дії продукту — 89 днів, що відповідає вимогам щодо безпечності та високої ліквідності. Компанія не має випадків непрямої зміни призначення коштів, залучених від розміщення; здійснення управління грошовими коштами з використанням коштів у цьому разі не впливає на нормальний перебіг реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок коштів, залучених від розміщення (募投); відсутні обставини, що завдають шкоди інтересам акціонерів. Базова інформація щодо продуктів цього разу з управління грошовими коштами наведена нижче:

■

(5) Стан управління грошовими коштами з використанням коштів, залучених від розміщення, за останні 12 місяців станом на сьогодні

Ліміти та строки продуктів, які компанія використовує для здійснення управління грошовими коштами, в цьому разі відповідають авторизованим лімітам інвестицій та межам строків; строки дії продуктів не перевищують 12 місяців. Станом на сьогодні інформація про управління грошовими коштами з використанням коштів, залучених від розміщення, за останні 12 місяців у компанії така:

■

Примітка 3: фактичні значення доходу зберігаються з двома знаками після коми; якщо сума загального показника не збігається з сумою показників окремих складових через останні цифри, це пояснюється округленням.

II. Процедури розгляду і затвердження

19 січня 2026 року компанія провела сьоме засідання третього скликання ради директорів і розглянула і затвердила «Пропозицію щодо подальшого використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами», погодившись, що компанія та дочірні підприємства використовуватимуть не більше 38 000,00 млн юанів (включно з цією сумою) тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами; зазначені ліміти можуть бути послідовно використані протягом 12 місяців з дати затвердження радою директорів. Спонсор і андеррайтер надали чіткий висновок щодо перевірки з цього питання. Детальніше див. оголошення компанії, опубліковане 20 січня 2026 року на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) — «Ментян меблі для дому щодо подальшого використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами» (номер оголошення: 2026-002).

III. Аналіз інвестиційних ризиків та заходи з управління ризиками (фінансовий контроль)

(1) Інвестиційні ризики

Хоча інвестиційні продукти з управління активами, структуровані депозити та строкові депозити є інвестиційними інструментами з високою безпечністю та хорошою ліквідністю, фінансові ринки суттєво залежать від макроекономічних умов. Компанія здійснюватиме своєчасне та відповідне за обсягом входження відповідно до економічної ситуації та змін на фінансовому ринку, але не виключено, що ця інвестиція зазнаватиме впливу ринкових коливань.

(2) Заходи контролю ризиків

Компанія здійснюватиме управління грошовими коштами відповідно до економічної ситуації та змін на фінансовому ринку; здійснюватиме суворий відбір партнерів, обираючи фінансові установи, зокрема банки, які мають добру репутацію, великі масштаби, здатні забезпечити безпеку коштів, мають добрі показники ефективності господарювання та сильну спроможність здійснювати операції з коштами; фінансовий підрозділ компанії веде реєстр (журнал) щодо придбаних продуктів для управління ними, створить та вдосконалить бухгалтерські облікові документи, забезпечить облікове відображення операцій із використання коштів; незалежні директори та аудиторський комітет ради директорів мають право здійснювати нагляд і перевірку щодо використання коштів.

IV. Вплив інвестицій на компанію

У цьому разі компанія використовує частину тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами за умови, що це не впливає на будівництво інвестиційних проєктів за рахунок коштів, залучених від розміщення, та на нормальну виробничо-господарську діяльність компанії; це не впливатиме на щоденну потребу компанії в нормальному обертанні коштів та на нормальне функціонування інвестиційних проєктів за рахунок коштів, залучених від розміщення, а також не впливатиме на нормальний розвиток основного бізнесу компанії. Водночас своєчасне здійснення управління грошовими коштами з частиною тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, дозволить отримати певний інвестиційний дохід та забезпечить компанії й акціонерам більш високі інвестиційні повернення.

Згідно з «Положеннями з бухгалтерського обліку підприємств №22 “Підтвердження та оцінка фінансових інструментів”», компанія відображатиме продукти з управління активами як «інші оборотні активи» та «фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки (торговельні фінансові активи)», а доходи від управління активами відображатиме як «інвестиційний дохід» та «дохід від зміни справедливої вартості». Конкретні показники визначаються за результатами щорічного аудиту.

V. Висновок спонсора щодо перевірки

Після перевірки спонсор вважає, що: питання щодо продовження використання компанією частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами вже розглянуте на сьомому засіданні третього скликання ради директорів компанії та виконало необхідні процедури затвердження. Питання щодо продовження використання компанією частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами відповідає вимогам «Положення про наглядову діяльність у сфері спонсорства випуску та лістингу цінних паперів», «Правила нагляду за коштами компаній, що залучені під розміщення», «Путівник щодо нормативного саморегулювання №1 Шанхайської біржі цінних паперів — коректна практика (нормативне функціонування)» та «Правила лістингу Шанхайської біржі цінних паперів щодо лістингу акцій» тощо відповідних законодавчих актів; це не суперечить плану реалізації інвестиційних проєктів за рахунок коштів, залучених від розміщення, не впливає на нормальний перебіг інвестиційних проєктів за рахунок коштів, залучених від розміщення; відсутні випадки зміни або прихованої (непрямої) зміни напряму використання коштів, залучених від розміщення, чи завдання шкоди інтересам акціонерів.

Таким чином, спонсор не заперечує проти того, щоб компанія продовжувала використання частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами.

VI. Стан погашення (викупу) за попередній строк управління грошовими коштами з використанням коштів, залучених від розміщення

19 січня 2026 року компанія придбала в Китає-державному будівельному банку продукти із гарантованим основним капіталом і плаваючим доходом загальною сумою 37 200 млн юанів. Детальніше див. оголошення компанії, опубліковане 21 січня 2026 року на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) — «Ментян меблі для дому щодо прогресу у використанні частини тимчасово вільних коштів, залучених від розміщення, для здійснення управління грошовими коштами» (номер оголошення: 2026-003). Нещодавно компанія здійснила викуп основного капіталу на суму 37 200 млн юанів та отримала дохід 123,80 млн юанів. Зазначені продукти з управління активами та дохід було повернено на рахунок коштів, залучених від розміщення. Конкретні дані наведені нижче:

■

Примітка 4: наведені вище дані розраховані з різницею у хвостовій частині через округлення.

Ось таке оголошення.

Рада директорів Групи компаній «Ментян меблі для дому»

2 квітня 2026 року

Масив новин і точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance (新浪财经APP)