Tianhe Магнітні матеріали викупили 4 продукти управління грошовими коштами з вільних залучених коштів, загальний дохід становить 10.52万 грн

Нещодавно Баотоу Тяньхе Матеріали з Магнітів (Tianhe Magnet Materials) Co., Ltd. (біржовий код цінного папера: 603072, біржова назва: 天和磁材) опублікувала оголошення, в якому зазначила, що раніше компанія використала частину тимчасово вільних коштів, залучених шляхом розміщення, для придбання 4 угод з управління грошовими коштами. Тепер ці продукти закінчилися строком і були погашені шляхом дострокового/фінального викупу; основну суму та відповідні доходи повністю зараховано назад на рахунок коштів, залучених шляхом розміщення.

Згідно з оголошенням, усі 4 продукти, що закінчилися строком цього разу, є корпоративними строковими структурованими депозитами, емітованими Bank of China Co., Ltd., і всі вони є типу «збереження основного капіталу з плаваючим доходом». Конкретний порядок погашення наведено нижче:

Зазначені вище 4 продукти загалом: сума підписки 10,450 тис. юанів, сукупний інвестдоход — 10.52 тис. юанів.

Повертаючись до оголошення, Tianhe Magnet Materials Co., Ltd. 29 грудня 2025 року провела дев’яте засідання третьої ради директорів, на якому ухвалила «Рішення про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених шляхом розміщення, для здійснення управління грошовими коштами». Було погоджено, що за умови гарантування нормального виконання інвестиційного плану щодо коштів, залучених шляхом розміщення, та безпеки таких коштів, компанія використовуватиме тимчасово вільні кошти, залучені шляхом розміщення, у сумі, що не перевищує 35,000 тис. юанів (максимальний залишок за один день, включно з цією сумою), для управління грошовими коштами; ці кошти використовуватимуться для придбання інвестиційних продуктів із високою безпечністю та гарною ліквідністю. Строк використання — не більше 12 місяців з дати, коли рішення було розглянуте та ухвалене радою директорів; кошти можуть циклічно використовуватися в межах затвердженої квоти та строку.

Станом на дату цього оголошення, у межах чинного строку цієї авторизації компанія здійснювала управління грошовими коштами з використанням тимчасово вільних коштів, залучених шляхом розміщення. З відображення показується, що, окрім указаних вище продуктів, які вже були погашені, наразі залишаються ще 4 продукти, термін яких ще не закінчився. Їхня сукупна сума підписки становить 20,350 тис. юанів, з них: «共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期» компанії Citic Bank Co., Ltd. (2,000 тис. юанів і 12,000 тис. юанів) та «(Внутрішня Монголія) корпоративний структурований депозит 202610397» Bank of China Co., Ltd. (1,550 тис. юанів і 5,800 тис. юанів).

Компанія заявляє, що використання тимчасово вільних коштів, залучених шляхом розміщення, для управління грошовими коштами здійснюється за умови забезпечення нормальної реалізації інвестиційних проєктів компанії щодо коштів, залучених шляхом розміщення, та безпеки таких коштів. Це не вплине на нормальні потреби компанії в обігових коштах у повсякденній діяльності та на нормальне функціонування інвестиційних проєктів щодо коштів, залучених шляхом розміщення. Завдяки помірному управлінню грошовими коштами можна підвищити ефективність використання тимчасово вільних коштів, залучених шляхом розміщення, отримати для компанії та акціонерів більше інвестиційних відшкодувань.

Натисніть, щоб переглянути першоджерело оголошення>>

Примітка: ринок має ризики, інвестиції потребують обережності. Ця стаття є автоматично опублікованою AI великою мовною моделлю на основі сторонніх баз даних і не відображає позицію Sina Finance; будь-яка інформація, що з’являється в цій статті, надається лише для довідки і не становить персональної інвестиційної поради. У разі розбіжностей просимо керуватися фактичним оголошенням. Якщо є запитання, будь ласка, зверніться до biz@staff.sina.com.cn.

Масивна інформація, точна аналітика — усе в застосунку Sina Finance APP

Відповідальний: Сяо Лан Куай Бао